WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANA JEST REPREZENTACJA ŁĄCZNA TJ. DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN Z CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Dostęp do energii elektrycznej z Odnawialnych Źródeł Energii.
Atrakcyjne ceny energii dla prosumentów.
Odkup energii elektrycznej od klientów po wyższych stawkach.
Przejrzyste i korzystne warunki współpracy.
Wsparcie w instalacji systemów fotowoltaicznych.
KENO Energia to dynamicznie rozwijająca się firma, będąca częścią Grupy KENO, która zajmuje się dystrybucją oraz produkcją systemów fotowoltaicznych w Europie. Specjalizuje się w dostarczaniu energii elektrycznej, pochodzącej w całości z Odnawialnych Źródeł Energii. KENO Energia oferuje kompleksowe usługi dla prosumentów, zapewniając im korzystniejsze ceny zakupu energii niż te oferowane przez lokalnych dostawców. Dzięki uczestnictwu w systemie bilansowania energii, firma gwarantuje, że prosumenci zyskują na sprzedaży nadwyżek energii. KANO Energia wyróżnia się na rynku dzięki jasnym warunkom współpracy oraz atrakcyjnym ofertom, które mogą przynieść wymierne oszczędności w domowych i biznesowych rachunkach za prąd. Dodatkowo, firma angażuje się w edukację klientów na temat korzyści z korzystania z energii odnawialnej, co przyczynia się do ich dalszego rozwoju oraz promowania zielonej energii na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Keno Energia osiągnęła 85 154 176 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 84 899 527 zł. Pozostałe przychody to 254 649 zł.
Całkowite koszty wyniosły 84 252 043 zł.
Zysk netto wyniósł 647 485 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 11 722 258 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 85 154 176 zł w 2024 roku.
• 209 213 033 zł w 2023 roku.
• 147 312 399 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 83 909 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 647 485 zł w 2024 roku.
• -648 225 zł w 2023 roku.
• -2 416 435 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Keno Energia wynosi 855 tys. zł.
EBITDA Keno Energia wynosi 1,1 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
108 991 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 854 772 zł w
2024 roku.
• -389 718 zł w
2023 roku.
• -2 184 924 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
143 732 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 097 957 zł w
2024 roku.
• -389 718 zł w
2023 roku.
• -2 082 900 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Keno Energia wynosi 59 359 389 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 212 885 440 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 114 202 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 59 359 389 zł w 2024 roku.
• 139 475 355 zł w 2023 roku.
• 98 208 266 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Keno Energia wynosi 1,02%. To oznacza, że firma ma szansę 1,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,141% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,02% w 2024 roku.
• 3,07% w 2023 roku.
• 7,3% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Keno Energia charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 503 988
zł.
Koszty operacyjne Keno Energia wyniosły 84 044 756
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
71 998 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 503 988 zł w 2024 roku
• 2 666 313 zł w 2023 roku
• 2 268 809 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Keno Energia wyniosła 6 647 974 zł.
a
ktywa trwałe to 1 475 786 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 172 188 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 647 974 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 317 460 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 965 434 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 868 624 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 647 974 zł w 2024 roku.
• 5 008 212 zł w 2023 roku.
• 7 381 420 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -49%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Keno Energia wyniosły 7 965 434 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 647 974 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 120%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 105 194 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 965 434 zł w 2024 roku
• 6 973 156 zł w 2023 roku
• 7 969 129 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 120% w 2024 roku
• 139% w 2023 roku
• 108% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Keno Energia wykazała przychody na poziomie 85 154 176 zł.
Organizacja zarobiła 722 347 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 74 862 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 647 485 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6164 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 74 862 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku