Wiercenie elementów metalowych 1800 x 3000 mm, grubość do 100 mm
Toczenie CNC
Frezowanie CNC
NETSpec to specjalistyczna firma zajmująca się precyzyjną obróbką den sitowych oraz przegrodami do wymienników ciepła. Zlokalizowana w Gogolinie, firma realizuje zarówno zlecenia jednostkowe, jak i duże, powtarzalne serie na materiałach powierzonych przez klientów lub swoich własnych. NETSpec wyróżnia się na rynku dzięki zaawansowanej technologicznie i w pełni zautomatyzowanej metodzie wiercenia elementów, zwłaszcza tych zawierających dużą ilość otworów, co pozwala na osiągnięcie wysokiej precyzji oraz krótkich terminów realizacji. Firma ma możliwość obróbki elementów o wymiarach do 1800 x 3000 mm i grubości do 100 mm za jednym mocowaniem. NETSpec oferuje także dodatkowe usługi obróbki takie jak toczenie CNC oraz frezowanie CNC, wykorzystując najnowsze i wydajne narzędzia skrawające oraz pomiarowe, co umożliwia realizację zleceń w różnych tolerancjach i z detalami wykończenia. Pomimo natężonego tempa produkcji, firma nie rezygnuje z jakości, dostarczając detale z wymaganymi atestami, badaniami oraz protokołami. Realizacje firmy obejmują różne rozmiary i konfiguracje otworów, a kompleksowo wyposażony warsztat zapewnia szybkie i dokładne wykonanie zleceń.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Netspec osiągnęła 3 041 369 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 039 729 zł. Pozostałe przychody to 1640 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 219 750 zł.
Zysk netto wyniósł 819 979 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 041 369 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 041 369 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 819 979 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 819 979 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Netspec wynosi 902 tys. zł.
EBITDA Netspec wynosi 933 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Netspec wynosi 5 926 230 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
618 734 zł a 11 479 706 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 926 230 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 926 230 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Netspec wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,703% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 2,54% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Netspec wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,041% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Netspec charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Netspec wynosi 159 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 91 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 279 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 91 tys. zł a 279 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 159 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wynosił:
• 159 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 91 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 279 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 267 349
zł.
Koszty operacyjne Netspec wyniosły 2 137 725
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
267 349 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 267 349 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
12.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Netspec wyniosła 986 695 zł.
a
ktywa trwałe to 26 448 zł.
a
ktywa obrotowe to 960 248 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 986 695 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 824 979 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 161 716 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 986 695 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 986 695 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 83%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 83 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 99 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Netspec wyniosły 161 716 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 986 695 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 161 716 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 161 716 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Netspec wykazała przychody na poziomie 3 041 369 zł.
Organizacja zarobiła 901 740 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 81 761 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 819 979 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 81 761 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 81 761 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku