Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Bio-Dar wynosi 322 724 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
188 368 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 322 724 zł w
2019 roku. • 399 620 zł w
2018 roku. • 699 459 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bio-Dar wynosi -80 tys. zł.
EBITDA Bio-Dar wynosi -30 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
57 163 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -80 415 zł w
2019 roku. • -120 399 zł w
2018 roku. • -194 742 zł w
2017 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
82 304 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -30 133 zł w
2019 roku. • -95 258 zł w
2018 roku. • -194 742 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Bio-Dar.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2018 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 15 obwieszczeń
dotyczących organizacji Bio-Dar. W tym 2 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 18 października 2023.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 18 października 2023 (MSiG nr 202/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
15
obwieszczeń w MSiG, w tym 2 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1274513. BIO-DAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000530484. SĄD
REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.11.2014.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/9644/23/144]
UWAGAMSiG 202/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 09.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Poz. 25218. BIO-DAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Gorzowie Wielkopolskim.
KRS 0000530484. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 listopada 2014 r., sygn. akt
VIII Ns-Rej. KRS 4868/23/237.
[BMSiG-24593/2023]
UWAGAMSiG 97/2023IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, informuje, że wobec
podmiotu BIO-DAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu
6.11.2014 r., pod nr KRS 0000530484, z siedzibą w Gorzowie
Wielkopolskim przy ul. Krótkiej 4, Sąd wszczął postępowanie
mające na celu jego rozwiązanie bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.
W przypadku stwierdzenia, że podmiot wpisany do Rejestru
nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi
działalności, sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu tego
podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i zarządzić jego wykreślenie z Rejestru.
W związku z tym, Sąd na podst. art. 25c ustawy o Krajowym
Rejestrze Sądowym, zwraca się o udzielenie informacji czy
ww. podmiot posiada zbywalny majątek i czy faktycznie
prowadzi działalność. Jednocześnie Sąd wzywa do zgłaszania ewentualnych okoliczności przemawiających przeciwko
rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzania postępowania
likwidacyjnego i jego wykreśleniu z Rejestru - w terminie
3 miesięcy od dnia ogłoszenia.
Pozostałe obwieszczenia (13) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 1043646. BIO-DAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000530484. SĄD
REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.11.2014.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/10566/20/846]
Rzuć okiemMSiG 215/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. NOGALSKI 2. ALEKSANDER ZBIGNIEW
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 899335. BIO-DAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000530484. SĄD
REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.11.2014.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/10207/20/18]
Rzuć okiemMSiG 203/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. JOŃCA 2. DARIUSZ BOGUSŁAW 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
5.000,00 ZŁ wpisać: 5. 90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 4.500,00 ZŁ wykreślić: 6. TAK wpisać:
6. NIE 2 1. NOGALSKI 2. ALEKSANDER ZBIGNIEW
3. [ukryto] 5. 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. JOŃCA 2. DARIUSZ BOGUSŁAW 3. [ukryto]
X V. W P I S Y D O
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. NOGALSKI
2. ALEKSANDER ZBIGNIEW 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 384510. BIO-DAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000530484. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.11.2014.
[RDF/211335/20/209]
MSiG 130/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 384509. BIO-DAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000530484. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.11.2014.
[RDF/211335/20/808]
MSiG 130/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 384508. BIO-DAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000530484. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.11.2014.
[RDF/211335/20/407]
MSiG 130/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 334436. BIO-DAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000530484. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.11.2014.
[RDF/115091/19/266]
MSiG 104/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 334435. BIO-DAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000530484. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.11.2014.
[RDF/115091/19/865]
MSiG 104/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 334434. BIO-DAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000530484. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.11.2014.
[RDF/115091/19/464]
MSiG 104/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.05.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 899272. BIO-DAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000530484. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.11.2014.
018 [RDF/754248/18/528]
MSiG 214/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
6
W dniu 01.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 899271. BIO-DAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000530484. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.11.2014.
[RDF/754247/18/127]
MSiG 214/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 899270. BIO-DAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000530484. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.11.2014.
[RDF/754246/18/726]
MSiG 214/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.08.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 395236. BIO-DAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000530484. SĄD
REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.11.2014.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/15807/17/999]
MSiG 210/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2017 okres O
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 327424. BIO-DAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000530484. SĄD
REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.11.2014.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/12641/17/462]
Rzuć okiemMSiG 186/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 2. NIP
5993172883 wpisać: 2. REGON 360099229 NIP
5993172883
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1.
21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZED TWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA
ZWIERZĄT 1 2. 02 20 Z POZYSKIWANIE DREWNA
2 2. 16 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW
Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH
DO WYPLATANIA 3 2. 02 40 Z DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM 4 2. 46
71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW
POCHODNYCH 5 2. 16 10 Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH 6 2. 46 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO wykreślić: 7 2. 01
61 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA
PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ 8 2. 01 63 DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH
9 2. 01 7 ŁOWIECTWO I POZYSKIWANIE ZWIERZĄT ŁOWNYCH, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWĄ 10 2. 02 10 GOSPODARKA LEŚNA
I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ LEŚNA, Z WYŁĄCZENIEM POZYSKIWANIA PRODUKTÓW LEŚNYCH
11 2. 02 20 POZYSKIWANIE DREWNA 12 2. 02 30
POZYSKIWANIE DZIKO ROSNĄCYCH PRODUKTÓW LEŚNYCH, Z WYŁĄCZENIEM DREWNA 13
2. 02 40 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z LEŚNICTWEM 14 2. 10 41 PRODUKCJA OLEJÓW
I POZOSTAŁYCH TŁUSZCZÓW PŁYNNYCH 15 2. 10
42 PRODUKCJA MARGARYNY I PODOBNYCH
TŁUSZCZÓW JADALNYCH 16 2. 10 91 PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH 17 2. 10 92 PRODUKCJA GOTOWEJ
KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH 18 2. 16
1 PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH 19 2. 16
21 PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH I PŁYT
WYKONANYCH NA BAZIE DREWNA 20 2. 16 22
PRODUKCJA GOTOWYCH PARKIETÓW PODŁOGOWYCH 21 2. 16 23 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH
WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA
BUDOWNICTWA 22 2. 16 24 PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH 23 2. 16 29 PRODUKCJA
POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA 24
2. 28 3 PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA
I LEŚNICTWA 25 2. 28 41 PRODUKCJA MASZYN
DO OBRÓBKI METALU 26 2. 33 1 NAPRAWA
I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW
GOTOWYCH, MASZYN I URZĄDZEŃ 27 2. 33
2 INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH,
SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 28 2. 49 TRANSPORT
LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY 29
2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać:
1 1. data złożenia 17.07.2017 okres OD 04.11.2014 DO
31.12.2014 1 1. data złożenia 17.07.2017 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 04.11.2014 DO
31.12.2014 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. OD
04.11.2014 DO 31.12.2014 1 4. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Bio-Dar nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bio-Dar wynosi 5,8%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,450% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 5,8% w 2019 roku. • 4,31% w 2018 roku. • 2,86% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Bio-Dar charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Bio-Dar wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 25 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 25 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 25 tys. zł w 2019 roku. • 29 tys. zł w 2018 roku. • 47 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Bio-Dar wyniosły
699 205 zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
19 075 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 105 743 zł w 2018 roku • 86 668 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
12,6% w 2018 roku •
6,3% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bio-Dar wyniosła 889 951 zł.
Aktywa trwałe to 295 937 zł.
Aktywa obrotowe to 594 013 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 889 951 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -378 591 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 268 541 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 31 051 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 125 843 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 889 951 zł sumy bilansowej i -378 591 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 1 513 264 zł sumy bilansowej i -268 873 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 952 053 zł sumy bilansowej i -126 905 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
1,3 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
13%
84%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
167 tys. zł
13%
Państwo
podatki, cła i ZUS
8 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
1,1 mln zł
84%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
29 tys. zł
2%
W roku 2019 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 84% (w 2017: 73%).
W latach 2017, 2018 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Bio-Dar wynosi 0,47 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,38 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,26 miesiąca.
Aktywa obrotowe (594 013 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (1 268 541 zł) o 674 528 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
594 tys. zł
1,3 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 15 tys. zł należności i inne: 466 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 113 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,47 zł, z czego 0,01 zł w gotówce.
0,47
płynność bieżąca
0,38
płynność szybka
0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,47 w 2019 roku • 0,66 w 2018 roku • 0,57 w 2017 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Bio-Dar wobec banków i pożyczkodawców: 1 064 716 zł, gotówka: 14 963 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 1 049 753 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 8481 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) jest ujemna - nie ma z czego spłacać długu netto.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 268 541 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 1 mln zł
0 zł1,1 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców1,1 mln zł
gotówka15 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 8 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Strata EBITDA - nie ma z czego spłacać długu netto.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2019: 1 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2019: strata operacyjna • 2018: strata operacyjna • 2017: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Bio-Dar wynosi 213 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 87 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 94 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 126 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 119 dni.
Rotacja zapasów wynosi 67 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 356 309 zł, z czego 58 199 zł ma termin do 12 miesięcy, a 298 109 zł powyżej 12 miesięcy.
Luka płatnicza126 dni
firma płaci dostawcom 126 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
213 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 213 dni
87 dni
bez amortyzacji94 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 87 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 213 dni w 2019 roku • 109 dni w 2018 roku • 35 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Bio-Dar wynoszą 699 205 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 405 480 zł, czyli 58% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 112 949 zł, czyli 16% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 66 715 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej699 tys. zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów405 tys. zł · 58%
Usługi obce113 tys. zł · 16%
Podatki i opłaty67 tys. zł · 10%
Zużycie materiałów i energii57 tys. zł · 8%
Amortyzacja50 tys. zł · 7%
Pozostałe koszty rodzajowe7 tys. zł · <1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 699 tys. zł w 2019 roku • 836 tys. zł w 2018 roku • 1,4 mln zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2019 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, podatki i opłaty. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Bio-Dar wykazała przychody na poziomie 619 175 zł.
Organizacja Bio-Dar wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 39% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był wyższy niż 93% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku w 2019 był wyższy niż 2% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:610 353,35
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów396 952,59
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów213 400,76
B. Koszty działalności operacyjnej699 204,75
I. Amortyzacja50 282,04
II. Zużycie materiałów i energii57 232,75
III. Usługi obce112 949,29
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)66 715,10
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe6 545,81
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów405 479,76
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-88 851,40
D. Pozostałe przychody operacyjne8 436,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne8 436,00
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-80 415,40
G. Przychody finansowe385,90
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne385,90
H. Koszty finansowe29 687,94
I. Odsetki, w tym: (+1)8 480,69
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne21 207,25
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-109 717,44
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-109 717,44
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Bio-Dar składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 49 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 112 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-49
dni względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
−3 mies. 22 dni25-06-2020
2018
−1 mies. 22 dni24-05-2019
2017
+17 dni01-08-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Ostatni stan rejestru przed wykreśleniem spółki z KRS (09.10.2023):
Jońca Dariusz - 90 udziałów, które stanowiły 90% firmy.
