Organizacja Eolos polska osiągnęła 30 882 029 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 30 758 584 zł. Pozostałe przychody to 123 445 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 223 644 zł.
Zysk netto wyniósł 9 534 940 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 145 058 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 30 882 029 zł w 2022 roku.
• 28 828 145 zł w 2021 roku.
• 27 932 505 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 907 663 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9 534 940 zł w 2022 roku.
• 7 499 141 zł w 2021 roku.
• 6 777 931 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eolos polska wynosi 75 478 986 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
16 751 205 zł a 133 489 165 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 454 240 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 75 478 986 zł w 2022 roku.
• 84 693 093 zł w 2021 roku.
• 75 586 801 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eolos polska wyniosła 66 152 162 zł.
a
ktywa trwałe to 43 976 921 zł.
a
ktywa obrotowe to 22 175 241 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 66 152 162 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 22 334 940 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 43 817 221 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -9 509 234 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 66 152 162 zł w 2022 roku.
• 78 773 613 zł w 2021 roku.
• 71 545 027 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 38%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eolos polska wyniosły 43 817 221 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 66 152 162 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7 370 899 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 43 817 221 zł w 2022 roku
• 31 469 927 zł w 2021 roku
• 31 740 482 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku
• 44% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eolos polska wykazała przychody na poziomie 30 882 029 zł.
Organizacja zarobiła 11 205 289 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 670 349 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9 534 940 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 258 668 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 670 349 zł w 2022 roku
• 2 623 280 zł w 2021 roku
• 968 770 zł w 2020 roku