Organizacja "toropol" osiągnęła 16 383 975 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 368 002 zł. Pozostałe przychody to 15 973 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 033 813 zł.
Zysk netto wyniósł 1 334 189 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 491 716 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 383 975 zł w 2022 roku.
• 18 148 812 zł w 2021 roku.
• 16 563 756 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 158 051 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 334 189 zł w 2022 roku.
• 1 911 469 zł w 2021 roku.
• 1 040 869 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "toropol" wynosi 22 691 619 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 432 214 zł a 40 959 937 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 233 842 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 691 619 zł w 2022 roku.
• 25 994 880 zł w 2021 roku.
• 20 697 175 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "toropol" wyniosła 10 586 002 zł.
a
ktywa trwałe to 976 709 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 609 293 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 586 002 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 576 285 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 009 717 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 442 188 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 586 002 zł w 2022 roku.
• 10 669 022 zł w 2021 roku.
• 10 368 132 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "toropol" wyniosły 2 009 717 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 586 002 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 77 083 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 009 717 zł w 2022 roku
• 2 335 960 zł w 2021 roku
• 3 046 539 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku
• 29% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "toropol" wykazała przychody na poziomie 16 383 975 zł.
Organizacja zarobiła 1 671 994 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 337 805 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 334 189 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 42 601 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 337 805 zł w 2022 roku
• 352 298 zł w 2021 roku
• 323 087 zł w 2020 roku
Organizacja "toropol" wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.