Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 7861 zł.
Całkowite koszty wyniosły 74 152 zł.
Strata netto wyniosła 74 152 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -169 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7861 zł w 2022 roku.
• 14 994 zł w 2021 roku.
• 15 599 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4093 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -74 152 zł w 2022 roku.
• -82 455 zł w 2021 roku.
• -618 425 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ni 19 wynosi 5241 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 19 652 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -113 000 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5241 zł w 2022 roku.
• 9996 zł w 2021 roku.
• 10 399 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ni 19 wyniosła 22 148 zł.
a
ktywa obrotowe to 22 148 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 148 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2 169 967 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 192 115 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -225 150 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 148 zł w 2022 roku.
• 430 933 zł w 2021 roku.
• 427 336 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -335%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża netto wyniosła -943%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -65.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -186.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ni 19 wyniosły 2 192 115 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 148 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9,898%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -40 395 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 192 115 zł w 2022 roku
• 2 526 748 zł w 2021 roku
• 2 440 697 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1937.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9898% w 2022 roku
• 586% w 2021 roku
• 571% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ni 19 wykazała przychody na poziomie 7861 zł.
Organizacja zarobiła -74 152 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -74 152 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Ni 19 wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 38% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 99% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.00001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Motz Jerzy
posiada 120 udziałów, które stanowią 40% firmy.
Beaupré Piotr
posiada 120 udziałów, które stanowią 40% firmy.
Badowski Piotr
posiada 60 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Beaupré Piotr (40% udziałów)
• Motz Jerzy (40% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 26.05.2008 do 09.07.2013
był Badowski Piotr
kontrolując 34% udziałów.
W okresie od 21.12.2007 do 26.05.2008 najwięcej udziałów posiadał Vistra Shelf Companies . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.