"INVEST-ROL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALANOŚCIĄ | KRS: 0000452578

Podsumowanie

aktywa

14,8 mln

przychód

22,5 mln

zysk

562 tys.

wartość firmy

22,6 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

CZARNOCIN

Adres

TUSZYŃSKA, 13

Kod pocztowy

97-318

Rejestracja

2013-02-27

Rozpoczęcie działalności

2013-02-27

Kapitał zakładowy

600000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Pozostałe pośrednictwo pieniężne Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostałe formy udzielania kredytów Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Zarządzanie rynkami finansowymi Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Invest-Rol Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialanością osiągnęła 22 483 514 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 22 400 747 zł. Pozostałe przychody to 82 767 zł.

Całkowite koszty wyniosły 21 838 629 zł.

Zysk netto wyniósł 562 118 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 787 070 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 483 514 zł w 2024 roku.
• 21 256 791 zł w 2023 roku.
• 23 413 208 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3991 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 562 118 zł w 2024 roku.
• 803 344 zł w 2023 roku.
• 461 415 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

16974021.54

590055.77

13226681.44

418439.34

23826781.57

1402651.98

26471755.37

879005.44

20718656.06

627039.13

23413208.37

461414.74

21256790.92

803344.39

22483514.32

562118.28

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Invest-Rol Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialanością wynosi 735 tys. zł.

EBITDA Invest-Rol Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialanością wynosi 943 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 166 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 735 087 zł w 2024 roku.
• 967 764 zł w 2023 roku.
• 731 698 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 14 225 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 943 050 zł w 2024 roku.
• 1 183 903 zł w 2023 roku.
• 917 774 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Invest-Rol Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialanością wynosi 22 639 273 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 401 790 zł a 56 208 786 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 052 857 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 639 273 zł w 2024 roku.
• 22 364 773 zł w 2023 roku.
• 22 851 497 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1593034.56

15269272

42435053.85

1906864.06

12398409.05

33066703.6

2958853.05

24453982.02

59566953.92

3456698.59

24620557.27

66179388.43

3926977.94

20247571.84

51796640.15

4614147.4

22851496.51

58533020.93

4980201.53

22364773.04

53141977.3

5401790.24

22639272.91

56208785.8

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Invest-Rol Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialanością wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Invest-Rol Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialanością wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Invest-Rol Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialanością charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Invest-Rol Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialanością wynosi 927 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 110 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,33 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 110 tys. zł a 2,33 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 74 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 927 tys. zł w 2024 roku.
• 869 tys. zł w 2023 roku.
• 854 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 110 tys. zł w 2024 roku.
• 145 tys. zł w 2023 roku.
• 92 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,33 mln zł w 2024 roku.
• 2,09 mln zł w 2023 roku.
• 2,24 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 917 115 zł.

Koszty operacyjne Invest-Rol Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialanością wyniosły 21 665 660 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 83 576 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 917 115 zł w 2024 roku
• 832 227 zł w 2023 roku
• 793 259 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Invest-Rol Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialanością wyniosła 14 784 660 zł.

a

ktywa trwałe to 549 814 zł.

a

ktywa obrotowe to 14 234 845 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 784 660 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 202 387 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 582 273 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 148 691 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 784 660 zł w 2024 roku.
• 11 817 487 zł w 2023 roku.
• 9 433 488 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6743825.96

5828113.54

10642785.04

8926059.6

8942459.87

9433488.26

11817487.11

14784659.61

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.28

0.04

0.03

0.07

0.16

0.04

0.03

0.13

0.36

0.06

0.1

0.19

0.04

0.03

0.07

0.12

0.04

0.03

0.05

0.09

0.03

0.02

0.07

0.12

0.05

0.04

0.08

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Invest-Rol Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialanością wyniosły 7 582 273 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 784 660 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 423 213 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 582 273 zł w 2024 roku
• 5 177 218 zł w 2023 roku
• 2 237 446 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6743825.96

4619779.88

0.69

5828113.54

3285628.12

0.56

10642785.04

6697647.64

0.63

8926059.6

4317128.14

0.48

8942459.87

3706489.28

0.41

9433488.26

2237445.64

0.24

11817487.11

5177218.4

0.44

14784659.61

7582272.62

0.51

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Invest-Rol Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialanością wykazała przychody na poziomie 22 483 514 zł.

Organizacja zarobiła 721 121 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 159 003 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 562 118 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2994 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 159 003 zł w 2024 roku
• 158 844 zł w 2023 roku
• 206 256 zł w 2022 roku

Wartość

138045

75228

132144

206260

158899

206256

158844

159003

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia" (46.61.Z)

dane za rok

Organizacja Invest-Rol Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialanością wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.7954

0.75

0.72018

0.5425

0.55775

0.5727

0.74378

0.69849

0.85205

0.76782

0.73093

0.71138

0.43848

0.5736

0.57067

0.66297

0.57942

0.79167

0.91329

0.81325

0.78805

0.52521

0.7554

0.7298

0.8

0.73207

0.84978

0.83571

0.81076

0.775

0.46047

0.49669

0.49412

0.68577

0.58103

0.88367

0.72313

0.77425

0.7671

0.40037

0.3655

0.39394

0.50092

0.38051

0.80952

0.69048

0.78495

0.74702

0.28878

0.32129

0.34387

0.46293

0.36634

0.81681

0.77185

0.76444

0.77367

0.46625

0.5125

0.53137

0.5721

0.46395

0.81086

0.73905

0.7746

0.79159

0.50358

0.53438

0.48065

0.54464

0.45179

0.81657

Powiązania

M PIOTR - reprezentacja, wspólnik

M DARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.02.2013

M Dariusz

Grudzień 1975

Osoba

wspólnik

27.02.2013

M Piotr

Grudzień 1977

Osoba

reprezentacja

27.02.2013

M Dariusz

Grudzień 1975

Osoba

reprezentacja

27.02.2013

M Piotr

Grudzień 1977

Osoba

Udziałowcy

Maślanka Piotr posiada 600 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Maślanka Dariusz posiada 600 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do "INVEST-ROL"

	Organizacja	Numer KRS
1	FAGROS SP. Z O.O. SP. K.	0000605144
2	"ARTPROL" CECKOWSCY SP. J.	0000060542
3	NEX GROUP INT SP. Z O.O.	0000843281
4	DE VOS MASZYNY ROLNICZE SP. Z O.O.	0000429748
5	VOGELSANG SP. Z O.O.	0000256044
6	AGROMET-MOTOIMPORT SP. Z O.O.	0000132890
7	SOLIS POLSKA SP. Z O.O.	0000474451
8	AGROMA SP. Z O.O.	0000028074
9	AGROMASZ SP. Z O.O.	0000200099
10	SM-AGRO SP. Z O.O.	0000747718
11	AGROLTECH KUŹMA, OGÓRKIEWICZ SP. J.	0000318761
12	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE GRASS MARTA	0000009408
13	CHŁODROL - WAWRZYNIAK SP. J.	0000010602
14	VANTAGE POLSKA SP. Z O.O.	0000708044
15	PIAB POLSKA SP. Z O.O.	0000098937
16	RODA SP. Z O.O.	0000619553
17	EVERUN POLSKA SP. Z O.O.	0000553491
18	LUPUS WILK SP. K.	0000962967
19	P.P.H.U. GAŁKOWSKI SP. Z O.O.	0000523060
20	INTERKOMMERZ SP. Z O.O.	0000140128
21	SKŁADNICA MASZYN DĄBROWSKI SP. J.	0000069593
22	VISCON GROUP EASTERN EUROPE SP. Z O.O.	0000786904
23	URSON SP. Z O.O.	0000612887
24	ROLMIX KRZYSZTOF RUMIK PIOTR RUMIK SP. J.	0000152974
25	KMRENT.PL SP. Z O.O.	0000706837
26	BERGER KRAUS RĄCZY SZCZYGIEŁ SP. K.	0000972052
27	DAM-POL SMAŻYK SP. K.	0000703892
28	TOP-AGRO SP. Z O.O.	0000479377
29	AGROMEP S.A.	0000477311
30	" EDMASZ " EDWARD NOWACKI SP. J.	0000003326

"INVEST-ROL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALANOŚCIĄ KRS 0000452578 NIP 7712877341 REGON 101564380

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia" (46.61.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "INVEST-ROL"

"INVEST-ROL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALANOŚCIĄ KRS
0000452578 NIP
7712877341 REGON
101564380