Organizacja Grupa Producentów Kal-Mat osiągnęła 2 389 376 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 389 376 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 180 566 zł.
Zysk netto wyniósł 208 809 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 772 968 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 389 376 zł w 2020 roku. • 8 954 045 zł w 2019 roku. • 4 537 174 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 60 756 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 208 809 zł w 2020 roku. • 70 918 zł w 2019 roku. • -369 009 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa Producentów Kal-Mat wynosi 2 560 997 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
132 842 zł a 5 973 439 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 961 275 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 560 997 zł w 2020 roku. • 6 253 035 zł w 2019 roku. • 3 024 783 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa Producentów Kal-Mat wynosi 209 tys. zł.
EBITDA Grupa Producentów Kal-Mat wynosi 320 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
46 889 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 208 809 zł w
2020 roku. • 85 719 zł w
2019 roku. • -332 851 zł w
2018 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
75 425 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 319 924 zł w
2020 roku. • 547 267 zł w
2019 roku. • 129 018 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Grupa Producentów Kal-Mat mieści się w przedziale 2 — 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 — 10 os. (szac.) w 2019 roku. • 2 — 10 os. (szac.) w 2018 roku. • 2 — 10 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grupa Producentów Kal-Mat wynosi 3,16%. To oznacza, że firma ma szansę 3,16% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,16% w 2020 roku. • 3,15% w 2019 roku. • 3,16% w 2018 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Producentów Kal-Mat wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,101% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,30% w 2020 roku. • 0,66% w 2019 roku. • 1,14% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Grupa Producentów Kal-Mat charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Grupa Producentów Kal-Mat wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 96 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 96 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2020 roku. • 0 zł w 2019 roku. • 0 zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2020 roku. • 0 zł w 2019 roku. • 0 zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 96 tys. zł w 2020 roku. • 357 tys. zł w 2019 roku. • 181 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
40 045
zł.
Koszty operacyjne Grupa Producentów Kal-Mat wyniosły
2 180 566
zł.
Wynagrodzenia stanowią
2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-36 547 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 40 045 zł w 2020 roku • 182 904 zł w 2019 roku • 164 835 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
2% w 2020 roku •
2% w 2019 roku •
3% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa Producentów Kal-Mat wyniosła 4 882 766 zł.
a
ktywa trwałe to 3 596 442 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 286 324 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 882 766 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 177 123 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 705 643 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -474 746 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 4 882 766 zł w 2020 roku. • 6 417 180 zł w 2019 roku. • 5 188 469 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 118%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 36 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa Producentów Kal-Mat wyniosły 4 705 643 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 882 766 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -444 986 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4 705 643 zł w 2020 roku • 6 448 867 zł w 2019 roku • 5 291 074 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 96% w 2020 roku • 100% w 2019 roku • 102% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa Producentów Kal-Mat wykazała przychody na poziomie 2 389 376 zł.
Organizacja zarobiła 208 809 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 208 809 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2020 roku • 0 zł w 2019 roku • 0 zł w 2018 roku
Organizacja Grupa Producentów Kal-Mat wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 wynosił on 0.01%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 28 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 16 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-28
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−16 dni30-12-2020
2019
−16 dni29-09-2020
2018
−1 mies. 19 dni27-05-2019
2017
−1 mies. 1 dni14-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Butor Władysław posiada 100
udziałów,
które stanowią
20.0% firmy.
Fleszar Mateusz posiada 100
udziałów,
które stanowią
20.0% firmy.
Bio But posiada 100
udziałów,
które stanowią
20.0% firmy.
Łany posiada 100
udziałów,
które stanowią
20.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są: • Butor Władysław (20% udziałów) • Bio But (20% udziałów) • Butor Fleszar Bożena (20% udziałów) • Łany (20% udziałów) • Fleszar Mateusz (20% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.07.2013 do 09.09.2015: • Butor Władysław (20% udziałów) • Butor Fleszar Bożena (20% udziałów) • Łany (20% udziałów) • Liszka Glagla Izabela (20% udziałów) • Fleszar Mateusz (20% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.12.2011 do 23.07.2013: • Butor Władysław (20% udziałów) • Liszka Eleonora (20% udziałów) • Butor Fleszar Bożena (20% udziałów) • Łany (20% udziałów) • Fleszar Mateusz (20% udziałów)