Przychody operacyjne wyniosły 4 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 149 020 zł.
Strata netto wyniosła 149 016 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -22 318 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 zł w 2024 roku.
• 127 369 zł w 2023 roku.
• 408 137 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -28 296 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -149 016 zł w 2024 roku.
• -138 050 zł w 2023 roku.
• 78 981 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wache wynosi -148 tys. zł.
EBITDA Wache wynosi -138 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
28 160 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -148 064 zł w
2024 roku.
• -113 070 zł w
2023 roku.
• 97 555 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wache wynosi 3 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 10 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -46 310 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 zł w 2024 roku.
• 185 223 zł w 2023 roku.
• 732 628 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wache wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,038% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2024 roku.
• 0,54% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Wache charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 124 991
zł.
Koszty operacyjne Wache wyniosły 148 068
zł.
Wynagrodzenia stanowią 84%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
16 034 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 124 991 zł w 2024 roku
• 154 182 zł w 2023 roku
• 93 403 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
84% w 2024 roku
•
64% w 2023 roku
•
30% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wache wyniosła 608 528 zł.
a
ktywa trwałe to 102 706 zł.
a
ktywa obrotowe to 505 822 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 608 528 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -15 269 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 623 797 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 76 406 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 608 528 zł w 2024 roku.
• 732 330 zł w 2023 roku.
• 953 876 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 976%.
Marża operacyjna wyniosła -3,816,087%.
Marża netto wyniosła -3,840,623%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 117.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -545159.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -548664.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wache wyniosły 623 797 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 608 528 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 103%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 83 121 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 623 797 zł w 2024 roku
• 598 582 zł w 2023 roku
• 761 059 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 103% w 2024 roku
• 82% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wache wykazała przychody na poziomie 4 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku