Organizacja Rotake osiągnęła 15 876 283 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 782 202 zł. Pozostałe przychody to 94 081 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 067 181 zł.
Zysk netto wyniósł 2 715 021 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 292 094 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 876 283 zł w 2024 roku.
• 15 248 918 zł w 2023 roku.
• 9 601 869 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 905 007 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 715 021 zł w 2024 roku.
• 2 203 020 zł w 2023 roku.
• 699 246 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rotake wynosi 3,87 mln zł.
EBITDA Rotake wynosi 3,87 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rotake wynosi 25 660 986 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 216 715 zł a 39 690 707 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 553 662 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 660 986 zł w 2024 roku.
• 21 158 476 zł w 2023 roku.
• 9 726 415 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rotake wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Rotake charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 57 921
zł.
Koszty operacyjne Rotake wyniosły 11 915 485
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
19 307 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 57 921 zł w 2024 roku
• 40 705 zł w 2023 roku
• 31 400 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rotake wyniosła 7 943 840 zł.
a
ktywa trwałe to 10 455 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 933 385 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 943 840 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 622 287 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 321 553 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 647 947 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 943 840 zł w 2024 roku.
• 6 039 113 zł w 2023 roku.
• 5 022 006 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rotake wyniosły 2 321 553 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 943 840 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 773 851 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 321 553 zł w 2024 roku
• 3 131 846 zł w 2023 roku
• 4 317 760 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rotake wykazała przychody na poziomie 15 876 283 zł.
Organizacja zarobiła 3 330 771 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 615 750 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 715 021 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 205 250 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 615 750 zł w 2024 roku
• 540 613 zł w 2023 roku
• 164 021 zł w 2022 roku