Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Kredyt kupiecki
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

WINNICA SREBRNA GÓRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000324122 NIP
6772325490 REGON
120857970

Podsumowanie

aktywa

10,5 mln

przychód

3,3 mln

zysk

1,3 mln

wartość firmy

10,3 mln

Branża główna: Uprawa winogron

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

ALEJA KONAROWA, 1

Kod pocztowy

30-248

Rejestracja

2009-03-26

Rozpoczęcie działalności

2009-02-06

Kapitał zakładowy

1150000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.winnicasrebrnagora.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Uprawa winogron Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność wspomagająca edukację Produkcja win gronowych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Opis

Produkcja win na obszarze 28 ha w Krakowie.
Oferowanie różnych rodzajów win: białych i czerwonych.
Organizacja wydarzeń kulturalnych i degustacji.
Promocja lokalnych produktów i winiarstwa w Polsce.
Malownicza lokalizacja w Dolinie Wisły.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Winnica Srebrna Góra osiągnęła 3 281 164 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 280 691 zł. Pozostałe przychody to 473 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 024 903 zł.

Zysk netto wyniósł 1 255 788 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 223 410 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 281 164 zł w 2024 roku.
• 2 559 200 zł w 2023 roku.
• 2 712 702 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 124 557 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 255 788 zł w 2024 roku.
• -276 779 zł w 2023 roku.
• -349 472 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1717290.68

383891.57

2282378.37

302189.65

3402846.61

949623.06

2906112.48

882537.18

2724201.43

466995.94

2712702.47

-349471.55

2559200.03

-276779.2

3281163.86

1255787.66

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Winnica Srebrna Góra wynosi 1,6 mln zł.

EBITDA Winnica Srebrna Góra wynosi 1,9 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 155 238 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 597 665 zł w 2024 roku.
• -88 530 zł w 2023 roku.
• 132 556 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 177 823 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 895 624 zł w 2024 roku.
• 99 529 zł w 2023 roku.
• 288 417 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

510995.86

650862.81

521827.21

705441.82

1488410.97

1696186.55

1285303.95

1479975.69

1145684.79

1336520.25

132556.22

288416.68

-88530

99528.89

1597664.86

1895623.5

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Winnica Srebrna Góra wynosi 10 278 774 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 068 180 zł a 17 581 027 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 948 023 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 278 774 zł w 2024 roku.
• 3 847 323 zł w 2023 roku.
• 4 157 242 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

962183.79

3642610.52

5374481.98

1188826.03

3919170.21

6340405.48

1901043.32

7968099.97

13294722.84

2424057.31

7891614.35

12928305.68

2635415.38

6319533.42

14055548.68

0

4157242.28

12526794.48

0

3847322.92

11419677.68

3068180.31

10278773.52

17581027.24

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Winnica Srebrna Góra wynosi 2,89%. To oznacza, że firma ma szansę 2,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,89% w 2024 roku.
• 2,89% w 2023 roku.
• 2,89% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0290356

0.028948

0.0289218

0.0289393

0.0289289

0.0288991

0.0289243

0.02892

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Winnica Srebrna Góra wynosi 4,89%. To oznacza, że firma ma szansę 4,89% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,662% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,89% w 2024 roku.
• 8,4% w 2023 roku.
• 7,7% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0025833

0.0035869

0.0019364

0.0017718

0.0022902

0.0774755

0.0843031

0.0489249

Wiarygodność firmy

dane za rok

Winnica Srebrna Góra charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Winnica Srebrna Góra wynosi 116 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 818 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 818 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 11 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 116 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 818 tys. zł w 2024 roku.
• 571 tys. zł w 2023 roku.
• 626 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

36380.46

256582.34

0

0

317020.27

0

54945.68

506944.89

0

26544.04

646415.28

0

0

702777.43

0

0

626339.72

0

0

570983.88

0

116279.89

818181.42

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 532 442 zł.

Koszty operacyjne Winnica Srebrna Góra wyniosły 1 683 026 zł.

Wynagrodzenia stanowią 32% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 63 180 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 532 442 zł w 2024 roku
• 461 839 zł w 2023 roku
• 359 074 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

90179.56

118710.73

195753.1

253867.07

328820.51

359073.62

461839.22

532442.15

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Winnica Srebrna Góra wyniosła 10 526 249 zł.

a

ktywa trwałe to 6 493 684 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 032 565 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 526 249 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 090 907 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 435 342 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 776 199 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 526 249 zł w 2024 roku.
• 9 946 437 zł w 2023 roku.
• 11 013 397 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5092854.17

8086482.18

8765011.67

9355239.04

10244225.38

11013397.39

9946436.56

10526249.3

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.

Marża operacyjna wyniosła 49%.

Marża netto wyniosła 38%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.3

0.3

0.22

0.04

0.19

0.23

0.13

0.11

0.37

0.44

0.28

0.09

0.27

0.45

0.3

0.05

0.13

0.44

0.17

-0.03

-0.11

0.05

-0.13

-0.03

-0.1

-0.03

-0.11

0.12

0.31

0.49

0.38

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Winnica Srebrna Góra wyniosły 6 435 342 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 526 249 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 375 057 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 435 342 zł w 2024 roku
• 7 091 517 zł w 2023 roku
• 7 881 699 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5092854.17

3809942.45

0.75

8086482.18

6501380.81

0.8

8765011.67

6230287.24

0.71

9355239.04

6123162.62

0.65

10244225.38

6730338.21

0.66

11013397.39

7881698.77

0.72

9946436.56

7091517.14

0.71

10526249.3

6435342.22

0.61

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Winnica Srebrna Góra wykazała przychody na poziomie 3 281 164 zł.

Organizacja zarobiła 1 382 472 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 126 684 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 255 788 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 941 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 126 684 zł w 2024 roku
• 29 558 zł w 2023 roku
• 68 288 zł w 2022 roku

Wartość

15098

56412

225511

102877

99810

68288

29558

126684

Wyniki na tle rynku "Uprawa winogron" (01.21.Z)

dane za rok

Organizacja Winnica Srebrna Góra wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Uprawa winogron".

Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 20%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 20%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.93333

0.93333

0.93333

0.26667

0.90909

0.90909

0.93333

0.66667

0.91667

0.9375

0.9375

0.9375

0.26667

0.91667

0.91667

0.86667

0.66667

0.92308

0.94444

0.94444

0.94444

0.3125

0.85714

0.92308

0.75

0.875

0.9375

0.88889

0.88889

0.88889

0.375

0.66667

0.66667

0.6875

0.5625

0.92857

0.95238

0.95

0.95238

0.42105

0.6

0.85714

0.52632

0.47368

0.9375

0

0.95238

0.95455

0.36842

0.4375

0.53333

0.36842

0.15789

0.94118

0.05

0.94737

0.95

0.36842

0.35294

0.46667

0.42105

0.15789

0.875

0.94118

0.94118

0.94118

0.52941

0.8125

0.8125

0.58824

0.64706

0.93333

Powiązania

T MIKOŁAJ - wspólnik

J KWIATKOWSKI MIROSŁAW - wspólnik

M TYC EDYTA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.10.2010

16.08.2011

Listopad 1975

Osoba

wspólnik

10.11.2009

26.10.2010

Listopad 1975

Osoba

wspólnik

16.08.2011

Listopad 1975

Osoba

wspólnik

26.03.2009

10.11.2009

Listopad 1975

Osoba

wspólnik

16.08.2011

J Kwiatkowski Mirosław

Wrzesień 1967

Osoba

wspólnik

10.11.2009

26.10.2010

J Kwiatkowski Mirosław

Wrzesień 1967

Osoba

wspólnik

26.10.2010

16.08.2011

J Kwiatkowski Mirosław

Wrzesień 1967

Osoba

wspólnik

26.03.2009

10.11.2009

J Kwiatkowski Mirosław

Wrzesień 1967

Osoba

wspólnik

26.03.2009

10.11.2009

Lipiec 1974

Osoba

wspólnik

26.10.2010

16.08.2011

Lipiec 1974

Osoba

wspólnik

10.11.2009

26.10.2010

Lipiec 1974

Osoba

reprezentacja

26.03.2009

11.06.2025

Listopad 1975

Osoba

reprezentacja

26.03.2009

09.09.2025

J Kwiatkowski Mirosław

Wrzesień 1967

Osoba

reprezentacja

26.03.2009

16.09.2011

Lipiec 1974

Osoba

reprezentacja

09.09.2025

Lipiec 1975

Osoba

Udziałowcy

Jaxa Kwiatkowski Mirosław posiada 11500 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Tyc Mikołaj posiada 11500 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Tyc Mikołaj (50% udziałów)
• Jaxa Kwiatkowski Mirosław (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.10.2010 do 16.08.2011:
• Tyc Mikołaj (40% udziałów)
• Jaxa Kwiatkowski Mirosław (40% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.11.2009 do 26.10.2010:
• Tyc Mikołaj (40% udziałów)
• Jaxa Kwiatkowski Mirosław (40% udziałów)

Podobne organizacje do WINNICA SREBRNA GÓRA

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI HANDLU I USŁUG "AGROPLON"	0000135850
2	SADOWNICZY ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY SP. Z O.O.	0000097884
3	COMPMED SP. Z O.O.	0000661960
4	ORFO SP. Z O.O.	0000155430
5	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA ŚWIĘCIECHOWA	0000185988
6	WINNICA NOWA J.TURNAU, S.TURNAU, F.FAUST SP. J.	0001025379
7	FRUTY SP. Z O.O.	0001044628
8	SB FRUIT GROUP SP. Z O.O.	0000852303
9	ZAKŁAD PRODUKCYJNO-DOŚWIADCZALNY "POZORTY" SP. Z O.O.	0000074967
10	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- HANDLOWO - USŁUGOWE "SADY-	0000165925
11	LUBELSKIE KONSORCJUM INWESTYCYJNE SP. Z O.O.	0001014000
12	PLANTS SERVICE SP. Z O.O.	0000323862
13	TANNENBAUM SP. Z O.O.	0000124919
14	BERRY LU SP. Z O.O.	0000538654
15	SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI ROLNO-PRZEMYSŁOWEJ W KARCZEWIE	0000172842
16	GOSPODARSTWO ROLNE NAD ODRĄ SP. Z O.O.	0000218658
17	KANIAK SP. Z O.O.	0000038982
18	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE HANDLOWO-USŁUGOWE "HRUSZÓW"	0000060555
19	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI ROLNEJ "GAJZ" SP. Z O.O.	0000102066
20	HELE AGRAR SP. Z O.O.	0000160098
21	HOLSTAR PĘZINO SP. Z O.O.	0000162536
22	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO USŁUGOWE "AGROSYSTEM" Z SIEDZIBĄ	0000151682
23	PRZEDSIĘBIORSTWO HODOWLANO-ROLNICZE "PRZYTOCZNA" SP. Z O.O.	0000135549
24	ADLER GOSPODARSTWO ROLNE SP. Z O.O.	0000377189
25	FLORIBRAS BIS SP. Z O.O.	0001054206
26	KAMYS & VEENS SP. Z O.O.	0000163057
27	ROLPOL SP. Z O.O.	0000121041
28	EKO - RÓŻANKA SP. Z O.O.	0000381225
29	KARMA SP. Z O.O. SP. K.	0000467219
30	APEH SP. Z O.O.	0000410793