AGAPIT RENT SP. Z O.O. | KRS: 0000325531

Podsumowanie

aktywa

5,9 mln

przychód

4,6 mln

zysk

427 tys.

wartość firmy

7,3 mln

Branża główna: Naprawa i konserwacja maszyn

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OLSZTYN

Adres

MARII ZIENTARY-MALEWSKIEJ, 26

Kod pocztowy

10-302

Rejestracja

2009-04-03

Rozpoczęcie działalności

2009-04-10

Kapitał zakładowy

87500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Naprawa i konserwacja maszyn Transport drogowy towarów Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe sprzątanie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agapit Rent osiągnęła 4 594 761 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 592 299 zł. Pozostałe przychody to 2462 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 165 063 zł.

Zysk netto wyniósł 427 235 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 344 081 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 594 761 zł w 2024 roku.
• 4 095 661 zł w 2023 roku.
• 4 566 724 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 41 439 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 427 235 zł w 2024 roku.
• 613 362 zł w 2023 roku.
• 278 786 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2186194.04

137159.75

2507539.33

210794.27

3117978.16

304822.34

3343100.83

277935.91

3601005.73

513358.62

4566724.41

278786.39

4095660.58

613362.33

4594760.84

427235.39

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agapit Rent wynosi 499 tys. zł.

EBITDA Agapit Rent wynosi 1,71 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 38 110 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 498 773 zł w 2024 roku.
• 669 796 zł w 2023 roku.
• 318 288 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 76 633 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 711 827 zł w 2024 roku.
• 1 676 103 zł w 2023 roku.
• 1 635 443 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agapit Rent wynosi 7 317 722 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 545 607 zł a 13 576 569 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 640 642 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 317 722 zł w 2024 roku.
• 7 409 070 zł w 2023 roku.
• 5 924 787 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

827124.8

2833226.5

5465485.1

912523.75

3427393.72

6268848.33

1060147.71

4358089.18

7794945.4

1243745.52

4584223.05

8357752.08

1605756.56

6059861.53

9002514.32

1765158.41

5924786.91

11416811.03

2225180.15

7409069.86

11867627.48

2545606.69

7317722.15

13576569.04

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agapit Rent wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agapit Rent charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 158 726 zł.

Koszty operacyjne Agapit Rent wyniosły 4 093 525 zł.

Wynagrodzenia stanowią 28% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 135 484 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 158 726 zł w 2024 roku
• 868 834 zł w 2023 roku
• 810 375 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agapit Rent wyniosła 5 879 151 zł.

a

ktywa trwałe to 4 203 919 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 675 232 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 879 151 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 394 142 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 485 009 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 488 843 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 879 151 zł w 2024 roku.
• 5 763 637 zł w 2023 roku.
• 3 502 196 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2457247.82

2189622.75

3549346.46

3319229.16

3114487.8

3502196.33

5763636.83

5879150.93

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.12

0.11

0.06

0.1

0.17

0.11

0.08

0.09

0.22

0.12

0.1

0.08

0.17

0.09

0.08

0.16

0.24

0.16

0.14

0.08

0.12

0.07

0.06

0.11

0.21

0.16

0.15

0.07

0.13

0.11

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agapit Rent wyniosły 2 485 009 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 879 151 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 161 513 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 485 009 zł w 2024 roku
• 2 796 730 zł w 2023 roku
• 1 148 652 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2457247.82

1354414.75

0.55

2189622.75

972924.41

0.44

3549346.46

2135816.18

0.6

3319229.16

1660901.8

0.5

3114487.8

973479.05

0.31

3502196.33

1148651.79

0.33

5763636.83

2796729.96

0.49

5879150.93

2485008.67

0.42

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agapit Rent wykazała przychody na poziomie 4 594 761 zł.

Organizacja zarobiła 471 913 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 44 678 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 427 235 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 458 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 44 678 zł w 2024 roku
• 33 925 zł w 2023 roku
• 37 301 zł w 2022 roku

Wartość

41469

27542

28955

26957

49918

37301

33925

44678

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja maszyn" (33.12.Z)

dane za rok

Organizacja Agapit Rent wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja maszyn".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.74442

0.68467

0.77437

0.5785

0.60576

0.6893

0.58368

0.49894

0.80765

0.77105

0.69821

0.75735

0.47649

0.63333

0.65618

0.62084

0.5204

0.7693

0.8023

0.73077

0.82759

0.63966

0.65524

0.65926

0.61981

0.58651

0.79614

0.78139

0.74569

0.81457

0.54589

0.54554

0.54439

0.54538

0.5004

0.78843

0.84323

0.74655

0.80053

0.38813

0.69217

0.71442

0.65162

0.54871

0.82637

0.74689

0.76667

0.80908

0.41304

0.45159

0.44828

0.50557

0.40603

0.76923

0.82179

0.73502

0.86153

0.60428

0.67863

0.65796

0.51992

0.49833

0.74729

0.76084

0.72297

0.8483

0.57109

0.56239

0.57269

0.46009

0.41002

0.74447

Powiązania

D PIOTR - reprezentacja, wspólnik

B PIOTR - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.01.2011

18.11.2011

D Piotr

Grudzień 1971

Osoba

wspólnik

18.11.2011

D Piotr

Grudzień 1971

Osoba

wspólnik

03.04.2009

03.01.2011

D Piotr

Grudzień 1971

Osoba

wspólnik

03.01.2011

18.11.2011

D Paweł

Czerwiec 1973

Osoba

wspólnik

03.04.2009

03.01.2011

D Paweł

Czerwiec 1973

Osoba

wspólnik

03.01.2011

B Piotr

Lipiec 1972

Osoba

wspólnik

03.04.2009

03.01.2011

B Piotr

Lipiec 1972

Osoba

reprezentacja

03.04.2009

D Piotr

Grudzień 1971

Osoba

reprezentacja

03.04.2009

18.11.2011

D Paweł

Czerwiec 1973

Osoba

reprezentacja

03.04.2009

B Piotr

Lipiec 1972

Osoba

Udziałowcy

Dyjak Piotr posiada 140 udziałów, które stanowią 80% firmy.

Bartczak Piotr posiada 35 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Największym udziałowcem od 18.11.2011 jest Dyjak Piotr kontrolujący 80% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.01.2011 do 18.11.2011:
• Dyjak Piotr (40% udziałów)
• Dyjak Paweł (40% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.04.2009 do 03.01.2011:
• Dyjak Piotr (40% udziałów)
• Dyjak Paweł (40% udziałów)

Podobne organizacje do AGAPIT RENT

	Organizacja	Numer KRS
1	MARANI STREFA SP. Z O.O.	0000666431
2	SERVO SP. Z O.O.	0000157997
3	WELMER PROFESSIONAL SP. Z O.O.	0000821818
4	BART SERWIS SP. Z O.O.	0000698789
5	SKB SERWIS SP. Z O.O.	0000560197
6	B&M STASZEWSCY SP. Z O.O.	0000952612
7	MECHA-TRONIC SP. Z O.O. SP. K.	0000688995
8	MILBOR SERVICE SP. Z O.O.	0000912017
9	KRANTRAK SP. Z O.O.	0000956858
10	MM INNOVATION SP. Z O.O.	0000498044
11	WT SERVICE SP. Z O.O.	0000630503
12	SERWIS-GAZ SP. Z O.O.	0000329557
13	EMKAR SP. Z O.O.	0000878680
14	LW TECHNIC SP. Z O.O.	0000797209
15	KOBO SERVICE SP. Z O.O.	0000960715
16	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "W-2 PREBUT" SP. Z O.O.	0000086486
17	DK LIFT SERVICE SP. Z O.O.	0000948044
18	E.D.I.L. MARCIN STARCZEWSKI SP. K.	0000593722
19	UMIĘC SP. Z O.O. SP. K.	0000721050
20	BDM SERWIS SP. Z O.O.	0000619209
21	PETROFF TEAM SP. Z O.O.	0000250652
22	GUDEPOL SERVICE RYZNAR MYSZKOWSKI SP. J.	0000903287
23	MT WIND SP. Z O.O.	0000938888
24	BELMAR SP. Z O.O.	0000140223
25	SOLAR TURBINES POLAND SP. Z O.O.	0000170083
26	PRZEDSIĘBIORSTWO USLUGOWE "GAŚ-POŻ" SP. Z O.O.	0000503067
27	DOROSHENKO-DEKER SP. Z O.O.	0000210486
28	JOIN-TECH SP. Z O.O.	0000856454
29	ROTOR ZAKŁAD MECHANIKI MASZYN SP. Z O.O.	0000729273
30	MARGAB SP. Z O.O.	0000322165

AGAPIT RENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000325531 NIP 7393735066 REGON 280376774

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja maszyn" (33.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGAPIT RENT

AGAPIT RENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000325531 NIP
7393735066 REGON
280376774