Organizacja Endonet osiągnęła 894 526 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 873 858 zł. Pozostałe przychody to 20 668 zł.
Całkowite koszty wyniosły 896 609 zł.
Strata netto wyniosła 2084 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
69 141 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 894 526 zł w 2021 roku. • 663 014 zł w 2020 roku. • 756 243 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
24 718 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -2084 zł w 2021 roku. • -113 641 zł w 2020 roku. • -51 519 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Endonet wynosi 1 000 355 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
4363 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 000 355 zł w
2021 roku. • 839 021 zł w
2020 roku. • 991 628 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Endonet wynosi -23 tys. zł.
EBITDA Endonet wynosi -18 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
24 026 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -22 752 zł w
2021 roku. • -112 964 zł w
2020 roku. • -70 803 zł w
2019 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
25 692 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -17 751 zł w
2021 roku. • -107 964 zł w
2020 roku. • -69 136 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Endonet mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2021 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2020 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 15 obwieszczeń
dotyczących organizacji Endonet. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 28 kwietnia 2023.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 28 kwietnia 2023 (MSiG nr 83/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
15
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 286745. ENDONET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000306569. SĄD
REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.06.2008.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/4076/23/948]
UWAGAMSiG 83/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (14) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 420986. ENDONET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000306569. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.06.2008.
[RDF/391314/22/150]
MSiG 126/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 420985. ENDONET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000306569. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.06.2008.
[RDF/391314/22/749]
MSiG 126/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 420984. ENDONET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000306569. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.06.2008.
[RDF/391314/22/348]
MSiG 126/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 21.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 252284. ENDONET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000306569. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.06.2008.
[RDF/287925/21/64]
MSiG 83/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 252283. ENDONET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000306569. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.06.2008.
[RDF/287925/21/663]
MSiG 83/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 252282. ENDONET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000306569. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.06.2008.
[RDF/287925/21/262]
MSiG 83/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.04.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 263141. ENDONET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000306569. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.06.2008.
[RDF/201357/20/775]
MSiG 104/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 263140. ENDONET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000306569. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.06.2008.
[RDF/201357/20/374]
MSiG 104/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
0 Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
30 wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 263139. ENDONET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000306569. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.06.2008.
[RDF/201356/20/662]
MSiG 104/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.05.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 949066. ENDONET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000306569. SĄD
REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.06.2008.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/5950/19/897]
MSiG 151/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018 1 3. OD 01.01.2018 DO
31.12.2018 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
X V. W P I S Y D O
Poz. 935241. ENDONET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000306569. SĄD
REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.06.2008.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/6929/18/611]
MSiG 216/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017 1 3. OD 01.01.2017 DO
31.12.2017 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 263113. ENDONET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0 0 0 0306569.
SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.06.2008.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/4242/18/597]
Rzuć okiemMSiG 134/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat BYDGOSKI gmina OSIELSKO miejscowość NIEMCZ wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat
BYDGOSZCZ gmina BYDGOSZCZ miejscowość
BYDGOSZCZ wykreślić: 2. miejscowość NIEMCZ
ulica MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE nr domu 18
kod pocztowy 86-032 poczta NIEMCZ kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość BYDGOSZCZ ulica
Ł UL. BYDGOSKIEGO BATALIONU OBRONY NARODOWEJ nr domu 10A kod pocztowy 85-825 poczta
BYDGOSZCZ kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 25.04.2018R., REPERTORIUM
A NR 3955/2018, NOTARIUSZ MONIKA GUTMAŃSKA-PAWŁOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA
W BYDGOSZCZY PRZY UL. WEŁNIANY RYNEK
2 - ZMIANA § 3
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1
10 Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI 1 2. 86 2 PRAKTYKA
LEKARSKA 2 2. 86 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA 3 2. 86 90 E DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCHRONĄ ZDROWIA LUDZKIEGO POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, TO
JEST DORADZTWO MEDYCZNE, PROWADZENIE
KURSÓW I SZKOLEŃ MEDYCZNYCH, ZARZĄDZANIE KADRAMI LUDZKIMI 4 2. 87 3 POMOC
SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB
W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 5 2. 88 1 POMOC SPOŁECZNA BEZ
ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM
WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 6 2. 88 91
Z OPIEKA DZIENNA NAD DZIEĆMI 7 2. 93 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE
KONDYCJI FIZYCZNEJ 8 2. 96 04 Z DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI
FIZYCZNEJ 9 2. 47 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
WYROBÓW MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH
ORAZ SPRZĘTU MEDYCZNEGO, PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH wykreślić:
10 2. 41 1 REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 11 2. 41 2 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 12 2. 43 1 ROZBIÓRKA
I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 13
2. 42 9 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH BUDYNKÓW
I BUDOWLI LUB ICH CZĘŚCI; INŻYNIERIA LĄDOWA
I WODNA 14 2. 43 2 WYKONYWANIE INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH
I BUDOWLANYCH 15 2. 43 3 WYKONYWANIE
ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 16
2. 43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY
BUDOWLANE TO JEST WYNAJEM SPRZĘTU
BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ 17 2. 46 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH ORAZ SPRZĘTU MEDYCZNEGO 18 2. 68 10
Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA, TO JEST
SPRZEDAŻ HURTOWA GOTOWYCH DOMÓW 19
2. 47 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 20 2. 47 74 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH ORAZ SPRZĘTU MEDYCZNEGO, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
21 2. 68 10 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA
PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, TO JEST SPRZEDAŻ DETALICZNA GOTOWYCH DOMÓW 22 2. 49
41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 23 2. 56
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM 24 2. 68 10 Z OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 25 2. 68 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
26 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
WYKONYWANE NA ZLECENIE 27 2. 72 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK MEDYCZNYCH I FARMACJI 28 2. 73
1 REKLAMA 29 2. 81 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU
W BUDYNKACH 30 2. 85 10 Z WYCHOWANIE
PRZEDSZKOLNE 31 2. 86 1 DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI
32 2. 86 2 PRAKTYKA LEKARSKA 33 2. 86 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA 34 2. 86 90
E DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCHRONĄ ZDROWIA LUDZKIEGO POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA, TO JEST DORADZTWO
MEDYCZNE, PROWADZENIE KURSÓW I SZKOLEŃ
MEDYCZNYCH, ZARZĄDZANIE KADRAMI LUDZKIMI 35 2. 87 9 POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU
I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 36 2. 88 1 POMOC
SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB
W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 37 2. 88 91 Z OPIEKA DZIENNA NAD DZIEĆMI
38 2. 93 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ 39 2. 96 02
Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE 40 2. 96 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ 41
2. 96 09 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, TO JEST
USŁUGI MARKETINGOWE
. 86
Poz. 314688. ENDONET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0 0 0 0306569.
SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.06.2008.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/5287/17/954]
MSiG 182/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.04.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 113647. ENDONET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000306569. SĄD
REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 27.06.2008.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/4001/16/704]
MSiG 90/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.05.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.04.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Endonet nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Endonet wynosi 0,15%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,040% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,15% w 2021 roku. • 0,41% w 2020 roku. • 0,23% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Endonet charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Endonet wynosi 38 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 109 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 109 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
37 zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 38 tys. zł w 2021 roku. • 50 tys. zł w 2020 roku. • 38 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 109 tys. zł w 2021 roku. • 186 tys. zł w 2020 roku. • 133 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
183 777
zł.
Koszty operacyjne Endonet wyniosły
896 609
zł.
Wynagrodzenia stanowią
20,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
12 975 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 183 777 zł w 2021 roku • 169 575 zł w 2020 roku • 157 827 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
20,5% w 2021 roku •
21,9% w 2020 roku •
19,5% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Endonet wyniosła 609 759 zł.
a
ktywa trwałe to 374 851 zł.
a
ktywa obrotowe to 234 908 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 609 759 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 546 955 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 62 803 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 51 489 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 57 863 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 609 759 zł sumy bilansowej i 546 955 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 711 577 zł sumy bilansowej i 549 039 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 712 737 zł sumy bilansowej i 662 680 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0,38%.
Marża operacyjna wyniosła -2,6%.
Marża netto wyniosła -0,23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Endonet wyniosły 62 803 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 609 759 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6373 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 62 803 zł w 2021 roku • 162 538 zł w 2020 roku • 50 056 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 10% w 2021 roku • 23% w 2020 roku • 7% w 2019 roku
Wierzyciele
Organizacja Endonet ma 62 803 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 37 827 zł (60%).
Dalej: państwu 10 525 zł (17%), pracownikom 8710 zł (14%); bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 5527 zł (9%).
Pozostali, 215 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
63 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
60%
17%
14%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
38 tys. zł
60%
Państwo
podatki, cła i ZUS
11 tys. zł
17%
Pracownicy
wynagrodzenia
9 tys. zł
14%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
6 tys. zł
9%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
215 zł
<1%
W roku 2021 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 60% (w 2019: 64%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2019) do 9% (2021).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Endonet wynosi 3,74 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 3,74 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,66, czyli same środki pieniężne pokrywają 166% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 104 tys. zł należności i inne: 131 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 3,74 zł, z czego 1,66 zł w gotówce.
3,74
płynność bieżąca
3,74
płynność szybka
1,66
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,46 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3,74 w 2021 roku • 7,09 w 2020 roku • 4,67 w 2019 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Endonet wobec banków i pożyczkodawców: 5527 zł, gotówka: 104 347 zł. Gotówka przewyższa dług o 98 820 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 62 803 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 99 tys. zł
0 zł104 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców6 tys. zł
gotówka104 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: nadwyżka gotówki 99 tys. zł • 2020: nadwyżka gotówki 143 tys. zł • 2019: bez długu, gotówka 111 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2021: bez kosztów odsetek • 2020: strata operacyjna • 2019: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Endonet wynosi 28 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 15 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 13 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 66 397 zł, z czego 66 397 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza13 dni
firma płaci dostawcom 13 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
28 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 28 dni
15 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 15 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe66 tys. zł
klienci są winni firmie 66 tys. zł
do 12 miesięcy66 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 28 dni w 2021 roku • 33 dni w 2020 roku • 34 dni w 2019 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Endonet wynoszą 895 732 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 690 020 zł, czyli 77% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 153 817 zł, czyli 17% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 29 960 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem896 tys. zł
Usługi obce690 tys. zł · 77%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)154 tys. zł · 17%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia30 tys. zł · 3%
Pozostałe koszty rodzajowe10 tys. zł · 1%
Amortyzacja5 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii4 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty3 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 896 tys. zł w 2021 roku • 773 tys. zł w 2020 roku • 805 tys. zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Endonet wykazała przychody na poziomie 894 526 zł.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • -1648 zł w 2017 roku
Organizacja Endonet wykazała zysk netto większy niż 31% organizacji z branży "Działalność szpitali".
Organizacja wykazała przychód większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 3% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 31% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 22% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 23% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 10% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2021 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:851 445,37
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów851 445,37
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej895 732,04
I. Amortyzacja5 000,18
II. Zużycie materiałów i energii3 662,54
III. Usługi obce690 019,95
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)3 355,83
V. Wynagrodzenia153 816,65
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)29 959,89
VII. Pozostałe koszty rodzajowe9 917,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-44 286,67
D. Pozostałe przychody operacyjne22 412,50
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne22 412,50
E. Pozostałe koszty operacyjne877,41
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne877,41
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-22 751,58
G. Przychody finansowe20 667,85
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)20 667,85
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-2 083,73
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-2 083,73
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Endonet składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 75 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 116 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-75
dni względem terminu
3
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−3 mies. 26 dni21-06-2022
2020
−5 mies. 25 dni23-04-2021
2019
−4 mies. 28 dni20-05-2020
2018
+29 dni13-08-2019
2017
+1 mies. 6 dni20-08-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Jarzemski Piotr posiada 334 udziały, które stanowią 33,3% firmy.
Szyperski Jacek posiada 334 udziały, które stanowią 33,3% firmy.
