SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU-NIEZALEŻNIE OD PEŁNIONEJ W NIM FUNKCJI. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES I WICEPREZES ZARZĄDU, A KAŻDY INNY CZŁONEK ZARZĄDU-NIEZALEŻNIE OD PEŁNIONEJ W NIM FUNKCJI-TYLKO ŁĄCZNIE Z PREZESEM I WICEPREZESEM ZARZĄDU.
GTPRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to przedsiębiorstwo specjalizujące się w świadczeniu kompleksowych usług w dziedzinach takich jak geologia, geotechnika, hydrogeologia, wiercenia, ochrona środowiska oraz specjalistyczne projektowanie. Firma zatrudnia doświadczoną kadrę pracowników, której kompetencje budowane są od ponad dekady, co pozwala firmie podejmować najbardziej skomplikowane przedsięwzięcia i dostarczać satysfakcję swoim klientom. GTPRO dysponuje własnym sprzętem, co dodatkowo wspiera realizację projektów. Organizacja posiada za sobą już ponad tysiąc zrealizowanych projektów, co świadczy o jej zdolnościach i niezawodności w szerokim zakresie działalności. Ponadto, firma współpracuje z instytucjami dydaktyczno-naukowymi, co pozwala jej łączyć najnowsze osiągnięcia nauki z praktycznymi wyzwaniami rynkowymi. Działalność GTPRO obejmuje szczegółową obsługę w zakresie geologii i geotechniki, które są kluczowe dla bezpiecznych i ekonomicznie efektywnych projektów budowlanych. W dziedzinie hydrogeologii firma oferuje usługi związane z badaniami i zarządzaniem zasobami wodnymi, co jest istotne dla ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Wiercenia, realizowane przez GTPRO, obejmują zarówno próbne, jak i operacyjne wiercenia różnych typów w różnych geologicznych warunkach. Segment ochrony środowiska zajmuje się szerokim zakresem działań mających na celu minimalizację negatywnego wpływu działalności człowieka na naturę. Dodatkowo, firma dostarcza specjalistyczne projektowanie, które uwzględnia najnowsze technologie i metody badawcze, co pozwala na optymalizację projektów pod kątem ekonomicznym i technicznym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Gtpro osiągnęła 16 598 728 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 595 357 zł. Pozostałe przychody to 3371 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 141 513 zł.
Zysk netto wyniósł 1 453 844 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 329 220 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 598 728 zł w 2024 roku.
• 9 305 801 zł w 2023 roku.
• 5 423 368 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 207 049 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 453 844 zł w 2024 roku.
• 1 600 944 zł w 2023 roku.
• 559 094 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gtpro wynosi 1,46 mln zł.
EBITDA Gtpro wynosi 2,26 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gtpro wynosi 21 029 567 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 148 372 zł a 41 496 820 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 969 035 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 029 567 zł w 2024 roku.
• 15 658 190 zł w 2023 roku.
• 7 709 234 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gtpro wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 369 829
zł.
Koszty operacyjne Gtpro wyniosły 15 138 238
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
316 620 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 369 829 zł w 2024 roku
• 1 726 504 zł w 2023 roku
• 1 220 283 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
22% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gtpro wyniosła 7 662 434 zł.
a
ktywa trwałe to 2 763 140 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 899 295 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 662 434 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 531 162 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 131 272 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 081 827 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 662 434 zł w 2024 roku.
• 7 575 807 zł w 2023 roku.
• 3 714 611 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gtpro wyniosły 2 131 272 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 662 434 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 297 793 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 131 272 zł w 2024 roku
• 3 508 414 zł w 2023 roku
• 1 238 238 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gtpro wykazała przychody na poziomie 16 598 728 zł.
Organizacja zarobiła 1 454 386 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 542 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 453 844 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -36 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 542 zł w 2024 roku
• 993 zł w 2023 roku
• 59 522 zł w 2022 roku