Organizacja Taras G.I B.WASILEWSCY osiągnęła 4 493 165 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 493 165 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
254 353 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 493 165 zł w 2023 roku. • 6 551 590 zł w 2022 roku. • 5 001 872 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
569 204 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2 366 145 zł w 2022 roku. • 1 188 174 zł w 2021 roku. • 1 227 737 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Taras G.I B.WASILEWSCY wynosi 958 811 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
3 996 240 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 958 811 zł w
2023 roku. • 16 121 195 zł w
2022 roku. • 8 951 290 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Taras G.I B.WASILEWSCY wynosi 1,63 mln zł.
EBITDA Taras G.I B.WASILEWSCY wynosi 1,87 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
151 331 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 626 835 zł w
2023 roku. • 2 624 423 zł w
2022 roku. • 1 324 172 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
134 697 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 874 886 zł w
2023 roku. • 2 958 720 zł w
2022 roku. • 1 605 491 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2022 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2021 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2020 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 19 obwieszczeń
dotyczących organizacji Taras G.I B.WASILEWSCY. W tym 2 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 9 września 2025.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 9 września 2025 (MSiG nr 174/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
19
obwieszczeń w MSiG, w tym 2 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1180272. „TARAS G.I B.WASILEWSCY
SPÓŁKA KOMANDYTOWA” W LIKWIDACJI. KRS
0000278020. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 04.04.2007.
[LD.XX NS-REJ.KRS/24312/25/741]
UWAGAMSiG 174/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Poz. 613955. „TARAS G.I B.WASILEWSCY
SPÓŁKA KOMANDYTOWA” W LIKWIDACJI. KRS
0000278020. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 04.04.2007.
[LD.XX NS-REJ.KRS/17872/23/372]
UWAGAMSiG 134/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. „TARAS
G.I B.WASILEWSCY SPÓŁKA KOMANDYTOWA”
wpisać: 3. „TARAS G.I B.WASILEWSCY SPÓŁKA
KOMANDYTOWA” W LIKWIDACJI
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. WASILEWSKA 2. BOŻENA JOLANTA 3. [ukryto])
wykreślić: 5. TAK wpisać: 5. NIE wykreślić: 6. TAK
wpisać: 6. NIE wykreślić: 7. TAK wpisać: 7. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
wykreślić: 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ 2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ
Dz. 6. Rub. 1. Likwidacja wpisać: 1 1. PRZYCZYNA
ROZWIĄZANIA UMOWY SPÓŁKI Z MOCY PRAWA,
OTWARCIE LIKWIDACJI PODMIOTU - ZGON
KOMPLEMENTARIUSZA GRZEGORZA WASILEWSKIEGO, 28.03.2023 , 28.03.2023 3. LIKWIDATOR
SPÓŁKI UPRAWNIONY BĘDZIE DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI W LIKWIDACJI PRub.
Dane likwidatorów 1 1. WASILEWSKA 2. BOŻENA
JOLANTA 3. [ukryto]
Rub. 2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki wpisać: 1. PRZYCZYNA ROZWIĄZANIA
UMOWY SPÓŁKI Z MOCY PRAWA - ZGON KOMPLEMENTARIUSZA GRZEGORZA WASILEWSKIEGO,
28.03.2023 , 28.03.2023 2. ROZWIĄZANIE
Pozostałe obwieszczenia (17) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 624240. „TARAS G.I B.WASILEWSCY
SPÓŁKA KOMANDYTOWA” W LIKWIDACJI. KRS
0000278020. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.04.2007.
[RDF/620408/24/815]
MSiG 130/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 27.06.2023 DO 31.12.2023
Poz. 624239. „TARAS G.I B.WASILEWSCY
SPÓŁKA KOMANDYTOWA” W LIKWIDACJI. KRS
0000278020. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.04.2007.
[RDF/620408/24/414]
MSiG 130/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2024 okres OD
27.06.2023 DO 31.12.2023
Poz. 613957. „TARAS G.I B.WASILEWSCY
SPÓŁKA KOMANDYTOWA” W LIKWIDACJI. KRS
0000278020. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.04.2007.
[RDF/508318/23/58]
MSiG 134/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 613956. „TARAS G.I B.WASILEWSCY
SPÓŁKA KOMANDYTOWA” W LIKWIDACJI. KRS
0000278020. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.04.2007.
[RDF/508318/23/657]
MSiG 134/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 391665. „TARAS G.I B.WASILEWSCY SPÓŁKA
KOMANDYTOWA” . KRS 0000278020. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.04.2007.
[LD.XX NS-REJ.KRS/13389/23/711]
Rzuć okiemMSiG 105/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 28.02.2022 R., REP. A 868/2022, NOTARIUSZ
KONRAD KRZYSZTOF SKURA, KANCELARIA
NOTARIALNA W RADOMSKU, ZMIENIONO §11
UMOWY SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. WASILEWSKI 2. GRZEGORZ ADAM 3. [ukryto] 5. TAK
6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących
spółkę wykreślić: 1 1. WASILEWSKI 2. GRZEGORZ
ADAM 3. [ukryto]
W dniu 22.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 22.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.07.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 06.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 06.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.07.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
X V. W P I S Y D O
W dniu 01.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 01.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2020 okres OD
D 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 367000. „TARAS G.I B.WASILEWSCY SPÓŁKA
KOMANDYTOWA” . KRS 0000278020. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD
GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 04.04.2007.
[LD.XX NS-REJ.KRS/2145/19/560]
Rzuć okiemMSiG 110/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. REPERTORIUM A NR 4881/2018- KANCELARIA NOTARIALNA W RADOMSKU, NOTARIUSZ
KONRAD KRZYSZTOF SKURA- ZMIANA TREŚCI
§ 7 I § 11UMOWY SPÓŁKI.
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. WASILEWSKI 2. GRZEGORZ ADAM 3. [ukryto])
wykreślić: 5. TAK wpisać: 5. TAK wykreślić: 6. NIE
S wpisać: 6. TAK wykreślić: 7. NIE wpisać: 7. TAK 2 (d
pozycji: 1. WASILEWSKA 2. BOŻENA JOLANTA
3. [ukryto]) wykreślić: 5. TAK wpisać: 5. TAK
wykreślić: 6. NIE wpisać: 6. TAK wykreślić: 7. NIE
wpisać: 7. TAK wykreślić: 11. 7.000,00 ZŁOTYCH
wpisać: 11. 13.000,00 ZŁ wykreślić: 12. TAK wpisać:
12. TAK PRub. 1 1. 6000,00ZŁ 2. NIE
Poz. 101599. „TARAS G.I B.WASILEWSCY SPÓŁKA
KOMANDYTOWA”. KRS 0000278020. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD
GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
04.04.2007.
[LD.XX NS-REJ.KRS/7695/18/22]
MSiG 76/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
ANO: wpisać: 1 1. data złożenia 13.03.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017 1 3. OD 01.01.2017 DO
31.12.2017
Poz. 275050. „TARAS G.I B.WASILEWSCY SPÓŁKA
KOMANDYTOWA”. KRS 0000278020. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.04.2007.
[LD.XX NS-REJ.KRS/18858/17/218]
MSiG 170/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.06.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 221172. „TARAS G.I B.WASILEWSCY SPÓŁKA
KOMANDYTOWA”. KRS 0000278020. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.04.2007.
[LD.XX NS-REJ.KRS/17941/16/117]
MSiG 149/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.06.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Taras G.I B.WASILEWSCY nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Taras G.I B.WASILEWSCY wynosi 85,0%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 42,46% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 85,0% w 2023 roku. • 0,08% w 2022 roku. • 0,09% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Taras G.I B.WASILEWSCY charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 4 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Taras G.I B.WASILEWSCY wynosi 397 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 916 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 916 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
104 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 397 tys. zł w 2023 roku. • 415 tys. zł w 2022 roku. • 188 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 197 tys. zł w 2022 roku. • 105 tys. zł w 2021 roku. • 132 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 916 tys. zł w 2023 roku. • 626 tys. zł w 2022 roku. • 240 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 330 262 zł.
Koszty operacyjne Taras G.I B.WASILEWSCY wyniosły
2 866 330 zł.
Wynagrodzenia stanowią
46,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
391 064 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 330 262 zł w 2023 roku • 2 387 202 zł w 2022 roku • 2 112 390 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
46,4% w 2023 roku •
60,8% w 2022 roku •
57,4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Taras G.I B.WASILEWSCY wyniosła 5 217 279 zł.
Aktywa trwałe to 1 908 973 zł.
Aktywa obrotowe to 3 308 306 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 217 279 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 4 525 171 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 692 108 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 730 438 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 663 499 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 5 217 279 zł sumy bilansowej i 4 525 171 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 3 420 742 zł sumy bilansowej i 3 128 665 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 1 756 404 zł sumy bilansowej i 1 198 174 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Marża operacyjna wyniosła 36,21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
34 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
49,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
12 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Taras G.I B.WASILEWSCY wyniosły 692 108 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 217 279 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 66 939 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 692 108 zł w 2023 roku • 292 077 zł w 2022 roku • 558 230 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
9,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 13% w 2023 roku • 9% w 2022 roku • 32% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja Taras G.I B.WASILEWSCY ma 692 108 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 623 509 zł (90%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Dalej: dostawcom 37 463 zł (5%), bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 19 065 zł (3%); rezerwom i rozliczeniom 12 070 zł (2%).
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
692 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
90%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
37 tys. zł
5%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
19 tys. zł
3%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
12 tys. zł
2%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
624 tys. zł
90%
W roku 2023 90% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2017: 1%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 85% (2017) do 3% (2023).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Taras G.I B.WASILEWSCY wynosi 4,86 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 4,86.
Płynność gotówkowa wynosi 2,46 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 3,61 miesiąca.
gotówka od ręki: 1,7 mln zł należności i inne: 1,6 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 4,86 zł, z czego 2,46 zł w gotówce.
4,86
płynność bieżąca
2,46
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 4,86 w 2023 roku • 7,17 w 2022 roku • 1,81 w 2021 roku
Obsługa długu
Organizacja Taras G.I B.WASILEWSCY: dług wobec banków i pożyczkodawców 19 065 zł, gotówka 1 674 104 zł. Do tego 502 520 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 7586 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 214,5 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 692 108 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 503 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł1,7 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców19 tys. zł
gotówka1,7 mln zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 8 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 214,5 raza.
W roku 2023 organizacja miała też 503 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: nadwyżka gotówki 1,2 mln zł • 2021: nadwyżka gotówki 112 tys. zł • 2020: 380 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: 214,5 raza • 2022: 151,7 raza • 2021: 81,2 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Taras G.I B.WASILEWSCY wynosi 25 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Licząc razem z należnościami dochodzonymi w sądzie, rotacja należności wynosi 26 dni. Pozew przenosi należność poza pozycję handlową i obniża bazowy wskaźnik, więc sama liczba 25 dni może wyglądać korzystnie dokładnie wtedy, gdy ściągalność się pogarsza.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 2 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 3 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 22 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 588 629 zł, z czego 588 629 zł ma termin do 12 miesięcy.
31 631 zł należności organizacja dochodzi na drodze sądowej (wobec podmiotów niepowiązanych).
Luka płatnicza22 dni
firma płaci dostawcom 22 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
25 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 25 dni
bez amortyzacji3 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 2 dniach
dochodzone przez firmę w sądzie (poza kwotą powyżej)32 tys. zł
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 25 dni w 2023 roku • 31 dni w 2022 roku • 23 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Taras G.I B.WASILEWSCY wynoszą 2 848 285 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 330 262 zł, czyli 47% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 603 794 zł, czyli 21% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 464 345 zł, czyli 16% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej2,8 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,3 mln zł · 47%
Zużycie materiałów i energii604 tys. zł · 21%
Usługi obce464 tys. zł · 16%
Amortyzacja248 tys. zł · 9%
Podatki i opłaty17 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe10 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 2,8 mln zł w 2023 roku • 3,9 mln zł w 2022 roku • 3,7 mln zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Taras G.I B.WASILEWSCY wykazała przychody na poziomie 4 493 165 zł.
Podatek dochodowy wyniósł 149 917 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
15 116 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 149 917 zł w 2023 roku • 240 974 zł w 2022 roku • 119 685 zł w 2021 roku
Organizacja Taras G.I B.WASILEWSCY wykazała zysk netto większy niż 32% organizacji z branży "Działalność szpitali".
Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 32% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 39% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy48 z 52 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:4 472 396,77
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów4 472 396,77
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej2 848 285,46
I. Amortyzacja248 051,40
II. Zużycie materiałów i energii603 793,57
III. Usługi obce464 345,20
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)17 283,69
V. Wynagrodzenia1 330 261,96
VII. Pozostałe koszty rodzajowe10 328,45
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pozycja własna174 221,19
VII. Podróże służbowe pozycja własna0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 624 111,31
D. Pozostałe przychody operacyjne20 768,59
II. Dotacje2 313,49
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne18 455,10
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych pozycja własna0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne18 044,99
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne18 044,99
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych pozycja własna0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 626 834,91
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji pozycja własna0,00
H. Koszty finansowe7 632,15
I. Odsetki, w tym: (+1)7 585,78
IV. inne46,37
II. Strata ze zbycia inwestycji pozycja własna0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji pozycja własna0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)0,00
J. Podatek dochodowy149 917,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) pozycja własna1 619 202,76
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) pozycja własna0,00
I. Zyski nadzwyczajne pozycja własna0,00
II. Straty nadzwyczajne pozycja własna0,00
K. Zysk (strata) brutto (I±J) pozycja własna1 619 202,76
N. Zysk (strata) netto (K-L-M) pozycja własna1 469 285,76
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Taras G.I B.WASILEWSCY składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 4 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 24 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+4
dni względem terminu
5
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−24 dni21-06-2024
2022
−18 dni27-06-2023
2021
−2 mies. 25 dni22-07-2022
2020
−3 mies. 11 dni06-07-2021
2019
+8 mies. 24 dni06-07-2021
2018
−14 dni01-07-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
