Organizacja P.U.H. NEL - Tech J. Dutka osiągnęła 27 712 757 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 27 698 704 zł. Pozostałe przychody to 14 053 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 897 842 zł.
Zysk netto wyniósł 3 814 915 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
3 131 334 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 27 712 757 zł w 2021 roku. • 25 250 535 zł w 2020 roku. • 21 450 089 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
659 900 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 3 814 915 zł w 2021 roku. • 3 380 464 zł w 2020 roku. • 2 495 115 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji P.U.H. NEL - Tech J. Dutka wynosi 40 258 779 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 716 536 zł a 68 886 372 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
5 634 435 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 40 258 779 zł w
2021 roku. • 35 692 463 zł w
2020 roku. • 28 989 910 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT P.U.H. NEL - Tech J. Dutka wynosi 3,85 mln zł.
EBITDA P.U.H. NEL - Tech J. Dutka wynosi 4,07 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
653 421 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 3 845 413 zł w
2021 roku. • 3 441 067 zł w
2020 roku. • 2 538 571 zł w
2019 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
620 361 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 4 074 668 zł w
2021 roku. • 3 695 021 zł w
2020 roku. • 2 833 947 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie P.U.H. NEL - Tech J. Dutka wynosi 30 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
2 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 30 os. w 2021 roku. • 33 os. w 2020 roku. • 33 os. w 2019 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 15 obwieszczeń
dotyczących organizacji P.U.H. NEL - Tech J. Dutka. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 5 grudnia 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 5 grudnia 2022 (MSiG nr 234/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
15
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1220194. P.U.H. NEL - TECH J. DUTKA, J.
BARAN, M. PIĘTKA - SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000302585. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA
ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.04.2008.
[KR.XII NS-REJ.KRS/17879/22/176]
UWAGAMSiG 234/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (14) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 317345. P.U.H. NEL - TECH J. DUTKA, J. BARAN,
M. PIĘTKA - SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000302585. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.04.2008.
[KR.XII NS-REJ.KRS/9222/22/293]
Rzuć okiemMSiG 106/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 29.04.2022 R. ZMIANA § 8 I § 13 UMOWY
SPÓŁKI 2.05.2022 R. ZMIANA § 5 UMOWY SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników wpisać: 1 1. MARMUSZEWSKI 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5. TAK
6. TAK 7. TAK 8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółk
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących
spółkę wpisać: 1 1. MARMUSZEWSKI 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto]
Poz. 233356. P.U.H. NEL - TECH J. DUTKA, J.
BARAN, M. PIĘTKA - SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000302585. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.04.2008.
[RDF/377307/22/716]
MSiG 84/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 233355. P.U.H. NEL - TECH J. DUTKA, J.
BARAN, M. PIĘTKA - SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000302585. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.04.2008.
[RDF/377307/22/315]
MSiG 84/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.04.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 424437. P.U.H. NEL - TECH J. DUTKA, J.
BARAN, M. PIĘTKA - SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000302585. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.04.2008.
[RDF/300557/21/217]
MSiG 124/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 424436. P.U.H. NEL - TECH J. DUTKA, J.
BARAN, M. PIĘTKA - SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000302585. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.04.2008.
[RDF/300557/21/816]
MSiG 124/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 402782. P.U.H. NEL - TECH J. DUTKA, J.
BARAN, M. PIĘTKA - SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000302585. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.04.2008.
[RDF/211938/20/796]
MSiG 158/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 402781. P.U.H. NEL - TECH J. DUTKA, J.
BARAN, M. PIĘTKA - SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000302585. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.04.2008.
[RDF/211938/20/395]
MSiG 158/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 485564. P.U.H. NEL - TECH J. DUTKA, J.
BARAN, M. PIĘTKA - SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000302585. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.04.2008.
[RDF/127941/19/83]
MSiG 125/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 485563. P.U.H. NEL - TECH J. DUTKA, J.
BARAN, M. PIĘTKA - SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000302585. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.04.2008.
[RDF/127941/19/682]
MSiG 125/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 307022. P.U.H. NEL - TECH J. DUTKA, J. BARAN,
M. PIĘTKA - SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000302585.
SYSTEM, wpis do rejestru: 01.04.2008.
[RDF/159472/18/222]
MSiG 150/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 307021. P.U.H. NEL - TECH J. DUTKA, J. BARAN, M
PIĘTKA - SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000302585. SYSTEM,
wpis do rejestru: 01.04.2008.
[RDF/159471/18/821]
MSiG 150/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 21237. P.U.H. NEL - TECH J. DUTKA, J. BARAN,
M. PIĘTKA - SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000302585.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.04.2008.
[KR.XII NS-REJ.KRS/34250/17/134]
Rzuć okiemMSiG 17/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 11.12.2017R.-ZMIANA § 3 UMOWY
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 2.
19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
Poz. 326685. P.U.H. NEL - TECH J. DUTKA, J.
BARAN, M. PIĘTKA - SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000302585. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.04.2008.
[KR.XII NS-REJ.KRS/25024/17/637]
MSiG 186/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 138356. P.U.H. NEL - TECH J. DUTKA, J. BARAN,
M. PIĘTKA - SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000302585. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.04.2008.
[KR.XII NS-REJ.KRS/12003/16/371]
Rzuć okiemMSiG 106/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.05.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 08.12.2015 R.- ZMIANA § 3
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1.
78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH
NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 1 ——- 77 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 2 ——- 25 73 Z PRODUKCJA NARZĘDZI wykreślić: 3 ——- 47 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać:
1 1. data złożenia 06.05.2016 okres OD 01.01.2015 D
31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
P.U.H. NEL - Tech J. Dutka nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji P.U.H. NEL - Tech J. Dutka wynosi 0,13%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,13% w 2021 roku. • 0,13% w 2020 roku. • 0,15% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
P.U.H. NEL - Tech J. Dutka charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla P.U.H. NEL - Tech J. Dutka wynosi 1,23 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 577 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,3 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 577 tys. zł a 2,3 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
195 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,23 mln zł w 2021 roku. • 1,03 mln zł w 2020 roku. • 839 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 577 tys. zł w 2021 roku. • 516 tys. zł w 2020 roku. • 381 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,3 mln zł w 2021 roku. • 1,72 mln zł w 2020 roku. • 1,35 mln zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 562 028
zł.
Koszty operacyjne P.U.H. NEL - Tech J. Dutka wyniosły
23 853 291
zł.
Wynagrodzenia stanowią
6,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
75 296 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 562 028 zł w 2021 roku • 1 429 923 zł w 2020 roku • 1 411 436 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
6,5% w 2021 roku •
6,6% w 2020 roku •
7,5% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów P.U.H. NEL - Tech J. Dutka wyniosła 11 929 370 zł.
a
ktywa trwałe to 2 444 801 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 484 569 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 929 370 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 006 801 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 922 570 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 349 051 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 243 793 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 11 929 370 zł sumy bilansowej i 9 006 801 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 9 891 937 zł sumy bilansowej i 7 389 131 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 9 231 268 zł sumy bilansowej i 6 519 214 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42,36%.
Marża operacyjna wyniosła 13,88%.
Marża netto wyniosła 13,77%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania P.U.H. NEL - Tech J. Dutka wyniosły 2 922 570 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 929 370 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 105 258 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 922 570 zł w 2021 roku • 2 502 806 zł w 2020 roku • 2 712 054 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 24% w 2021 roku • 25% w 2020 roku • 29% w 2019 roku
Wierzyciele
Organizacja P.U.H. NEL - Tech J. Dutka ma 2 922 570 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 1 738 591 zł (59%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 763 555 zł (26%), państwu 407 876 zł (14%); rezerwom i rozliczeniom 12 548 zł (poniżej 1%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 620 395 zł (21%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
2,9 mln zł
z rezerwami, według bilansu
59%
14%
26%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,7 mln zł
59%
Państwo
podatki, cła i ZUS
408 tys. zł
14%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
764 tys. zł
26%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
13 tys. zł
<1%
W roku 2021 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 59% (w 2017: 40%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 53% (2017) do 26% (2021).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji P.U.H. NEL - Tech J. Dutka wynosi 4,14 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,41 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,24, czyli same środki pieniężne pokrywają 24% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 550 tys. zł należności i inne: 2,7 mln zł zapasy do sprzedania: 6,3 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 4,14 zł, z czego 0,24 zł w gotówce.
4,14
płynność bieżąca
1,41
płynność szybka
0,24
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,07 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 4,14 w 2021 roku • 4,52 w 2020 roku • 4,28 w 2019 roku
Obsługa długu
Dług organizacji P.U.H. NEL - Tech J. Dutka wobec banków i pożyczkodawców: 763 555 zł, gotówka: 550 459 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 213 096 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 0,1 roku - krótko.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 2 922 570 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 213 tys. zł
0 zł764 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców764 tys. zł
gotówka550 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 0,1 roku - krótko.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: 213 tys. zł • 2020: 95 tys. zł • 2019: 748 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2021: bez kosztów odsetek • 2020: 110,1 raza • 2019: 62 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji P.U.H. NEL - Tech J. Dutka wynosi 35 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 27 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 8 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 83 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 2 634 213 zł, z czego 2 634 213 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza8 dni
firma płaci dostawcom 8 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
35 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 35 dni
27 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 27 dniach
Rotacja zapasów83 dni
towar leży w magazynie 83 dni, zanim firma go sprzeda
83 dni
Należności handlowe2,6 mln zł
klienci są winni firmie 2,6 mln zł
do 12 miesięcy2,6 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 35 dni w 2021 roku • 28 dni w 2020 roku • 31 dni w 2019 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji P.U.H. NEL - Tech J. Dutka wynoszą 23 853 211 zł.
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 21 021 661 zł, czyli 88% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 299 432 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 973 165 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem23,9 mln zł
Zużycie materiałów i energii21 mln zł · 88%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,3 mln zł · 5%
Usługi obce973 tys. zł · 4%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia263 tys. zł · 1%
Amortyzacja229 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe67 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 23,9 mln zł w 2021 roku • 21,7 mln zł w 2020 roku • 18,9 mln zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja P.U.H. NEL - Tech J. Dutka wykazała przychody na poziomie 27 712 757 zł.
Organizacja P.U.H. NEL - Tech J. Dutka wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,42%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 wynosił on 0,42%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:27 631 894,88
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów27 631 894,88
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej23 853 211,20
I. Amortyzacja229 254,93
II. Zużycie materiałów i energii21 021 661,30
III. Usługi obce973 165,06
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia1 299 431,83
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)262 596,37
VII. Pozostałe koszty rodzajowe67 101,71
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)3 778 683,68
D. Pozostałe przychody operacyjne66 809,03
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych14 227,64
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne52 581,39
E. Pozostałe koszty operacyjne79,61
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne79,61
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)3 845 413,10
G. Przychody finansowe14 052,95
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)141,90
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne13 911,05
H. Koszty finansowe44 551,31
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne44 551,31
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)3 814 914,74
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)3 814 914,74
Pełne sprawozdania finansowe organizacji P.U.H. NEL - Tech J. Dutka składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 90 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 177 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-90
dni względem terminu
5
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−5 mies. 27 dni21-04-2022
2020
−3 mies. 26 dni21-06-2021
2019
−3 mies. 21 dni26-06-2020
2018
−21 dni24-06-2019
2017
−25 dni20-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
