ELTERM SP. Z O.O. | KRS: 0000296889

Podsumowanie

aktywa

909 tys.

przychód

1,4 mln

zysk

75 tys.

wartość firmy

1,9 mln

Branża główna: Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

CHEŁMNO

Adres

PRZEMYSŁOWA, 5

Kod pocztowy

86-200

Rejestracja

2008-01-11

Rozpoczęcie działalności

2008-02-01

Kapitał zakładowy

60000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.elterm.pl

Email

biuro@elterm.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WYMAGANE JEST DZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU

Branże

Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Obróbka mechaniczna elementów metalowych Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego

Opis

Producent armatury hydraulicznej.
Oferta zawiera elektryczne kotły grzewcze i dogrzewacze.
Specjalizuje się w modułach hydraulicznych i grupach pompowych.
Oferuje indywidualne zamówienia i profesjonalne doradztwo.
Ponad 30-letnie doświadczenie w branży.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Elterm osiągnęła 1 437 940 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 434 976 zł. Pozostałe przychody to 2964 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 360 190 zł.

Zysk netto wyniósł 74 786 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -133 836 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 437 940 zł w 2024 roku.
• 1 411 759 zł w 2023 roku.
• 1 645 120 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2151 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 74 786 zł w 2024 roku.
• 86 401 zł w 2023 roku.
• 106 971 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2374795.18

89841.93

2706566.7

58886.89

2723319.35

53888.04

3239416.1

147545.84

1982883.94

47759.42

1645119.91

106971.27

1411758.68

86401.01

1437939.71

74786.26

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Elterm wynosi 72 tys. zł.

EBITDA Elterm wynosi 101 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 4640 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 71 875 zł w 2024 roku.
• 86 332 zł w 2023 roku.
• 106 934 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 750 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 101 482 zł w 2024 roku.
• 101 611 zł w 2023 roku.
• 122 213 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Elterm wynosi 1 874 002 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 616 230 zł a 3 594 849 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -75 770 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 874 002 zł w 2024 roku.
• 1 846 917 zł w 2023 roku.
• 2 019 971 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

461828.45

2404392.96

5936987.95

505993.62

2545918.98

6766416.75

538880.4

2577508.04

6808298.38

657069.03

3406863.12

8098540.25

415111.1

1928071.4

4957209.85

495339.55

2019971.23

4112799.77

560140.3

1846916.8

3529396.7

616230

1874001.51

3594849.27

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elterm wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Elterm charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 272 332 zł.

Koszty operacyjne Elterm wyniosły 1 363 101 zł.

Wynagrodzenia stanowią 93% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 94 175 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 272 332 zł w 2024 roku
• 1 238 106 zł w 2023 roku
• 1 440 531 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 93% w 2024 roku
• 93% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Elterm wyniosła 908 585 zł.

a

ktywa trwałe to 337 337 zł.

a

ktywa obrotowe to 571 248 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 908 585 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 821 640 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 86 945 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -8456 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 908 585 zł w 2024 roku.
• 819 080 zł w 2023 roku.
• 811 870 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

967775.8

1112009.26

1232237.2

1286519.59

650385.91

811870.06

819080.43

908585.04

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.15

0.04

0.05

0.09

0.02

0.04

0.07

0.02

0.11

0.17

0.05

0.07

0.09

0.03

0.02

0.13

0.16

0.07

0.11

0.12

0.06

0.08

0.09

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Elterm wyniosły 86 945 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 908 585 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -37 866 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 86 945 zł w 2024 roku
• 72 227 zł w 2023 roku
• 151 417 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

967775.8

352004.53

0.36

1112009.26

437351.1

0.39

1232237.2

503691

0.41

1286519.59

410427.55

0.32

650385.91

96904.45

0.15

811870.06

151417.33

0.19

819080.43

72226.69

0.09

908585.04

86945.04

0.1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Elterm wykazała przychody na poziomie 1 437 940 zł.

Organizacja zarobiła 74 786 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 74 786 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2265 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

15854

10392

5330

14592

4723

0

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników" (78.30.Z)

dane za rok

Organizacja Elterm wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników".

Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.84132

0.80351

0.78678

0.31164

0.65829

0.706

0.51292

0.83119

0.79155

0.81214

0.81744

0.3168

0.50101

0.61381

0.42857

0.77896

0.76322

0.80026

0.81612

0.36765

0.50923

0.44379

0.60462

0.44118

0.75934

0.80519

0.82346

0.80401

0.33057

0.53794

0.54919

0.62331

0.45179

0.8198

0.70099

0.75374

0.70646

0.23187

0.40675

0.45517

0.57503

0.40933

0.69849

0.75873

0.70721

0.69918

0.26928

0.6261

0.61111

0.65505

0.49882

0

0.74544

0.66667

0.70247

0.18996

0.61721

0.56966

0.64561

0.45595

0

0.67216

0.58796

0.66218

0.16949

0.5814

0.55619

0.58994

0.39908

0

Powiązania

J TOMASZ - prokurent

J MAGDALENA - wspólnik, prokurent

K MACIEJ - reprezentacja, wspólnik

K MAŁGORZATA - wspólnik, prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.05.2024

K Maciej

Listopad 1959

Osoba

wspólnik

11.01.2008

02.05.2024

K Maciej

Listopad 1959

Osoba

wspólnik

11.01.2008

02.05.2024

K Małgorzata

Wrzesień 1959

Osoba

wspólnik

02.05.2024

K Małgorzata

Wrzesień 1959

Osoba

wspólnik

02.05.2024

J Magdalena

Październik 1984

Osoba

prokurent

11.01.2008

K Małgorzata

Wrzesień 1959

Osoba

prokurent

11.02.2020

J Magdalena

Październik 1984

Osoba

prokurent

11.02.2020

J Tomasz

Grudzień 1982

Osoba

reprezentacja

11.01.2008

K Maciej

Listopad 1959

Osoba

Udziałowcy

Jeziorska Magdalena posiada 60 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Kaszuba Małgorzata posiada 30 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Kaszuba Maciej posiada 30 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Największym udziałowcem od 02.05.2024 jest Jeziorska Magdalena kontrolujący 50% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.01.2008 do 02.05.2024:
• Kaszuba Małgorzata (50% udziałów)
• Kaszuba Maciej (50% udziałów)

Podobne organizacje do ELTERM

	Organizacja	Numer KRS
1	TWARDZIK SP. Z O.O.	0000341790
2	EMOTUS SP. Z O.O.	0000559411
3	CENTRUM PERSONALNE EKKOM SP. Z O.O.	0000615622
4	FORWORK SP. Z O.O.	0000439028
5	EKO-VIT SERVICE SP. Z O.O.	0000574333
6	SORTBUD SP. Z O.O.	0000567104
7	EXPERT FRAMES SP. Z O.O.	0000560010
8	LAVORO DUE SP. Z O.O.	0000563813
9	FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA A&B SP. Z O.O.	0000481862
10	HR PREMIUM SILESIA SP. Z O.O.	0000881937
11	LIGHT CLUB SP. Z O.O.	0000529472
12	HIRE FOLKS SP. Z O.O.	0000975276
13	69 SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000510667
14	FLOW SP. Z O.O.	0000937052
15	FASHION PRIZE SP. Z O.O.	0000452242
16	WORK SERWIS 24 SP. Z O.O.	0000686015
17	BOOK EKSPERT SP. Z O.O.	0000936191
18	ROSON SP. Z O.O.	0000958233
19	FEEDER SERVICE AGENCY SP. Z O.O.	0000285872
20	RAMIRA SP. Z O.O.	0000654167
21	AKACJOWY SP. Z O.O.	0000175224
22	GRUPA PROMOCYJNA A2 SP. Z O.O.	0000168173
23	FLEX SERVICE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000663541
24	SUCCESS PEOPLE SP. Z O.O.	0001022725
25	3BR SP. Z O.O.	0000450796
26	KOWEX SYSTEM SP. Z O.O. SP. K.	0000837442
27	POLAND WORKFORCE SP. Z O.O.	0000232327
28	DOTCOMMUNITY SP. Z O.O.	0000468484
29	PROCJON SP. Z O.O.	0000757265
30	ŁOWCY PRACY SP. Z O.O.	0000722841

ELTERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000296889 NIP 8751508192 REGON 340401282

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników" (78.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ELTERM

ELTERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000296889 NIP
8751508192 REGON
340401282