SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKA BĘDZIE REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Model Energy As A Service (EAAS) i Power Purchase Agreement (PPA)
Rozwiązania oszczędności energetycznych
Zarządzanie stroną popytową na Rynku Mocy
Kompleksowa opieka energetyczna i zasady ESG
Optimen Energy to przedsiębiorstwo energetyczne dedykowane dostarczaniu czystej i konwencjonalnej energii firmom, z pełnym zaangażowaniem w zrównoważony rozwój i efektywność energetyczną. Optimen Energy oferuje szeroki wachlarz produktów i usług, w tym zieloną energię ze źródeł lokalnych oraz oddalonych, konwencjonalną energię z sieci dystrybucyjnej, rozwiązania oszczędności energetycznych, usługi zarządzania stroną popytową na Rynku Mocy, a także kompleksową opiekę energetyczną. Jednym z kluczowych modeli oferowanych przez firmę jest Energy As A Service (EAAS), gdzie firma organizuje i finansuje instalacje fotowoltaiczne u klientów, bez konieczności ich finansowego zaangażowania. Klienci rozliczani są jedynie za zużycie energii. Optimen Energy również sprzedaje zieloną energię na mocy umów Power Purchase Agreement (PPA), długoterminowych kontraktów między wytwórcą a odbiorcą końcowym. Przedsiębiorstwo kładzie silny nacisk na dostarczenie efektywnych energetycznie rozwiązań, które pozwalają firmom na analizę oraz optymalizację zużycia energii, co przekłada się na realne oszczędności. W ramach zarządzania stroną popytową, Optimen Energy umożliwia przedsiębiorcom redukcję zużycia energii na polecenie operatora systemu przesyłowego, za co otrzymują atrakcyjne wynagrodzenie. Firma oferuje także kompleksową opiekę energetyczną, obejmującą dostosowanie umów do zmieniających się regulacji, kontrolę parametrów technicznych, kontrolę rozliczeń oraz reprezentację klientów w kontaktach z innymi uczestnikami rynku energetycznego. Optimen Energy współpracuje z firmą Lerta jako partner biznesowy w kontraktacji jednostek na Rynku Mocy, co czyni ją liderem w dziedzinie zarządzania mocą w Polsce. Firma wdraża również zasady ESG (Environmental, Social, Governance) dbając o zrównoważony rozwój i odpowiedzialność społeczną, technologiczną i ekologiczną.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Optimen Energy osiągnęła 6 775 067 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 540 179 zł. Pozostałe przychody to 234 889 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 005 039 zł.
Strata netto wyniosła 1 464 860 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 258 356 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 775 067 zł w 2024 roku.
• 603 173 zł w 2023 roku.
• 89 481 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -488 287 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 464 860 zł w 2024 roku.
• -1 541 739 zł w 2023 roku.
• -1 134 638 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Optimen Energy wynosi -1,7 mln zł.
EBITDA Optimen Energy wynosi -1,7 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Optimen Energy wynosi 8 910 784 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 23 435 053 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 970 261 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 910 784 zł w 2024 roku.
• 5 894 833 zł w 2023 roku.
• 6 708 676 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Optimen Energy wynosi 32,5%. To oznacza, że firma ma szansę 32,5% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Podwyższone ryzyko zamknięcia wymaga szczególnej uwagi i potencjalnych działań naprawczych.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 9,91% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 32,5% w 2024 roku.
• 35,1% w 2023 roku.
• 35,1% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Optimen Energy wynosi 0,88%. To oznacza, że firma ma szansę 0,88% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,274% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,88% w 2024 roku.
• 0,57% w 2023 roku.
• 0,53% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Optimen Energy charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Optimen Energy wynosi 384 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,22 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,22 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
128 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 384 tys. zł w 2024 roku.
• 342 tys. zł w 2023 roku.
• 746 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,22 mln zł w 2024 roku.
• 1,46 mln zł w 2023 roku.
• 3,1 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 236 557
zł.
Koszty operacyjne Optimen Energy wyniosły 8 239 581
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
78 852 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 236 557 zł w 2024 roku
• 415 985 zł w 2023 roku
• 325 209 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Optimen Energy wyniosła 7 549 855 zł.
a
ktywa trwałe to 2 380 968 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 168 888 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 549 855 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 858 763 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 691 092 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 516 618 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 549 855 zł w 2024 roku.
• 7 731 923 zł w 2023 roku.
• 8 972 777 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -25%.
Marża operacyjna wyniosła -26%.
Marża netto wyniosła -22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Optimen Energy wyniosły 1 691 092 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 549 855 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 563 697 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 691 092 zł w 2024 roku
• 408 300 zł w 2023 roku
• 107 415 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Optimen Energy wykazała przychody na poziomie 6 775 067 zł.
Organizacja zarobiła -1 464 860 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 464 860 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku