S&H SP. Z O.O. | KRS: 0000589226

Podsumowanie

aktywa

5,4 mln

przychód

3,2 mln

zysk

209 tys.

wartość firmy

4,4 mln

Branża główna: Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WŁADYSŁAWÓW

Adres

UL. WOJSKA POLSKIEGO, 53B

Kod pocztowy

05-506

Rejestracja

2015-11-30

Rozpoczęcie działalności

2015-11-30

Kapitał zakładowy

500000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach WYNAJEM I DZIERŻAWA Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja S&h osiągnęła 3 238 953 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 238 953 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 030 306 zł.

Zysk netto wyniósł 208 647 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 85 673 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 238 953 zł w 2024 roku.
• 3 080 502 zł w 2023 roku.
• 2 902 780 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 22 419 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 208 647 zł w 2024 roku.
• 279 430 zł w 2023 roku.
• 425 293 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2639244.21

51716.51

3776564.2

-9740.6

2767184.11

58687.41

1571150.28

1726.39

2267846.2

327768.03

2902779.55

425292.64

3080502.19

279429.56

3238953.34

208646.96

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT S&h wynosi 419 tys. zł.

EBITDA S&h wynosi 419 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 49 938 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 418 957 zł w 2024 roku.
• 459 719 zł w 2023 roku.
• 563 117 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 49 980 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 419 347 zł w 2024 roku.
• 460 109 zł w 2023 roku.
• 563 507 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

69392.41

69489.97

23988.12

24378.36

128999.41

129389.65

84576.19

84966.43

416284.13

417966.37

563117.22

563507.46

459718.86

460109.1

418956.56

419346.8

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji S&h wynosi 4 403 115 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 409 225 zł a 8 097 383 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 285 198 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 403 115 zł w 2024 roku.
• 4 424 126 zł w 2023 roku.
• 4 679 524 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

440367

2406729.18

6598110.53

0

2950771.02

9441410.5

477077.11

2556616.15

6917960.27

17263.9

1532710.98

3927875.7

724197.92

3547167.51

5669615.5

1043167.4

4679524.33

7256948.88

1252739.57

4424125.94

7701255.47

1409224.79

4403114.86

8097383.35

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji S&h wynosi 3,06%. To oznacza, że firma ma szansę 3,06% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,06% w 2024 roku.
• 3,07% w 2023 roku.
• 3,07% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0307787

0.030666

0.0307386

0.0308276

0.0307586

0.0306955

0.0306617

0.0306231

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji S&h wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,029% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0004993

0.002012

0.0027418

0.0040995

0.0018102

0.0016732

0.0020352

0.0025135

Wiarygodność firmy

dane za rok

S&h charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla S&h wynosi 225 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 42 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 644 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 42 tys. zł a 644 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 20 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 225 tys. zł w 2024 roku.
• 208 tys. zł w 2023 roku.
• 187 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 42 tys. zł w 2024 roku.
• 56 tys. zł w 2023 roku.
• 84 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 644 tys. zł w 2024 roku.
• 571 tys. zł w 2023 roku.
• 473 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

10343.3

83388.06

177397.89

0

92602.99

174125.27

11737.48

93468.88

208802.44

345.28

76686.89

209543.26

62442.62

134043.93

324398.66

84467.58

187381.05

473387.67

55885.91

207644.55

571324.6

41729.39

225263.42

644487.62

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 690 722 zł.

Koszty operacyjne S&h wyniosły 2 819 997 zł.

Wynagrodzenia stanowią 24% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 47 969 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 690 722 zł w 2024 roku
• 534 739 zł w 2023 roku
• 458 276 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

354942.82

511444.01

452715.8

423942.04

459547.81

458275.8

534738.57

690722.4

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów S&h wyniosła 5 443 137 zł.

a

ktywa trwałe to 37 573 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 405 563 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 443 137 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 878 966 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 564 170 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 650 806 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 443 137 zł w 2024 roku.
• 4 448 692 zł w 2023 roku.
• 3 585 385 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

887492.13

1374311.65

1847376.05

2250872.07

2876818.71

3585384.77

4448692.1

5443136.61

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.09

0.03

0.02

-0.01

-0.02

0.01

0

0.03

0.09

0.05

0.02

0

0.05

0

0.11

0.34

0.18

0.14

0.12

0.31

0.19

0.15

0.06

0.17

0.15

0.09

0.04

0.11

0.13

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania S&h wyniosły 3 564 170 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 443 137 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 466 262 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 564 170 zł w 2024 roku
• 2 778 373 zł w 2023 roku
• 2 194 495 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 62% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

887492.13

300336.13

0.34

1374311.65

796896.25

0.58

1847376.05

1211273.24

0.66

2250872.07

1613042.87

0.72

2876818.71

1911221.48

0.66

3585384.77

2194494.9

0.61

4448692.1

2778372.67

0.62

5443136.61

3564170.22

0.65

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja S&h wykazała przychody na poziomie 3 238 953 zł.

Organizacja zarobiła 246 490 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 37 843 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 208 647 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3502 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 843 zł w 2024 roku
• 38 223 zł w 2023 roku
• 26 691 zł w 2022 roku

Wartość

13330

7008

13312

9833

21348

26691

38223

37843

Wyniki na tle rynku "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach" (47.19.Z)

dane za rok

Organizacja S&h wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.79961

0.76542

0.72698

0.34344

0.56134

0.58892

0.69654

0.51903

0.87611

0.20044

0.8238

0.798

0.49395

0.35258

0.41626

0.32681

0.20369

0.81703

0.77375

0.78299

0.8378

0.54629

0.47162

0.61339

0.53229

0.45941

0.88099

0.55506

0.72541

0.85385

0.59159

0.34247

0.58593

0.33866

0.22887

0.84877

0.88889

0.74925

0.86686

0.57003

0.81553

0.86339

0.67383

0.66594

0.88559

0.89827

0.76916

0.87829

0.54045

0.82815

0.86094

0.68198

0.62896

0.86924

0.86383

0.75522

0.89301

0.57158

0.73333

0.82691

0.59344

0.54167

0.88674

0.80396

0.7207

0.89029

0.6194

0.67051

0.81053

0.54164

0.49004

0.87135

Powiązania

ZHAO YAFENG - wspólnik

MAO ZHIJUN - wspólnik

BAO SHUNDE - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.11.2015

Mao Zhijun

Osoba

wspólnik

30.11.2015

Zhao Yafeng

Osoba

reprezentacja

30.11.2015

23.07.2019

Mao Zhijun

Osoba

reprezentacja

04.07.2018

23.07.2019

B Zhenying

Czerwiec 1984

Osoba

reprezentacja

23.07.2019

20.10.2022

B Zhenying

Czerwiec 1984

Osoba

reprezentacja

20.10.2022

06.12.2023

Bao Shunde

Osoba

reprezentacja

06.12.2023

14.06.2024

B Zhenying

Czerwiec 1984

Osoba

reprezentacja

14.06.2024

Bao Shunde

Osoba

Udziałowcy

Mao Zhijun posiada 250 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Zhao Yafeng posiada 250 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do S&H

	Organizacja	Numer KRS
1	EU-ALINA SP. Z O.O.	0000486907
2	MOTION SP. Z O.O.	0000771052
3	SARA FASHION SP. Z O.O.	0000525482
4	GRUPA LESTHEZONE SP. Z O.O.	0000596415
5	LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA POWIATU OPATOWSKIEGO	0000302063
6	SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZO-PSZCZELARSKA "SOPSAN" W SANOKU	0000069462
7	SUPERSONIC FOOD PL SP. Z O.O.	0000839873
8	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BUDOHAND" W KOSZUTACH	0000196352
9	CENTRUM HANDLOWO USŁUGOWE "DOM GAZ" MADEJ I WSPÓLNICY	0000011414
10	SEWING SP. Z O.O.	0000934898
11	PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA SZKÓŁ "CEZAS" SP. Z O.O.	0000028510
12	TIORO SP. Z O.O.	0000601100
13	POLNET - ID SP. Z O.O.	0000484122
14	MOCOLL POLAND SP. Z O.O. SP. K.	0000753477
15	AVENTES SP. Z O.O.	0000188847
16	KAMILOS SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0000655194
17	KPM ANALYTICS SP. Z O.O.	0000312388
18	DECORAMA ROMANISZYN I WSPÓLNICY SP. K.	0000550976
19	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W JOŃCU	0000182764
20	H.Z.W SP. Z O.O.	0000584261
21	PRZEDSIĘBIORSTWO ARWIS SP. Z O.O.	0000139317
22	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W KROŚNIE	0000123288
23	LIFE SHOW SP. Z O.O.	0000951999
24	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W ZARĘBACH	0000217089
25	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W KOPANICY	0000170073
26	PKWP SP. Z O.O.	0000306702
27	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W DOPIEWIE	0000096365
28	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW	0000067083
29	MAZURSKIE CENTRUM MYŚLIWSKIE SP. Z O.O.	0000339250
30	AVA SP. Z O.O.	0000963535

S&H SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000589226 NIP 1231307087 REGON 363111132

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach" (47.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do S&H

S&H SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000589226 NIP
1231307087 REGON
363111132