RD5 SP. Z O.O. | KRS: 0000320437

Podsumowanie

aktywa

2,5 mln

przychód

2,6 mln

zysk

291 tys.

wartość firmy

2,9 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

TRAKTOROWA, 126

Kod pocztowy

91-204

Rejestracja

2008-12-23

Rozpoczęcie działalności

2008-12-15

Kapitał zakładowy

500000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Przygotowanie terenu pod budowę Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostałe formy udzielania kredytów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja RD5 osiągnęła 2 556 862 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 554 279 zł. Pozostałe przychody to 2582 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 263 074 zł.

Zysk netto wyniósł 291 205 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 954 140 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 556 862 zł w 2024 roku.
• 6770 zł w 2023 roku.
• 13 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 93 940 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 291 205 zł w 2024 roku.
• -311 656 zł w 2023 roku.
• -261 673 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

16235838.53

-366374.28

10644813.86

194772.4

2358989.88

401749.28

377824.67

-407538.71

61919.59

-257265.75

13.09

-261672.55

6769.55

-311656.42

2556861.51

291205.17

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT RD5 wynosi 325 tys. zł.

EBITDA RD5 wynosi 325 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 99 373 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 324 825 zł w 2024 roku.
• -281 989 zł w 2023 roku.
• -200 753 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 98 873 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 324 825 zł w 2024 roku.
• -276 615 zł w 2023 roku.
• -200 753 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji RD5 wynosi 2 869 395 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 6 392 154 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 137 517 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 869 395 zł w 2024 roku.
• 4513 zł w 2023 roku.
• 9 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

10832011.75

40589596.32

154198.69

8029830.87

26612034.65

455510.66

3635167.69

5897474.7

0

401739.74

944561.67

0

41279.73

154798.97

0

8.73

32.73

0

4513.03

16923.88

0

2869395.02

6392153.77

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji RD5 wynosi 0,61%. To oznacza, że firma ma szansę 0,61% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,174% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,61% w 2024 roku.
• 3,96% w 2023 roku.
• 0,61% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

RD5 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne RD5 wyniosły 2 229 454 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -844 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów RD5 wyniosła 2 462 342 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 462 342 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 462 342 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -339 581 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 801 923 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 818 064 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 462 342 zł w 2024 roku.
• 1 337 594 zł w 2023 roku.
• 1 478 191 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

22188789.98

16474870.07

6066214.53

4939668.09

1716336.34

1478190.54

1337594.46

2462342.24

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -86%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 471.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

-33.84

-0.02

0.01

0.95

0.04

0.02

0.07

0.66

0.44

0.17

-0.08

-2.04

-0.8

-1.08

-0.15

4.48

-3.57

-4.15

-0.18

0.82

-15336.34

-19990.26

-0.23

0.49

-41.66

-46.04

0.12

-0.86

0.13

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania RD5 wyniosły 2 801 923 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 462 342 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 114%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 768 006 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 801 923 zł w 2024 roku
• 1 968 380 zł w 2023 roku
• 1 797 320 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 114% w 2024 roku
• 147% w 2023 roku
• 122% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

22188789.98

22177964.12

1

16474870.07

16269271.81

0.99

6066214.53

5458866.99

0.9

4939668.09

4739859.26

0.96

1716336.34

1773793.26

1.03

1478190.54

1797320.01

1.22

1337594.46

1968380.35

1.47

2462342.24

2801922.96

1.14

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja RD5 wykazała przychody na poziomie 2 556 862 zł.

Organizacja zarobiła 291 205 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 291 205 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 31 200 zł w 2022 roku

Wartość

0

1216

139000

120110

4209

31200

0

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja RD5 wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 85% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.06355

0.95973

0.92248

0.72043

0.46811

0.46051

0.31997

0.00294

0

0.86474

0.93787

0.9061

0.70094

0.56603

0.5793

0.66643

0.84235

0.77551

0.89239

0.82752

0.81668

0.63398

0.75396

0.88828

0.76117

0.76012

0.9538

0.05964

0.68054

0.80002

0.67831

0.25304

0.25535

0.20212

0.0276

0.95308

0.07386

0.55387

0.64335

0.78338

0.21752

0.20917

0.14754

0.97987

0.76751

0.08746

0.35063

0.59458

0.86679

0.04885

0.05221

0.13947

0.77802

0.85098

0.07361

0.42177

0.56575

0.8948

0.1345

0.13953

0.11447

0.71159

0

0.8084

0.7614

0.59656

0.84578

0.6834

0.68741

0.80197

0.05042

0

Powiązania

REAL DEVELOPMENT GROUP - wspólnik

W RADOSŁAW - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.12.2017

Real Development Group

Organizacja

wspólnik

22.11.2013

13.12.2017

Real Development Group

Organizacja

wspólnik

23.12.2008

22.11.2013

Real Development Group

Organizacja

prokurent

23.12.2008

07.06.2021

W Artur

Czerwiec 1977

Osoba

reprezentacja

23.12.2008

W Radosław

Kwiecień 1971

Osoba

Udziałowcy

Real Development Group posiada 9998 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 13.12.2017 jest Real Development Group kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.11.2013 do 13.12.2017 był Real Development Group kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 23.12.2008 do 22.11.2013 najwięcej udziałów posiadał Real Development Group . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do RD5

	Organizacja	Numer KRS
1	J.DOMUM SP. Z O.O.	0000918129
2	AC PROJEKT MIODOWA SP. Z O.O.	0000965540
3	AMIDOMUS SP. Z O.O.	0000787531
4	SADOWSKI DEVELOPER SP. Z O.O.	0000992878
5	PROBAT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000454098
6	TRZYSTU GRUPA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.	0000715313
7	ATLAS MG SP. Z O.O.	0000902796
8	MERMEDICA SP. Z O.O.	0000635123
9	PANEK INVEST SP. Z O.O.	0000936776
10	NBF DOM SP. Z O.O.	0000834625
11	HYDROBETON BW SP. Z O.O.	0000643249
12	HANDICRAFT INVEST SP. Z O.O.	0000845397
13	FILIPEK INVESTMENT SP. Z O.O.	0000925572
14	DEVELOP 1 SP. Z O.O.	0000898382
15	DOM INWESTYCJI SP. Z O.O.	0000487999
16	LOFT SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K.	0000299034
17	PREMIUM PARK 40 SP. Z O.O.	0000772076
18	W&D SP. Z O.O.	0000879891
19	MAŁY KOTEK SP. Z O.O.	0000528258
20	INCOM SP. Z O.O.	0000480393
21	ALDOM DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000833495
22	KOSSAK GROUP SP. Z O.O.	0000972500
23	WILMAR INVESTMENTS BIELSKO II SP. Z O.O.	0000896870
24	MD BUD-POL SP. Z O.O.	0000591230
25	EMA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0001032554
26	MEGALA SP. Z O.O.	0000968400
27	SPECBUD CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000904255
28	MGM PARTNER SP. Z O.O. SP. K.	0000684494
29	DEWI INVEST SP. Z O.O.	0000873113
30	INF ORION INWESTYCJE SP. Z O.O. SILESIA SP. K.	0000888144

RD5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000320437 NIP 7262600934 REGON 100610860

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RD5

RD5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000320437 NIP
7262600934 REGON
100610860