Produkcja farmaceutyczna|Oferta dla pacjentów i profesjonalistów|Zaawansowane technologie|Wysokie standardy jakości|Ciągłe doskonalenie produktów
Nord Farm to dynamicznie rozwijająca się firma w sektorze farmaceutycznym. Skupiając się na dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań zdrowotnych, przedsiębiorstwo tworzy produkty przeznaczone zarówno dla pacjentów indywidualnych, jak i dla profesjonalistów medycznych. Nord Farm oferuje szeroki wachlarz preparatów farmaceutycznych, które powstają przy użyciu nowoczesnych technologii i są zgodne z najwyższymi standardami jakości. Firma stawia na ciągłe doskonalenie swojej oferty, aby sprostać rosnącym wymaganiom rynku oraz potrzebom swoich klientów. Jej zaangażowanie w wyszukiwanie najlepszych surowców oraz w tworzenie skutecznych i bezpiecznych produktów zapewnia pacjentom pewność, że otrzymują oni najlepsze możliwe rozwiązania w zakresie zdrowia.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Nord Farm osiągnęła 171 589 443 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 171 531 122 zł. Pozostałe przychody to 58 321 zł.
Całkowite koszty wyniosły 178 969 359 zł.
Strata netto wyniosła 7 438 237 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 18 636 556 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 171 589 443 zł w 2022 roku. • 51 492 827 zł w 2021 roku. • 22 159 109 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -664 696 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -7 438 237 zł w 2022 roku. • -8 576 810 zł w 2021 roku. • -11 131 272 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nord Farm wynosi 114 392 962 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 428 973 608 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 424 371 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 114 392 962 zł w 2022 roku. • 34 328 552 zł w 2021 roku. • 14 772 739 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nord Farm wynosi -5,89 mln zł.
EBITDA Nord Farm wynosi -5,79 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
343 716 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -5 887 837 zł w
2022 roku. • -7 230 182 zł w
2021 roku. • -9 532 626 zł w
2020 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
417 927 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -5 790 487 zł w
2022 roku. • -7 104 723 zł w
2021 roku. • -9 373 758 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Nord Farm wynosi 50 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 50 os. w 2022 roku. • 53 os. w 2021 roku. • 57 os. w 2020 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Nord Farm wynosi 2,76%. To oznacza, że firma ma szansę 2,76% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,049% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,76% w 2022 roku. • 3,03% w 2021 roku. • 3,10% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nord Farm wynosi 1,69%. To oznacza, że firma ma szansę 1,69% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,279% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,69% w 2022 roku. • 7,2% w 2021 roku. • 11,7% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Nord Farm charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Nord Farm wynosi 461 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6,86 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 6,86 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
34 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 461 tys. zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 6,86 mln zł w 2022 roku. • 2,06 mln zł w 2021 roku. • 886 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
6 704 482
zł.
Koszty operacyjne Nord Farm wyniosły
177 418 959
zł.
Wynagrodzenia stanowią
4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-674 970 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 6 704 482 zł w 2022 roku • 7 909 644 zł w 2021 roku • 7 490 165 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4% w 2022 roku •
13% w 2021 roku •
24% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nord Farm wyniosła 103 018 961 zł.
a
ktywa trwałe to 1 596 492 zł.
a
ktywa obrotowe to 101 422 470 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 103 018 961 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -11 475 466 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 114 494 428 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 980 124 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 103 018 961 zł w 2022 roku. • 20 394 112 zł w 2021 roku. • 14 219 859 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 65%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nord Farm wyniosły 114 494 428 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 103 018 961 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 111%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 597 556 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 114 494 428 zł w 2022 roku • 42 331 342 zł w 2021 roku • 27 580 279 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 111% w 2022 roku • 208% w 2021 roku • 194% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nord Farm wykazała przychody na poziomie 171 589 443 zł.
Organizacja zarobiła -6 659 764 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 778 473 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -7 438 237 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 138 588 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 778 473 zł w 2022 roku • 116 579 zł w 2021 roku • 460 613 zł w 2020 roku
Organizacja Nord Farm wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 6%.
Zysk netto na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 6%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 5 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 13 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-5
dni względem terminu
3
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
−13 dni02-07-2023
2021
+3 dni18-10-2022
2020
−1 mies.15-09-2021
2019
+2 dni17-10-2020
2018
w terminie15-07-2019
2017
+8 dni23-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie