Organizacja Hypnos osiągnęła 10 857 991 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 856 991 zł. Pozostałe przychody to 1000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 621 085 zł.
Zysk netto wyniósł 235 907 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 459 894 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 857 991 zł w 2022 roku.
• 13 169 080 zł w 2021 roku.
• 9 519 078 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 536 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 235 907 zł w 2022 roku.
• 308 982 zł w 2021 roku.
• 260 470 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hypnos wynosi 8 677 250 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
494 963 zł a 27 144 978 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 100 416 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 677 250 zł w 2022 roku.
• 10 520 849 zł w 2021 roku.
• 7 751 729 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hypnos wyniosła 1 365 934 zł.
a
ktywa trwałe to 37 096 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 328 839 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 365 934 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 659 951 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 705 983 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 150 115 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 365 934 zł w 2022 roku.
• 1 809 659 zł w 2021 roku.
• 1 443 286 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hypnos wyniosły 705 983 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 365 934 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 52 770 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 705 983 zł w 2022 roku
• 1 135 614 zł w 2021 roku
• 958 224 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku
• 66% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hypnos wykazała przychody na poziomie 10 857 991 zł.
Organizacja zarobiła 322 690 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 86 783 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 235 907 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 763 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 86 783 zł w 2022 roku
• 84 030 zł w 2021 roku
• 63 559 zł w 2020 roku