Budowa przydomowych basenów oraz sprzedaż akcesoriów i chemii basenowej
GEPEX Sp. z o.o. to firma z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, która koncentruje swoją działalność na współpracy z sektorem wydobywczym oraz zarządzaniem odpadami przemysłowymi. Początkowo firma zajmowała się tworzeniem koncepcji, dokumentacji technicznej oraz dostawą urządzeń do wykorzystania odpadów flotacyjnych dla kopalń w Polsce i Czechach. W 1997 roku GEPEX rozszerzył swoją ofertę o urządzenia firmy DECANTER MACHINE z USA, stając się autoryzowanym przedstawicielem i zapewniając pełen serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny. W 2001 roku firma opracowała innowacyjną mieszankę samozestalającą REKONSOLIDAT G-3, wykorzystującą zneutralizowane odpady azbestowe, za co otrzymała złoty medal na 50. Światowych Targach Wynalazczości „SALON BRUSSELS EUREKA 2001”. Sukcesy kontynuowane były również poprzez uzyskanie medalu na Targach Innowacji Gospodarczych „INTARG” w Katowicach w 2002 roku oraz tytułu „Lidera Innowacji”. Wśród działań firmy znajduje się również projekt dotyczący odsalania wód dołowych oraz ich gospodarczego wykorzystania, jak i realizacja stacji uzdatniania wód dołowych na KWK „Pokój”, która produkuje pitną wodę. Dodatkowo, GEPEX oferuje usługi budowy przydomowych basenów, akcesoria basenowe oraz produkty chemii basenowej. W 2009 roku firma wdrożyła system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2015, co potwierdza posiadany certyfikat.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja I Gepex osiągnęła 3 560 893 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 547 944 zł. Pozostałe przychody to 12 948 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 040 545 zł.
Zysk netto wyniósł 507 399 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 261 379 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 560 893 zł w 2024 roku.
• 3 621 962 zł w 2023 roku.
• 3 015 648 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 65 480 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 507 399 zł w 2024 roku.
• 709 805 zł w 2023 roku.
• 105 135 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT I Gepex wynosi 551 tys. zł.
EBITDA I Gepex wynosi 571 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
70 794 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 550 968 zł w
2024 roku.
• 761 797 zł w
2023 roku.
• 98 194 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
73 690 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 571 449 zł w
2024 roku.
• 780 284 zł w
2023 roku.
• 115 014 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji I Gepex wynosi 6 355 203 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 951 676 zł a 10 408 940 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 612 307 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 355 203 zł w 2024 roku.
• 6 824 988 zł w 2023 roku.
• 3 469 745 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji I Gepex wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
I Gepex charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 789 406
zł.
Koszty operacyjne I Gepex wyniosły 2 996 976
zł.
Wynagrodzenia stanowią 60%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
143 481 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 789 406 zł w 2024 roku
• 1 480 653 zł w 2023 roku
• 1 345 610 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
60% w 2024 roku
•
52% w 2023 roku
•
46% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów I Gepex wyniosła 3 240 789 zł.
a
ktywa trwałe to 127 687 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 113 102 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 240 789 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 602 235 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 638 554 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 242 758 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 240 789 zł w 2024 roku.
• 2 714 573 zł w 2023 roku.
• 1 827 835 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania I Gepex wyniosły 638 554 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 240 789 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7911 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 638 554 zł w 2024 roku
• 619 737 zł w 2023 roku
• 442 805 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja I Gepex wykazała przychody na poziomie 3 560 893 zł.
Organizacja zarobiła 562 547 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 55 148 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 507 399 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6630 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 55 148 zł w 2024 roku
• 49 892 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku