Organizacja k-Rex osiągnęła 317 859 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 317 857 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 341 532 zł.
Strata netto wyniosła 23 675 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 63 572 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 317 859 zł w 2024 roku.
• 260 902 zł w 2023 roku.
• 216 815 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4735 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -23 675 zł w 2024 roku.
• 32 862 zł w 2023 roku.
• 25 476 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji k-Rex wynosi 310 006 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 794 647 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 62 001 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 310 006 zł w 2024 roku.
• 421 238 zł w 2023 roku.
• 337 657 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji k-Rex wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
k-Rex charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 228 915
zł.
Koszty operacyjne k-Rex wyniosły 341 532
zł.
Wynagrodzenia stanowią 67%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
45 783 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 228 915 zł w 2024 roku
• 157 000 zł w 2023 roku
• 124 744 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
13.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
67% w 2024 roku
•
70% w 2023 roku
•
66% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów k-Rex wyniosła 135 716 zł.
a
ktywa obrotowe to 135 716 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 135 716 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 130 799 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4916 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 27 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 135 716 zł w 2024 roku.
• 163 125 zł w 2023 roku.
• 133 429 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -18%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania k-Rex wyniosły 4916 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 135 716 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 983 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4916 zł w 2024 roku
• 8650 zł w 2023 roku
• 11 816 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja k-Rex wykazała przychody na poziomie 317 859 zł.
Organizacja zarobiła -23 675 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -23 675 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 3256 zł w 2023 roku
• 2664 zł w 2022 roku