KPM ANALYTICS SP. Z O.O. | KRS: 0000312388

Podsumowanie

aktywa

3,1 mln

przychód

3,7 mln

zysk

74 tys.

wartość firmy

4,6 mln

Branża główna: Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. MODLIŃSKA, 335E

Kod pocztowy

03-151

Rejestracja

2008-08-26

Rozpoczęcie działalności

2008-11-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Działalność związana z tłumaczeniami DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Doradztwo związane z zarządzaniem REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja KPM Analytics osiągnęła 3 732 023 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 732 023 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 658 128 zł.

Zysk netto wyniósł 73 895 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -17 879 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 732 023 zł w 2024 roku.
• 5 661 663 zł w 2023 roku.
• 5 582 564 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -17 067 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 73 895 zł w 2024 roku.
• 250 406 zł w 2023 roku.
• 149 013 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3857178.2

193361.48

4199011.9

274678.57

4201159.63

331786.57

4394512.42

599864.04

4890598.63

645578.26

5582563.82

149013.08

5661662.66

250405.95

3732022.91

73895.4

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT KPM Analytics wynosi 190 tys. zł.

EBITDA KPM Analytics wynosi 244 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 12 414 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 190 180 zł w 2024 roku.
• 240 193 zł w 2023 roku.
• 262 421 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 19 459 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 244 210 zł w 2024 roku.
• 319 687 zł w 2023 roku.
• 331 207 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji KPM Analytics wynosi 4 601 591 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 738 954 zł a 9 695 966 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 142 116 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 601 591 zł w 2024 roku.
• 6 726 442 zł w 2023 roku.
• 6 080 334 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

261881.69

3606779.75

9642945.5

467890.62

4365946.17

10497529.75

716730.55

4844649.91

10502899.07

1166628.58

6495759.68

10986281.05

1650812.27

7493524.4

12226496.57

1490130.8

6080333.62

13956409.55

1950376.54

6726442.12

14154156.65

738954

4601590.51

9695966.04

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji KPM Analytics wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KPM Analytics wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

KPM Analytics charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla KPM Analytics wynosi 266 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 15 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 809 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 15 tys. zł a 809 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 26 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 266 tys. zł w 2024 roku.
• 305 tys. zł w 2023 roku.
• 273 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 15 tys. zł w 2024 roku.
• 36 tys. zł w 2023 roku.
• 30 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 809 tys. zł w 2024 roku.
• 828 tys. zł w 2023 roku.
• 709 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 239 569 zł.

Koszty operacyjne KPM Analytics wyniosły 3 541 842 zł.

Wynagrodzenia stanowią 35% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 50 450 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 239 569 zł w 2024 roku
• 1 225 467 zł w 2023 roku
• 1 056 853 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów KPM Analytics wyniosła 3 122 674 zł.

a

ktywa trwałe to 112 611 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 010 064 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 122 674 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 423 992 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 698 683 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 265 863 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 122 674 zł w 2024 roku.
• 4 721 751 zł w 2023 roku.
• 4 361 246 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1261632.35

1544152.84

1919235.26

2284057.28

3145832.08

4361246.11

4721751.13

3122674.35

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.15

0.55

0.03

0.05

0.18

0.44

0.1

0.07

0.17

0.35

0.09

0.08

0.26

0.39

0.14

0.21

0.29

0.16

0.13

0.03

0.06

0.05

0.03

0.05

0.1

0.04

0.02

0.03

0.05

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania KPM Analytics wyniosły 698 683 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 122 674 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -30 539 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 698 683 zł w 2024 roku
• 2 121 249 zł w 2023 roku
• 2 011 150 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1261632.35

912456.76

0.72

1544152.84

920298.68

0.6

1919235.26

963594.53

0.5

2284057.28

728552.51

0.32

3145832.08

944749.05

0.3

4361246.11

2011150

0.46

4721751.13

2121249.07

0.45

3122674.35

698682.84

0.22

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja KPM Analytics wykazała przychody na poziomie 3 732 023 zł.

Organizacja zarobiła 87 213 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 13 318 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 73 895 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1558 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 318 zł w 2024 roku
• 24 849 zł w 2023 roku
• 17 722 zł w 2022 roku

Wartość

24222

60732

32310

63584

68768

17722

24849

13318

Wyniki na tle rynku "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach" (47.19.Z)

dane za rok

Organizacja KPM Analytics wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.89139

0.82218

0.78613

0.58125

0.7164

0.58915

0.81682

0.79211

0.9101

0.91634

0.83586

0.81672

0.5054

0.77573

0.81928

0.84078

0.75175

0.94515

0.91042

0.84077

0.84652

0.44064

0.7451

0.74696

0.78735

0.69797

0.92608

0.93556

0.84304

0.85664

0.3364

0.81887

0.81897

0.8301

0.69822

0.95151

0.92639

0.84692

0.8762

0.33351

0.80556

0.8439

0.79979

0.62798

0.93707

0.80872

0.84308

0.89505

0.44315

0.46899

0.54316

0.50026

0.38193

0.83459

0.84962

0.82801

0.89333

0.45904

0.56131

0.52725

0.56812

0.46752

0.86104

0.69352

0.73585

0.8175

0.31637

0.45946

0.59123

0.48965

0.3816

0.77024

Powiązania

S TOMASZ - reprezentacja

BREGLER ANDREAS - reprezentacja

KPM ANALYTICS US HOLDING 2, INC. - wspólnik

MITCHELL BRIAN - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.08.2008

07.01.2016

S Tomasz

Styczeń 1959

Osoba

wspólnik

26.08.2008

07.01.2016

Carey Tim Richard

Osoba

wspólnik

26.08.2008

07.01.2016

Winson Robert John

Osoba

wspólnik

18.07.2016

15.05.2019

Kpm Row Holdings Llc

Organizacja

wspólnik

07.01.2016

18.07.2016

Statera Row Holdings Llc

Organizacja

wspólnik

15.05.2019

Kpm Analytics Us Holding 2, Inc.

Organizacja

prokurent

07.01.2016

18.07.2016

S Tomasz

Styczeń 1959

Osoba

reprezentacja

26.08.2008

07.01.2016

S Tomasz

Styczeń 1959

Osoba

reprezentacja

26.08.2008

07.01.2016

Carey Tim Richard

Osoba

reprezentacja

26.08.2008

07.01.2016

Winson Robert John

Osoba

reprezentacja

07.01.2016

18.07.2016

Mcguire Peter

Osoba

reprezentacja

07.01.2016

22.05.2020

Mcintire Chris

Osoba

reprezentacja

07.01.2016

18.07.2016

Jones Morgan

Osoba

reprezentacja

18.07.2016

15.05.2019

Marcello Bernadette

Osoba

reprezentacja

18.07.2016

S Tomasz

Styczeń 1959

Osoba

reprezentacja

15.05.2019

Bregler Andreas

Osoba

reprezentacja

06.07.2020

Mitchell Brian

Osoba

Udziałowcy

Kpm Analytics Us Holding 2, Inc. posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 15.05.2019 jest Kpm Analytics Us Holding 2, Inc. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.07.2016 do 15.05.2019 był Kpm Row Holdings Llc kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 07.01.2016 do 18.07.2016 najwięcej udziałów posiadał Statera Row Holdings Llc. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do KPM ANALYTICS

	Organizacja	Numer KRS
1	HANDLOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY "MNISZTWO" W CIESZYNIE	0000220836
2	PIOTR SP. Z O.O.	0000559944
3	NEOROBOTS SP. Z O.O.	0000374862
4	TRANSBEP SP. Z O.O.	0000203843
5	ROLPOL SP. Z O.O.	0000582277
6	TAOBEI SP. Z O.O.	0000972545
7	KAMILOS SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0000655194
8	BROXFER SP. Z O.O.	0000436419
9	SARA FASHION SP. Z O.O.	0000525482
10	AVA SP. Z O.O.	0000963535
11	FENCE TECH SP. Z O.O. SP. K.	0000598306
12	CASA SP. Z O.O.	0000662061
13	PROFIDAN SP. Z O.O.	0000761817
14	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "SKŁAD"	0000109499
15	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W KROŚNIE	0000123288
16	MR. HUNTER SP. Z O.O.	0000161443
17	GRUPA TECH-MET SP. J. W. PASIEKA	0000074858
18	FIRST HOUSE SP. Z O.O.	0000755394
19	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BUDOHAND" W KOSZUTACH	0000196352
20	SYLWIA HD SP. Z O.O.	0000344233
21	DS-BRUK SP. Z O.O. SP. K.	0000602024
22	TIMANTII PLUS SP. Z O.O.	0000580462
23	HURTOWNIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH SP. Z O.O.	0000131599
24	S&H SP. Z O.O.	0000589226
25	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W OSTROWI	0000172178
26	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W STANISŁAWOWIE	0000125908
27	DECORAMA ROMANISZYN I WSPÓLNICY SP. K.	0000550976
28	EMIS SP. Z O.O.	0000323274
29	FASHION SHOPPING SP. Z O.O.	0000720021
30	PICTURA SP. Z O.O.	0000259203

KPM ANALYTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000312388 NIP 1132741283 REGON 141609074

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach" (47.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KPM ANALYTICS

KPM ANALYTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000312388 NIP
1132741283 REGON
141609074