Specjalizacja w systemach audio, video i wirtualnej rzeczywistości
Wielościenna projekcja 3D dla różnych sektorów
Zastosowanie stereoskopowej projekcji 3D
Realizacja symulatorów na bazie produktów BARCO
Profesjonalne systemy audio dostosowane do potrzeb klientów
INTEGRA AV to firma, która specjalizuje się w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań z zakresu audio, video oraz wirtualnej rzeczywistości. W swojej ofercie posiada szereg produktów i usług, które obejmują kompleksowe systemy projekcji, symulatory oraz innowacyjne urządzenia do prezentacji multimedialnych, co czyni ją jedną z wiodących marek w branży. Do unikalnych aspektów działalności INTEGRA AV należy wielościenna projekcja 3D, która znajduje zastosowanie w obszarach profesjonalnych, edukacyjnych oraz rozrywkowych. Ponadto, firma oferuje zaawansowane technologie stereoskopowej projekcji 3D, umożliwiające tworzenie realistycznych obrazów dla każdego oka, co poszerza możliwości wizualizacji w różnych dziedzinach, takich jak medycyna, przemysł czy edukacja. INTEGRA AV korzysta z wyspecjalizowanych produktów marki BARCO przy budowie symulatorów i centrów dowodzenia. Oferuje również profesjonalne systemy audio, które są projektowane z myślą o spełnieniu specyficznych potrzeb klientów z sektora komercyjnego, koncertowego oraz użyteczności publicznej. Dzięki współpracy z europejskimi instytucjami, firma dynamicznie rozwija swoje możliwości, dostosowując się do zmieniających się wymagań rynku cyfrowego oraz kładąc duży nacisk na innowacyjne rozwiązania w zakresie technologii wizualizacji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Integra AV osiągnęła 3 086 439 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 083 254 zł. Pozostałe przychody to 3185 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 027 623 zł.
Zysk netto wyniósł 55 631 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 280 623 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 086 439 zł w 2024 roku.
• 2 759 109 zł w 2023 roku.
• 1 229 841 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 34 020 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 55 631 zł w 2024 roku.
• 266 289 zł w 2023 roku.
• -305 790 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Integra AV wynosi 2 411 009 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
130 860 zł a 7 716 097 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 231 419 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 411 009 zł w 2024 roku.
• 2 993 702 zł w 2023 roku.
• 819 894 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Integra AV wynosi 3,07%. To oznacza, że firma ma szansę 3,07% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,07% w 2024 roku.
• 3,07% w 2023 roku.
• 3,09% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Integra AV wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,046% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,96% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Integra AV charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Integra AV wynosi 41 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 123 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 123 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 41 tys. zł w 2024 roku.
• 44 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 123 tys. zł w 2024 roku.
• 110 tys. zł w 2023 roku.
• 47 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 681 813
zł.
Koszty operacyjne Integra AV wyniosły 2 992 144
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
37 586 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 681 813 zł w 2024 roku
• 590 752 zł w 2023 roku
• 517 719 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2024 roku
•
24% w 2023 roku
•
35% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Integra AV wyniosła 1 310 136 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 260 060 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 050 076 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 310 136 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 174 481 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 135 656 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 114 778 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 310 136 zł w 2024 roku.
• 1 482 510 zł w 2023 roku.
• 843 737 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 50 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Integra AV wyniosły 1 135 656 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 310 136 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 98 046 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 135 656 zł w 2024 roku
• 1 363 660 zł w 2023 roku
• 991 177 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2024 roku
• 92% w 2023 roku
• 117% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Integra AV wykazała przychody na poziomie 3 086 439 zł.
Organizacja zarobiła 55 631 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 55 631 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku