NOWINKI AGRO SP. Z O.O. | KRS: 0000669718

Podsumowanie

aktywa

3 mln

przychód

3,5 mln

zysk

-872 tys.

wartość firmy

3,1 mln

Branża główna: Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

DZIERŻĄŻNO

Adres

, 42

Kod pocztowy

83-132

Rejestracja

2017-03-22

Rozpoczęcie działalności

2017-03-22

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Uprawy rolne inne niż wieloletnie Chów i hodowla zwierząt Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostałe formy udzielania kredytów Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Nowinki Agro osiągnęła 3 516 413 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 507 264 zł. Pozostałe przychody to 9149 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 379 147 zł.

Strata netto wyniosła 871 883 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 502 345 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 516 413 zł w 2024 roku.
• 4 864 213 zł w 2023 roku.
• 6 872 492 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -29 035 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -871 883 zł w 2024 roku.
• 395 082 zł w 2023 roku.
• 2 388 307 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0.73

-668636.09

2899864.46

339620.68

2383022.12

-238713.91

3393639.51

486398.87

3655293.37

585167.29

6872492

2388307.24

4864213.44

395082.24

3516413.26

-871882.92

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Nowinki Agro wynosi -853 tys. zł.

EBITDA Nowinki Agro wynosi -853 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 26 880 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -853 122 zł w 2024 roku.
• 422 839 zł w 2023 roku.
• 2 416 516 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 26 880 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -853 122 zł w 2024 roku.
• 422 839 zł w 2023 roku.
• 2 416 516 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Nowinki Agro wynosi 3 105 783 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 8 791 033 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 443 683 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 105 783 zł w 2024 roku.
• 6 238 558 zł w 2023 roku.
• 16 378 998 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

0.49

1.82

0

3291725.69

7249661.15

0

1588681.41

5957555.3

14002.16

4222023.98

8484098.77

452877.63

5230409.04

9138233.43

2244108.06

16378998.35

33436301.36

1415419.74

6238557.66

12160533.6

0

3105783.06

8791033.15

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nowinki Agro wynosi 3,32%. To oznacza, że firma ma szansę 3,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,231% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,32% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Nowinki Agro charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Nowinki Agro wyniosły 4 360 386 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Nowinki Agro wyniosła 2 968 435 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 968 435 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 968 435 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 015 343 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 953 092 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 358 283 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 968 435 zł w 2024 roku.
• 5 125 306 zł w 2023 roku.
• 5 703 846 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

460452.73

1789790.81

972467.52

1523675.85

1699658.13

5703846.42

5125305.93

2968435.07

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -29%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -86%.

Marża operacyjna wyniosła -24%.

Marża netto wyniosła -25%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13013018.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13084851.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.45

1.18

-910911.52

-915939.85

0.19

-1.48

0.13

0.12

-0.25

0.51

-0.09

-0.1

0.32

26.05

0.15

0.14

0.34

0.97

0.17

0.16

0.42

0.8

0.35

0.08

0.21

0.09

0.08

-0.29

-0.86

-0.24

-0.25

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Nowinki Agro wyniosły 1 953 092 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 968 435 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 132 000 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 953 092 zł w 2024 roku
• 3 238 080 zł w 2023 roku
• 2 711 702 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 22.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

460452.73

1029088.82

2.23

1789790.81

2018806.22

1.13

972467.52

1440196.84

1.48

1523675.85

1505006.3

0.99

1699658.13

1095821.29

0.64

5703846.42

2711702.34

0.48

5125305.93

3238079.61

0.63

2968435.07

1953091.67

0.66

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Nowinki Agro wykazała przychody na poziomie 3 516 413 zł.

Organizacja zarobiła -867 763 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4120 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -871 883 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 589 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4120 zł w 2024 roku
• 3327 zł w 2023 roku
• 2134 zł w 2022 roku

Wartość

0

966

0

2134

3327

4120

Wyniki na tle rynku "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)" (01.50.Z)

dane za rok

Organizacja Nowinki Agro wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 84% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.02393

0.15385

0.25031

0.96711

0

0.01434

0.97354

0

0.69461

0.70342

0.43541

0.92794

0.46667

0.46154

0.87125

0.01141

0

0.0644

0.66539

0.32928

0.95674

0.17059

0.20625

0.03405

0.91154

0

0.70972

0.73609

0.39852

0.90078

0.44428

0.4531

0.9392

0.99738

0.66054

0.67839

0.70681

0.3907

0.79866

0.44172

0.44355

0.91478

0.95436

0

0.85879

0.80026

0.59307

0.72367

0.69767

0.68709

0.93605

0.9411

0.65612

0.66975

0.76567

0.58388

0.79487

0.44444

0.43072

0.66525

0.75214

0.69559

0.02512

0.65705

0.43956

0.8386

0.10642

0.1332

0.03494

0.01331

0.65794

Powiązania

MALBORK AGRO - wspólnik

NIELSEN CHRISTIAN - prokurent

THORKILSEN MORTEN - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.03.2017

16.02.2024

Malbork Agro

Organizacja

wspólnik

16.02.2024

Malbork Agro

Organizacja

prokurent

22.03.2017

02.10.2018

K Joanna

Kwiecień 1979

Osoba

prokurent

01.10.2018

16.07.2019

Rosenmejer Martin Brabrand

Osoba

prokurent

16.07.2019

07.09.2020

Houmann Jannik

Osoba

prokurent

07.09.2020

Nielsen Christian

Osoba

reprezentacja

22.03.2017

22.05.2017

J Anders

Luty 1970

Osoba

reprezentacja

22.05.2017

22.06.2017

S Franciszek

Listopad 1992

Osoba

reprezentacja

22.06.2017

08.01.2018

J Anders

Luty 1970

Osoba

reprezentacja

08.01.2018

31.01.2020

Rasmusen Hans Michael Qvade

Osoba

reprezentacja

31.01.2020

Thorkilsen Morten

Osoba

Udziałowcy

Malbork Agro posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 16.02.2024 jest Malbork Agro kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.03.2017 do 16.02.2024 był Malbork Agro kontrolując 99% udziałów.

Podobne organizacje do NOWINKI AGRO

	Organizacja	Numer KRS
1	MAJĄTEK ROGALIN SP. Z O.O.	0000115802
2	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W BÓGWIDZACH	0000119327
3	GOSPODARSTWO ROLNE "ODMIANA" SP. Z O.O.	0000278681
4	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA IM. "ZGODA" W POMOCNEM	0000142709
5	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "PRODROL" SP. Z O.O.	0000115553
6	ROLNICZY KOMBINAT SPÓŁDZIELCZY ŁASZCZYN	0000181400
7	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000072348
8	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "POKÓJ"	0000192010
9	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W SPŁAWIU, SPŁAWIE 42	0000014382
10	ZAKŁAD ROLNY OBOJNO SP. Z O.O.	0000112615
11	GAMMA AGRO SP. Z O.O.	0000287098
12	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "POSTĘP"	0000031841
13	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W ŻYCHLINIE	0000108198
14	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W PRZYBINIU	0000191621
15	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "PRZYSZŁOŚĆ"	0000179226
16	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W CHORZENICACH	0000187787
17	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W BRZEŹNIE	0000219195
18	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "AVENA"	0000110122
19	KADROB SP. Z O.O.	0000789061
20	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000046295
21	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "INWAŁD" W INWAŁDZIE	0000179912
22	AJG SP. Z O.O.	0000400656
23	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W MAKOWIE	0000213695
24	GALLINA SP. Z O.O.	0000432862
25	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W ŁOWKOWICACH	0000148059
26	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA USTKÓW	0000132295
27	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA ZAWADA KSIĄŻĘCA	0000083896
28	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W KRZYŻOWICACH	0000007220
29	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W PIANOWIE	0000137660
30	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-HANDLOWE "BYNOWO" SP. Z O.O.	0000146582

NOWINKI AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000669718 NIP 5932606979 REGON 366847744

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)" (01.50.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NOWINKI AGRO

NOWINKI AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000669718 NIP
5932606979 REGON
366847744