TELENERG-BIS ENERGIA SP. Z O.O. | KRS: 0000420764

Podsumowanie

aktywa

20,8 mln

przychód

30,1 mln

zysk

5,4 mln

wartość firmy

52,8 mln

Branża główna: Handel energią elektryczną

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

DOLINNA, 27

Kod pocztowy

94-111

Rejestracja

2012-05-14

Rozpoczęcie działalności

2012-05-14

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Branże

Handel energią elektryczną Przesyłanie energii elektrycznej Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Wytwarzanie energii elektrycznej Wykonywanie instalacji elektrycznych Dystrybucja energii elektrycznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Telenerg-Bis Energia osiągnęła 30 087 364 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 30 074 134 zł. Pozostałe przychody to 13 230 zł.

Całkowite koszty wyniosły 24 630 728 zł.

Zysk netto wyniósł 5 443 406 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 584 800 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 30 087 364 zł w 2024 roku.
• 24 921 224 zł w 2023 roku.
• 28 797 171 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 683 519 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 443 406 zł w 2024 roku.
• -419 580 zł w 2023 roku.
• 6 146 913 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4993761.72

658773.2

5324035.08

209480.83

5700909.2

533253.84

5314262.34

437123.3

9240425.07

785576.07

28797170.68

6146912.71

24921224.47

-419579.62

30087363.92

5443405.67

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Telenerg-Bis Energia wynosi 6,63 mln zł.

EBITDA Telenerg-Bis Energia wynosi 7,36 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 838 313 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 630 599 zł w 2024 roku.
• -424 763 zł w 2023 roku.
• 7 582 986 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Telenerg-Bis Energia wynosi 52 784 306 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 10 952 441 zł a 76 207 679 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 526 246 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 52 784 306 zł w 2024 roku.
• 23 484 036 zł w 2023 roku.
• 50 970 336 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1136316.99

7100584.27

12484404.3

1293427.61

5680707.65

13310087.7

1693367.99

7626989.49

14252273

2021210.47

7312545.23

13285655.85

2610392.52

11912980.18

23101062.68

7184571.05

50970335.68

86056777.94

0

23484035.98

62303061.17

10952440.59

52784305.88

76207679.38

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Telenerg-Bis Energia wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 1,18% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Telenerg-Bis Energia charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Telenerg-Bis Energia wyniosły 23 443 536 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Telenerg-Bis Energia wyniosła 20 792 505 zł.

a

ktywa trwałe to 14 457 429 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 335 075 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 792 505 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 14 603 254 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 189 251 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 583 036 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 792 505 zł w 2024 roku.
• 17 099 486 zł w 2023 roku.
• 15 952 619 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2711254.61

4865667.89

5429296.95

5551316.77

11831996.39

15952618.67

17099485.59

20792504.65

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.

Marża operacyjna wyniosła 22%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.24

0.43

0.15

0.13

0.04

0.12

0.05

0.04

0.1

0.24

0.11

0.09

0.08

0.16

0.09

0.08

0.07

0.23

0.09

0.39

0.64

0.26

0.21

-0.02

-0.05

-0.02

0.26

0.37

0.22

0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Telenerg-Bis Energia wyniosły 6 189 251 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 792 505 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 713 298 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 189 251 zł w 2024 roku
• 7 939 637 zł w 2023 roku
• 6 373 191 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2711254.61

1196165.29

0.44

4865667.89

3141097.74

0.65

5429296.95

3171472.96

0.58

5551316.77

2856369.48

0.51

11831996.39

8351473.03

0.71

15952618.67

6373190.6

0.4

17099485.59

7939637.14

0.46

20792504.65

6189250.53

0.3

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Telenerg-Bis Energia wykazała przychody na poziomie 30 087 364 zł.

Organizacja zarobiła 6 641 736 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 198 330 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 443 406 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 154 515 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 198 330 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 1 447 086 zł w 2022 roku

Wartość

116722

49138

125936

43232

68169

1447086

0

1198330

Wyniki na tle rynku "Handel energią elektryczną" (35.14.Z)

dane za rok

Organizacja Telenerg-Bis Energia wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Handel energią elektryczną".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.91892

0.81105

0.79189

0.45171

0.83929

0.83838

0.89783

0.78816

0.91589

0.88811

0.81407

0.84848

0.52296

0.65141

0.64286

0.70558

0.59439

0.88172

0.91723

0.84223

0.85906

0.50498

0.71053

0.72901

0.74568

0.62935

0.92695

0.88819

0.85466

0.86076

0.46715

0.69524

0.68459

0.71602

0.57421

0.88345

0.91772

0.88403

0.89873

0.53302

0.72671

0.71875

0.75708

0.61466

0.8951

0.9603

0.91373

0.91115

0.41686

0.78571

0.81311

0.87472

0.70615

0.9648

0.07836

0.90411

0.91231

0.4553

0.41969

0.38395

0.38095

0.175

0

0.9599

0.89378

0.92732

0.37887

0.81875

0.82877

0.8359

0.63496

0.95291

Powiązania

TB 2 ENERGIA - powiązanie zwrotne

P PAWEŁ - reprezentacja, wspólnik

W ALEKSANDRA - reprezentacja

P PATRYCJA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.05.2012

P Patrycja

Sierpień 1975

Osoba

wspólnik

14.05.2012

P Paweł

Październik 1975

Osoba

reprezentacja

16.12.2014

P Patrycja

Sierpień 1975

Osoba

reprezentacja

14.05.2012

16.12.2014

P Patrycja

Sierpień 1975

Osoba

reprezentacja

16.12.2014

P Paweł

Październik 1975

Osoba

reprezentacja

16.12.2014

13.04.2021

P Zygmunt

Wrzesień 1948

Osoba

reprezentacja

13.04.2021

W Aleksandra

Maj 1953

Osoba

powiązanie zwrotne

05.10.2022

Tb 2 Energia

Organizacja

Udziałowcy

Paszewski Paweł posiada 40 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Paszewska Patrycja posiada 10 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Podobne organizacje do TELENERG-BIS ENERGIA

	Organizacja	Numer KRS
1	PROPOWER 21 SP. Z O.O.	0000294935
2	EKOZON ENERGY SP. Z O.O.	0000837005
3	QAIR OBRÓT SP. Z O.O.	0000482299
4	ZAKŁAD ENERGETYCZNY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ S.A.	0000560728
5	GREEN LIGHTS SP. Z O.O.	0000167786
6	POLENERGIA SPRZEDAŻ SP. Z O.O.	0000843521
7	FIGENE ENERGIA SP. Z O.O.	0000539713
8	OZE ENERGY SP. Z O.O.	0000598149
9	WIND WĄSALA SP. K.	0000954925
10	NOBILIA SP. Z O.O.	0000569280
11	ENERGIT SP. Z O.O.	0000295590
12	H.CEGIELSKI-ENERGOCENTRUM SP. Z O.O.	0000017623
13	EDO SP. Z O.O.	0000006603
14	POLSKA ENERGIA SP. Z O.O.	0000604840
15	EDF TRADING POLSKA SP. Z O.O.	0000396100
16	EW ŁOBEZ SP. Z O.O.	0000383748
17	INSTYTUT PROJEKTÓW ENERGETYCZNYCH SP. Z O.O.	0000694018
18	FITEN S.A. W UPADŁOŚCI	0000274060
19	FW KOLUSZKI SP. Z O.O.	0000588330
20	XOOG MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000887425
21	NEO BIOGAS GRZMIĄCA SP. Z O.O.	0000309202
22	JAM INVESTMENT SP. Z O.O.	0000655917
23	POLA ENERGII FOTO SP. Z O.O.	0000728910
24	COLUMBUS OBRÓT SP. Z O.O.	0000674064
25	EMPOL ENERGIA SP. Z O.O.	0000519767
26	ENERGIA 1000 SP. Z O.O.	0000687221
27	WIELKOPOLSKIE ELEKTROWNIE WIATROWE SP. Z O.O.	0000292122
28	NOVUM S.A.	0000368094
29	POWERON SP. Z O.O.	0000535685
30	BIOGAL SP. Z O.O.	0000346170

TELENERG-BIS ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000420764 NIP 7272786722 REGON 101407829

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Handel energią elektryczną" (35.14.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TELENERG-BIS ENERGIA

TELENERG-BIS ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000420764 NIP
7272786722 REGON
101407829