SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO; W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB DWÓCH DYREKTORÓW ŁĄCZNIE BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
Produkcja formulek dla niemowląt w oparciu o najwyższe standardy jakości
Oferowanie gotowych produktów oraz produkcja pod marką klienta
Szeroki wybór receptur, dostosowanych do różnych regulacji i grup wiekowych
Gwarancja terminowości dostaw i indywidualne podejście do klienta
Długofalowe relacje z partnerami biznesowymi i ponad 15-letnie doświadczenie
Geo-Poland jest uznawanym producentem formulek dla niemowląt, z siedzibą w Kutnie. Firma specjalizuje się w projektowaniu oraz wytwarzaniu produktów dostosowanych do potrzeb młodych rodziców i ich dzieci. Dzięki silnemu naciskowi na jakość, Geo-Poland zapewnia, że każde opakowanie produktu spełnia rygorystyczne normy bezpieczeństwa i jakości. Przez ostatnie 7607 dni, firma nie odnotowała żadnych zwrotów swoich produktów z rynku, co jest dowodem na rzetelność oraz efektywność procesów produkcyjnych. Geo-Poland wyróżnia się na tle konkurencji dzięki elastycznemu podejściu do klienta, co obejmuje zarówno produkcję na zlecenie pod marką klienta, jak i gotowe produkty pod własnymi markami. W ofercie znajdują się różnorodne receptury, odpowiadające na potrzeby różnych grup wiekowych niemowląt oraz specyfikacje regulacyjne w różnych krajach. Firma stawia na długoterminowe relacje z partnerami biznesowymi, gwarantując terminowość dostaw i indywidualne podejście do każdego zamówienia. Dzięki szybkości reakcji na zapytania klientów oraz wsparciu we wprowadzaniu produktów na rynek, Geo-Poland oraz zajmuje silną pozycję na rynku międzynarodowym, z ponad pięcioma milionami sprzedanych opakowań w 2023 roku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Geo-Poland osiągnęła 62 872 394 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 59 325 518 zł. Pozostałe przychody to 3 546 876 zł.
Całkowite koszty wyniosły 48 665 168 zł.
Zysk netto wyniósł 10 660 350 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 200 869 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 62 872 394 zł w 2024 roku.
• 73 114 517 zł w 2023 roku.
• 52 244 272 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 123 616 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 660 350 zł w 2024 roku.
• 10 047 047 zł w 2023 roku.
• 10 126 236 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Geo-Poland wynosi 10,75 mln zł.
EBITDA Geo-Poland wynosi 11,35 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
432 936 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 10 748 308 zł w
2024 roku.
• 13 312 445 zł w
2023 roku.
• 9 836 219 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
750 960 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 11 351 236 zł w
2024 roku.
• 13 896 960 zł w
2023 roku.
• 10 507 136 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Geo-Poland wynosi 170 866 960 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
86 310 630 zł a 460 323 362 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 224 383 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 170 866 960 zł w 2024 roku.
• 167 246 566 zł w 2023 roku.
• 146 119 369 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Geo-Poland wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Geo-Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 109 448
zł.
Koszty operacyjne Geo-Poland wyniosły 48 577 210
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
477 884 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 109 448 zł w 2024 roku
• 6 975 946 zł w 2023 roku
• 5 611 887 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Geo-Poland wyniosła 133 863 268 zł.
a
ktywa trwałe to 9 798 790 zł.
a
ktywa obrotowe to 124 064 478 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 133 863 268 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 115 080 841 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 782 427 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 246 813 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 133 863 268 zł w 2024 roku.
• 121 196 705 zł w 2023 roku.
• 114 244 723 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Geo-Poland wyniosły 18 782 427 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 133 863 268 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -214 529 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 782 427 zł w 2024 roku
• 16 776 214 zł w 2023 roku
• 19 864 843 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Geo-Poland wykazała przychody na poziomie 62 872 394 zł.
Organizacja zarobiła 13 657 580 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 997 230 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 660 350 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 46 485 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 997 230 zł w 2024 roku
• 1 118 631 zł w 2023 roku
• 2 271 748 zł w 2022 roku
Organizacja Geo-Poland wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wdtd
posiada 996 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 06.03.2017 jest
Wdtd
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 08.11.2011 do 06.03.2017
był Dobrzyński Włodzimierz
kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.05.2011 do 08.11.2011:
• Bodzicz Stanisław (50% udziałów)
• Dobrzyński Włodzimierz (50% udziałów)