Przychody operacyjne wyniosły 218 978 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 157 859 zł.
Zysk netto wyniósł 61 119 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3799 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 218 978 zł w 2024 roku. • 277 143 zł w 2023 roku. • 230 715 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2777 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 61 119 zł w 2024 roku. • 97 579 zł w 2023 roku. • 81 759 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji HRS wynosi 482 689 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
92 227 zł a 855 668 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 26 818 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 482 689 zł w 2024 roku. • 694 649 zł w 2023 roku. • 579 733 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Zatrudnienie HRS wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2024 roku. • 1 os. w 2023 roku. • 1 os. w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 20 obwieszczeń
dotyczących organizacji HRS.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 20 grudnia 2024 (MSiG nr 247/2024).
W dniu 05.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 05.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.12.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 02.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykre-
ślić: 2. miejscowość POZNAŃ ulica UL. MACIEJA
RATAJA nr domu 106 kod pocztowy 61-695 poczta
POZNAŃ kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
POZNAŃ ulica UL. SERBSKA nr domu 4 nr lokalu
104 kod pocztowy 61-696 poczta POZNAŃ kraj POL-
SKA
W dniu 06.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 06.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Krajowy Rejestr Zadłużonych
HRS nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji HRS wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
HRS charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla HRS wynosi 18 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 7 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 43 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 7 tys. zł a 43 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 18 tys. zł w 2024 roku. • 24 tys. zł w 2023 roku. • 20 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 7 tys. zł w 2024 roku. • 8 tys. zł w 2023 roku. • 7 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 43 tys. zł w 2024 roku. • 56 tys. zł w 2023 roku. • 46 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne HRS wyniosły
151 660
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-15 943 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
10.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów HRS wyniosła 137 371 zł.
a
ktywa obrotowe to 137 371 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 137 371 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 122 969 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 402 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 668 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 18 157 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 137 371 zł sumy bilansowej i 122 969 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 174 719 zł sumy bilansowej i 159 429 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 141 621 zł sumy bilansowej i 131 850 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża operacyjna wyniosła 31%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 151.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania HRS wyniosły 14 402 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 137 371 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3489 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 14 402 zł w 2024 roku • 15 290 zł w 2023 roku • 9771 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 10% w 2024 roku • 9% w 2023 roku • 7% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja HRS wykazała przychody na poziomie 218 978 zł.
Organizacja zarobiła 67 178 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6059 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 61 119 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 343 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 6059 zł w 2024 roku • 9652 zł w 2023 roku • 6363 zł w 2022 roku
Największym udziałowcem od 04.10.2010 jest Kosiorek Mirosław kontrolując
67% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.03.2009 do 04.10.2010: • Skalski Piotr (33% udziałów) • Kosiorek Mirosław (33% udziałów) • Kwiek Radosław (33% udziałów)
