Współpraca z międzynarodowymi dostawcami, duże magazyny w Europie
TDF Poland to dynamiczna firma specjalizująca się w produkcji, dystrybucji oraz instalacji pomp i urządzeń pompujących. Firma jest częścią grupy Tcnica de Fluidos, założonej w 1976 roku. Od tamtej pory, firma zdobyła pozycję lidera dzięki oferowaniu innowacyjnych i efektywnych rozwiązań w zakresie transferu trudnych produktów. TDF Poland ściśle współpracuje z wieloma międzynarodowymi liderami w dziedzinie technologii pomp, oferując szeroki wachlarz produktów takich jak pompy membranowe, pomp dozujących, pomp sanitarnych, pomp zatapialnych, pomp przemysłowych oraz związanych z nimi akcesoriów i uszczelnień mechanicznych.
Firma obsługuje klientów z różnych branż m.in.: uzdatnianie wody, przemysł spożywczy i kosmetyczny, farmaceutyczny oraz laboratoryjny, budowlany i górniczy, a także sektor naftowy i gazowniczy. Wyróżnia się najwyższej jakości produktami, które są zgodne z wymaganiami certyfikatów takich jak CE, ATEX, UL, USP klasa VI, CSA, FDA, USDA, 3A oraz EHEDG.
TDF Poland dysponuje jednym z największych magazynów w Europie, co pozwala na szybką realizację zamówień i minimalizację czasu dostawy. Firma oferuje klientom rozwiązania dostosowane do ich indywidualnych potrzeb, dzięki czemu jest w stanie spełniać wysokie standardy jakościowe w różnych aplikacjach. Obsługiwani są m.in. producenci sprzętu oryginalnego (OEM), przemysł chemiczny, farb i atramentów oraz przemysł samochodowy, morski i rekreacyjny. Firma TDF Poland jest znana z wysokowykwalifikowanego zespołu profesjonalistów oraz zaangażowania w ciągły rozwój i dostosowywanie się do potrzeb rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tdf poland osiągnęła 16 732 270 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 622 944 zł. Pozostałe przychody to 109 326 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 265 938 zł.
Zysk netto wyniósł 2 357 006 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 124 696 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 732 270 zł w 2024 roku.
• 13 880 982 zł w 2023 roku.
• 15 304 605 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 172 548 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 357 006 zł w 2024 roku.
• 1 692 605 zł w 2023 roku.
• 1 746 322 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tdf poland wynosi 3,1 mln zł.
EBITDA Tdf poland wynosi 3,12 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
234 269 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 095 871 zł w
2024 roku.
• 2 161 974 zł w
2023 roku.
• 2 344 393 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
233 755 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 122 035 zł w
2024 roku.
• 2 192 585 zł w
2023 roku.
• 2 369 503 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tdf poland wynosi 26 025 319 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 442 448 zł a 41 830 674 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 852 823 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 025 319 zł w 2024 roku.
• 20 666 085 zł w 2023 roku.
• 21 435 455 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tdf poland wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 207 826
zł.
Koszty operacyjne Tdf poland wyniosły 13 527 073
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
172 221 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 207 826 zł w 2024 roku
• 2 016 479 zł w 2023 roku
• 1 848 047 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tdf poland wyniosła 8 642 607 zł.
a
ktywa trwałe to 52 909 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 589 698 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 642 607 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 256 598 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 386 009 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 613 951 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 642 607 zł w 2024 roku.
• 7 169 424 zł w 2023 roku.
• 6 902 332 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tdf poland wyniosły 1 386 009 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 642 607 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 63 506 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 386 009 zł w 2024 roku
• 980 522 zł w 2023 roku
• 1 239 535 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tdf poland wykazała przychody na poziomie 16 732 270 zł.
Organizacja zarobiła 2 975 604 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 618 598 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 357 006 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 48 318 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 618 598 zł w 2024 roku
• 389 643 zł w 2023 roku
• 437 490 zł w 2022 roku
Organizacja Tdf poland wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Tecnica De Fluidos S.l.
posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 12.09.2018 jest
Tecnica De Fluidos S.l.
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.12.2007 do 12.09.2018:
• Safraha B.v. (50% udziałów)
• Tecnica De Fluidos S.l. (50% udziałów)