Konsultacje w optymalizacji gospodarki elektroenergetycznej
Zarządzanie infrastrukturą i projektami energetycznymi
FIGENE ENERGIA Sp. z o.o., będąca częścią grupy kapitałowej FIGENE CAPITAL S.A., profesjonalnie zajmuje się sprzedażą i dystrybucją energii elektrycznej. Specjalizuje się w obsłudze zamkniętych obszarów dystrybucyjnych, które zostały utworzone na bazie przejętej lub wybudowanej przez firmę infrastruktury sieciowej. Firma ta działa na podstawie odpowiednich koncesji i taryf zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, co świadczy o jej zgodności z najwyższymi standardami prawnymi i regulacyjnymi.FIGENE ENERGIA, korzystając z bogatego doświadczenia, oferuje również usługi doradcze w zakresie optymalizacji gospodarki elektroenergetycznej. Firma zarządza strukturą energetyczną i projektami, co pozwala na efektywne kontrolowanie i poprawę efektywności użycia energii przez swoich klientów. Jej usługi obejmują zarówno generację energii z odnawialnych źródeł, handel energią, jak i wydajną dystrybucję, co czyni ją wszechstronnym i niezawodnym partnerem w sektorze energetycznym.Oferta FIGENE ENERGIA jest skierowana nie tylko do klientów indywidualnych, ale również do przedsiębiorstw, które potrzebują wsparcia w zarządzaniu swoim zapotrzebowaniem na energię. Tworząc i zarządzając zamkniętymi obszarami dystrybucyjnymi, firma przyczynia się do tworzenia bardziej zrównoważonego i efektywnego systemu energetycznego. FIGENE ENERGIA stawia na innowacje i rozwój, co poświadcza jej zaangażowanie w zrównoważoną przyszłość energetyki.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Figene Energia osiągnęła 23 149 511 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 111 379 zł. Pozostałe przychody to 38 132 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 037 700 zł.
Zysk netto wyniósł 73 679 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 306 508 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 149 511 zł w 2024 roku.
• 20 204 730 zł w 2023 roku.
• 6 062 922 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 66 783 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 73 679 zł w 2024 roku.
• -2 809 806 zł w 2023 roku.
• 170 232 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Figene Energia wynosi 313 tys. zł.
EBITDA Figene Energia wynosi 346 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
101 176 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 312 826 zł w
2024 roku.
• -2 502 254 zł w
2023 roku.
• 197 247 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
105 854 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 345 568 zł w
2024 roku.
• -2 469 512 zł w
2023 roku.
• 197 247 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Figene Energia wynosi 27 899 893 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
736 789 zł a 64 918 239 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 985 322 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 899 893 zł w 2024 roku.
• 25 586 731 zł w 2023 roku.
• 18 956 020 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Figene Energia wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,304% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2024 roku.
• 1,26% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Figene Energia charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 385 862
zł.
Koszty operacyjne Figene Energia wyniosły 22 798 553
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
55 123 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 385 862 zł w 2024 roku
• 394 454 zł w 2023 roku
• 512 475 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Figene Energia wyniosła 23 315 817 zł.
a
ktywa trwałe to 18 389 913 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 925 904 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 315 817 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 229 560 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 086 257 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 103 381 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 315 817 zł w 2024 roku.
• 24 339 102 zł w 2023 roku.
• 21 717 042 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2399.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1421.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Figene Energia wyniosły 7 086 257 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 315 817 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 705 108 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 086 257 zł w 2024 roku
• 8 183 221 zł w 2023 roku
• 2 739 517 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Figene Energia wykazała przychody na poziomie 23 149 511 zł.
Organizacja zarobiła 73 679 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 73 679 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku