DELICJA NATURAL SP. Z O.O. | KRS: 0000297102

Podsumowanie

aktywa

3,3 mln

przychód

1,3 mln

zysk

126 tys.

wartość firmy

2,8 mln

Branża główna: Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

STARE WOROWO

Adres

, 3

Kod pocztowy

78-523

Rejestracja

2008-01-15

Rozpoczęcie działalności

2008-01-16

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKA BĘDZIE REPREZENTOWANA PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU.W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO,KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI,Z WYJĄTKIEM PODEJMOWANIA NASTĘPUJĄCYCH DECYZJI,KTÓRE WYMAGAJĄ WSPÓLNEGO OŚWIADCZENIA WOLI WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU: A/ ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ POCIĄGAJĄCYCH ZA SOBĄ WYDATKI LUB DOKONANIE TAKICH AKTÓW PRZEZ SPÓŁKĘ,KTÓRE POWODOWAŁYBY POWSTANIE ZOBOWIĄZANIA,KTÓREGO WARTOŚĆ JEST RÓWNA LUB PRZEKRACZA 50.000,00 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH, B/ ZACIĄGANIE WSZELKICH POŻYCZEK,KREDYTÓW,PORĘCZEŃ CYWILNYCH I WEKSLOWYCH, ZASTAWÓW, PRZYWŁASZCZEŃ NA ZABEZPIECZENIE ORAZ USTANOWIENIE WSZELKICH INNYCH ZABEZPIECZEŃ NA RZECZ OSÓB TRZECICH, C/ SPRZEDAŻ WSZELKICH MATERIALNYCH I NIEMATERIALNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU SPÓŁKI O WARTOŚCI PRZEWYŻSZAJĄCEJ 50.000,00 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH.

Branże

Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wytwarzanie produktów przemiału zbóż Chów i hodowla bydła mlecznego Przetwórstwo mleka i wyrób serów Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Delicja Natural osiągnęła 1 303 351 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 005 251 zł. Pozostałe przychody to 298 100 zł.

Całkowite koszty wyniosły 879 662 zł.

Zysk netto wyniósł 125 589 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 89 965 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 303 351 zł w 2024 roku.
• 1 087 609 zł w 2023 roku.
• 1 025 406 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 93 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 125 589 zł w 2024 roku.
• -15 964 zł w 2023 roku.
• 23 386 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

673597.55

124936.13

671988.07

175812.6

637344.09

80161.83

864347.9

113849.61

1146837.19

114361.96

1025406.19

23386.32

1087608.58

-15964.12

1303350.52

125588.96

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Delicja Natural wynosi 2 821 283 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 255 890 zł a 7 733 478 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 121 981 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 821 283 zł w 2024 roku.
• 2 017 979 zł w 2023 roku.
• 2 082 030 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1010396.33

1967418.82

5432582.76

1007982.1

2301711.16

6135833.16

801618.3

1902985.12

6173022.6

1138496.1

2233015.52

6407387.44

1143619.6

2509346.33

6865815.28

233863.2

2082029.51

6959360.56

0

2017979.4

6895504.08

1255889.6

2821283.33

7733478.08

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Delicja Natural wynosi 3,09%. To oznacza, że firma ma szansę 3,09% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,09% w 2024 roku.
• 3,09% w 2023 roku.
• 3,09% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0308975

0.0308991

0.0309021

0.0308818

0.0308622

0.0308662

0.030864

0.0308581

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Delicja Natural wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.001408

0.0015054

0.0022779

0.0017216

0.0014642

0.0017951

0.0024118

0.0007791

Wiarygodność firmy

dane za rok

Delicja Natural charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Delicja Natural wynosi 3 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 387 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 387 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 3 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 387 tys. zł w 2024 roku.
• 345 tys. zł w 2023 roku.
• 348 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

271629.14

0

306791.66

0

308651.13

0

320369.37

0

343290.76

0

347968.03

0

344775.2

0

2787.16

386673.9

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 203 682 zł.

Koszty operacyjne Delicja Natural wyniosły 1 129 997 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 25 859 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 203 682 zł w 2024 roku
• 153 378 zł w 2023 roku
• 155 495 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

22667.52

81944.15

148217.25

191059.96

155495.43

153378.34

203681.92

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Delicja Natural wyniosła 3 309 725 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 3 235 276 zł.

a

ktywa obrotowe to 74 449 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 309 725 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 933 370 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 376 355 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 392 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 309 725 zł w 2024 roku.
• 3 488 168 zł w 2023 roku.
• 3 601 951 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3180983.5

3312177.03

3320933.61

3405427

3379452.03

3601951.18

3488168

3309724.99

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła -12%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.09

0.2

0.19

0.05

0.11

0.16

0.26

0.02

0.05

-0.09

0.13

0.03

0.07

0.14

0.13

0.03

0.07

0.11

0.1

0.01

-0.07

0.02

0

-0.01

-0.13

-0.01

0.04

0.07

-0.12

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Delicja Natural wyniosły 1 376 355 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 309 725 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -63 783 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 376 355 zł w 2024 roku
• 1 764 292 zł w 2023 roku
• 1 862 111 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3180983.5

1822837.81

0.57

3312177.03

1778218.74

0.54

3320933.61

1777677.96

0.54

3405427

1803580.14

0.53

3379452.03

1662998.21

0.49

3601951.18

1862111.04

0.52

3488168

1764291.98

0.51

3309724.99

1376355.47

0.42

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Delicja Natural wykazała przychody na poziomie 1 303 351 zł.

Organizacja zarobiła 130 350 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4761 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 125 589 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1898 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4761 zł w 2024 roku
• 7195 zł w 2023 roku
• 15 479 zł w 2022 roku

Wartość

18045

18923

5360

8821

15112

15479

7195

4761

Wyniki na tle rynku "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)" (01.50.Z)

dane za rok

Organizacja Delicja Natural wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".

Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 46% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.55233

0.44814

0.52771

0.75726

0.53978

0.56158

0.51697

0.53714

0.9594

0.60791

0.44473

0.5521

0.73511

0.66865

0.50551

0.57572

0.62643

0.89571

0.53163

0.43205

0.54988

0.7602

0.47858

0.20879

0.46086

0.47172

0.82917

0.5326

0.47539

0.54244

0.74771

0.42986

0.44179

0.45278

0.49081

0.83003

0.51131

0.50066

0.51759

0.7379

0.34409

0.34951

0.41678

0.44086

0.88109

0.39693

0.46367

0.51344

0.73871

0.23684

0.16225

0.3356

0.27945

0.85201

0.20604

0.48238

0.51444

0.74148

0.27532

0.21797

0.26412

0.21307

0.76608

0.51709

0.46271

0.46291

0.69921

0.41301

0.17254

0.48738

0.4858

0.68543

Powiązania

T BEATA - reprezentacja, wspólnik

VANDONINCK ALEX KAREL THEOFIL - wspólnik

VANDONINCK ALEX KAREL THEOFIL - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.01.2008

T Beata

Czerwiec 1970

Osoba

wspólnik

15.01.2008

Vandoninck Alex Karel Theofil

Osoba

reprezentacja

15.01.2008

Vandoninck Alex Karel Theofil

Osoba

reprezentacja

15.01.2008

T Beata

Czerwiec 1970

Osoba

Udziałowcy

Tylenda Beata posiada 51 udziałów, które stanowią 51.0% firmy.

Vandoninck Alex Karel Theofil posiada 49 udziałów, które stanowią 49.0% firmy.

Podobne organizacje do DELICJA NATURAL

	Organizacja	Numer KRS
1	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000211632
2	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W RACIBOROWICACH	0000225368
3	EKOLOGIA MIRSK SP. Z O.O.	0000222702
4	MPMZ SP. Z O.O.	0000443966
5	SCANAGRO SP. Z O.O.	0000098913
6	NOWA KUŹNIA II SP. Z O.O.	0000396172
7	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W KOWNATACH ŻĘDOWYCH	0000204855
8	LIM GARDENS SP. Z O.O.	0000451575
9	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000165699
10	AZET SP. Z O.O.	0000120550
11	EKO-BOREASZ SP. Z O.O.	0000314622
12	GOSPODARSTWO ROLNE SMOGÓRY SP. Z O.O.	0000560467
13	AGRON SP. Z O.O.	0000199282
14	AGRO-KUJAWY SP. Z O.O.	0000179759
15	SPÓŁKA ROLNA "STOŻNE" SP. Z O.O.	0000217004
16	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA TRZASKI-DULSK	0000205032
17	„VIRIDIS SP. Z O.O.”	0000867873
18	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W SŁAWKACH	0000239272
19	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W STRYJEWIE	0000189936
20	GOSPODARSTWO ROLNE GLĘDOWO SP. Z O.O.	0000911712
21	FERMA ZLESZYN SP. Z O.O.	0000992024
22	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W LUCINACH	0000178333
23	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA BZOWO	0000127251
24	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "JEDNOŚĆ" W BOLEŚCINIE	0000172823
25	MPT SP. Z O.O.	0000367629
26	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI ROLNEJ I HANDLU "ROLHAN"	0000182070
27	TAORMINA SP. Z O.O.	0000046576
28	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "WIELISŁAWKA"	0000102410
29	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA IM.PRZYJAŹNI	0000185406
30	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "DOBRY PLON"	0000173942

DELICJA NATURAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000297102 NIP 9291791062 REGON 080231303

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)" (01.50.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DELICJA NATURAL

DELICJA NATURAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000297102 NIP
9291791062 REGON
080231303