Usługi remontowe i modernizacyjne dla wojska i służb mundurowych
Modernizacje jednostek pływających oraz sprzętu lotniczego
Współpraca z producentami z branży obronnej w Polsce i zagranicą
Obsługa i kalibracja symulatorów wojskowych
THORMEX Sp. z o.o. to firma z siedzibą w Warszawie, która została założona w 2008 roku. Działa na rynku obrotu uzbrojeniem i specjalistycznym sprzętem, a od 2010 roku operuje pod swoją obecną nazwą, jako spółka prawa handlowego. Oferta THORMEX skierowana jest głównie do polskich i zagranicznych służb mundurowych oraz agencji rządowych, w tym wojska, policji oraz służb specjalnych, a także innych instytucji zajmujących się utrzymaniem porządku publicznego. Firma zajmuje się dostawami uzbrojenia, specjalistycznego wyposażenia, a także części zamiennych, oferując kompleksowe usługi remontowe oraz modernizacyjne. THORMEX specjalizuje się w różnych dziedzinach, w tym w modernizacji i naprawie jednostek pływających, remontach systemów uzbrojenia podwodnego oraz armat morskich. Dodatkowo obsługuje lotnicze systemy paliwowe i hydrauliczne oraz zajmuje się remontami sprzętu wojsk lądowych. Firma ma na swoim koncie współpracę z wieloma renomowanymi producentami z branży obronnej zarówno w Polsce, jak i za granicą, co pozwoliło jej wypracować silne relacje biznesowe. Współpraca z dostawcami technologii z Europy, USA oraz z krajów byłego ZSRR i Bliskiego Wschodu przyczynia się do ciągłego rozwoju firmy i jakości świadczonych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Thormex osiągnęła 112 927 527 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 112 851 258 zł. Pozostałe przychody to 76 269 zł.
Całkowite koszty wyniosły 82 772 375 zł.
Zysk netto wyniósł 30 078 883 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 15 320 656 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 112 927 527 zł w 2024 roku.
• 17 429 219 zł w 2023 roku.
• 4 858 583 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4 058 230 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 30 078 883 zł w 2024 roku.
• 3 305 811 zł w 2023 roku.
• -71 594 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Thormex wynosi 37,56 mln zł.
EBITDA Thormex wynosi 37,57 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
5 061 411 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 37 561 420 zł w
2024 roku.
• 4 208 503 zł w
2023 roku.
• -134 590 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
5 062 156 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 37 566 641 zł w
2024 roku.
• 4 208 503 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Thormex wynosi 216 274 790 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
20 674 242 zł a 421 104 355 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 28 811 151 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 216 274 790 zł w 2024 roku.
• 33 425 394 zł w 2023 roku.
• 9 434 962 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Thormex wynosi 2,48%. To oznacza, że firma ma szansę 2,48% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,081% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,48% w 2024 roku.
• 2,94% w 2023 roku.
• 3,06% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Thormex wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,034% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Thormex charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Thormex wynosi 5,22 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3,39 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6,26 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 3,39 mln zł a 6,26 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
649 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 5,22 mln zł w 2024 roku.
• 1,47 mln zł w 2023 roku.
• 808 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 3,39 mln zł w 2024 roku.
• 523 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 6,26 mln zł w 2024 roku.
• 4,01 mln zł w 2023 roku.
• 2,89 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 284 553
zł.
Koszty operacyjne Thormex wyniosły 75 289 837
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
74 892 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 284 553 zł w 2024 roku
• 999 939 zł w 2023 roku
• 522 435 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Thormex wyniosła 110 996 047 zł.
a
ktywa trwałe to 9 669 983 zł.
a
ktywa obrotowe to 101 326 063 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 110 996 047 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 27 565 656 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 83 430 391 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 984 963 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 110 996 047 zł w 2024 roku.
• 16 633 303 zł w 2023 roku.
• 8 899 213 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 109%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Thormex wyniosły 83 430 391 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 110 996 047 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 832 351 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 83 430 391 zł w 2024 roku
• 5 189 740 zł w 2023 roku
• 638 003 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Thormex wykazała przychody na poziomie 112 927 527 zł.
Organizacja zarobiła 37 144 253 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7 065 370 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 30 078 883 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 950 304 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7 065 370 zł w 2024 roku
• 1 085 448 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku