"GEO-POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS
0000192922NIP
7830000487REGON
632081934
Podsumowanie
aktywa
112,8 mln
przychód
51,3 mln
zysk
9,5 mln
wartość firmy
143,3 mln
Podstawowe info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
POZNAŃ
Adres
POPIELA, 14
Kod pocztowy
61-615
Rejestracja
2004-02-17
Rozpoczęcie działalności
1991-12-23
Kapitał zakładowy
500000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
https://geo-poland.com/pl/
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO; W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB DWÓCH DYREKTORÓW ŁĄCZNIE BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
Organizacja "geo-poland" osiągnęła 51 291 208 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 49 773 841 zł. Pozostałe przychody to 1 517 367 zł.
Całkowite koszty wyniosły 40 273 933 zł.
Zysk netto wyniósł 9 499 909 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 035 020 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 51 291 208 zł w 2022 roku.
• 46 867 852 zł w 2021 roku.
• 55 366 127 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -59 026 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9 499 909 zł w 2022 roku.
• 8 761 722 zł w 2021 roku.
• 14 458 155 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "geo-poland" wynosi 143 284 953 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
71 091 179 zł a 379 152 956 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 397 735 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 143 284 953 zł w 2022 roku.
• 130 234 955 zł w 2021 roku.
• 152 114 910 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "geo-poland" wyniosła 112 754 856 zł.
a
ktywa trwałe to 29 320 199 zł.
a
ktywa obrotowe to 83 434 657 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 112 754 856 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 94 788 239 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 966 617 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 523 856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 112 754 856 zł w 2022 roku.
• 96 837 909 zł w 2021 roku.
• 93 919 199 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "geo-poland" wyniosły 17 966 617 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 112 754 856 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -463 503 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 966 617 zł w 2022 roku
• 11 580 800 zł w 2021 roku
• 17 423 812 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku
• 19% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "geo-poland" wykazała przychody na poziomie 51 291 208 zł.
Organizacja zarobiła 11 414 310 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 914 401 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9 499 909 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -151 487 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 914 401 zł w 2022 roku
• 1 643 016 zł w 2021 roku
• 2 188 505 zł w 2020 roku
Organizacja "geo-poland" wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 14% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wdtd
posiada 996 udziałów, które stanowią 99.6% firmy.
Największym udziałowcem od 06.03.2017 jest
Wdtd
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 08.11.2011 do 06.03.2017
był Dobrzyński Włodzimierz
kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.05.2011 do 08.11.2011:
• Bodzicz Stanisław (50% udziałów)
• Dobrzyński Włodzimierz (50% udziałów)