INTELLECT MANAGEMENT SP. Z O.O. | KRS: 0000293051

Podsumowanie

aktywa

16,4 mln

przychód

47,7 mln

zysk

1,9 mln

wartość firmy

45,1 mln

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PATRIOTÓW, 220

Kod pocztowy

04-701

Rejestracja

2007-11-19

Rozpoczęcie działalności

2007-11-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.intelman.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

Opis

Produkcja i dostawy surowców spożywczych oraz paszowych
Doradztwo handlowe oraz agentura handlowa
Organizacja obsługi logistycznej i celnej
Transport towarów w UE
Współpraca z wiodącymi firmami europejskimi

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Intellect Management osiągnęła 47 744 603 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 47 744 603 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 45 823 855 zł.

Zysk netto wyniósł 1 920 748 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6 745 896 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 47 744 603 zł w 2024 roku.
• 47 621 278 zł w 2023 roku.
• 55 358 971 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 265 430 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 920 748 zł w 2024 roku.
• 2 127 848 zł w 2023 roku.
• 3 224 830 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

523330.13

62739.47

440380.77

68835.78

807505.59

213745.29

920318.51

69589.47

12837814.03

98486.62

55358970.76

3224830.38

47621277.57

2127848.19

47744603.08

1920747.72

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Intellect Management wynosi 2,53 mln zł.

EBITDA Intellect Management wynosi 2,74 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 350 607 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 529 199 zł w 2024 roku.
• 2 880 617 zł w 2023 roku.
• 3 981 355 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 376 148 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 743 536 zł w 2024 roku.
• 2 954 440 zł w 2023 roku.
• 4 012 167 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Intellect Management wynosi 45 069 693 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 556 966 zł a 119 361 508 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 352 835 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 45 069 693 zł w 2024 roku.
• 44 375 317 zł w 2023 roku.
• 52 325 821 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

599844.63

1308325.32

0

568930.3

1100951.93

0

1393318.22

2992434.06

28031.71

919935.26

2300796.27

101896.67

9054385.84

32094535.07

2520519.46

52325821.48

138397426.9

4116405.6

44375316.74

119053193.92

5556966.39

45069692.66

119361507.7

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Intellect Management wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,044% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Intellect Management charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 251 481 zł.

Koszty operacyjne Intellect Management wyniosły 45 215 404 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 173 778 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 251 481 zł w 2024 roku
• 689 643 zł w 2023 roku
• 1 303 877 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Intellect Management wyniosła 16 419 795 zł.

a

ktywa trwałe to 3 642 954 zł.

a

ktywa obrotowe to 12 776 842 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 419 795 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 409 289 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 010 507 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 325 358 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 419 795 zł w 2024 roku.
• 6 964 056 zł w 2023 roku.
• 9 873 483 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

142288.48

66414.24

88410.61

129594.36

1708858.64

9873483.11

6964055.61

16419795.49

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.44

-0.2

0.14

0.12

1.04

-0.28

0.18

0.16

2.42

-6.64

0.29

0.26

0.54

1.86

0.14

0.08

0.06

0.72

0.02

0.01

0.33

0.96

0.07

0.06

0.31

0.39

0.06

0.04

0.12

0.26

0.05

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Intellect Management wyniosły 9 010 507 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 419 795 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 221 918 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 010 507 zł w 2024 roku
• 1 475 515 zł w 2023 roku
• 6 512 791 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 38 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

142288.48

457083.41

3.21

66414.24

312373.39

4.7

88410.61

120624.47

1.36

129594.36

92218.75

0.71

1708858.64

1572996.41

0.92

9873483.11

6512790.5

0.66

6964055.61

1475514.81

0.21

16419795.49

9010506.97

0.55

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Intellect Management wykazała przychody na poziomie 47 744 603 zł.

Organizacja zarobiła 2 435 582 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 514 834 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 920 748 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 72 690 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 514 834 zł w 2024 roku
• 546 550 zł w 2023 roku
• 790 809 zł w 2022 roku

Wartość

6002

6401

19657

9089

84021

790809

546550

514834

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (46.17.Z)

dane za rok

Organizacja Intellect Management wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.81019

0.61084

0.52315

0.89785

0.77372

0.768

0.90374

0.13978

0.75521

0.77953

0.57384

0.43701

0.92478

0.84483

0.82716

0.97357

0.12

0.73214

0.83462

0.63934

0.46154

0.82301

0.86782

0.8773

0.98673

0.00881

0.82553

0.75581

0.68313

0.46899

0.55085

0.65789

0.72989

0.90254

0.95299

0.7913

0.74725

0.92248

0.80586

0.7069

0.35429

0.3697

0.59483

0.80172

0.89919

0.96503

0.96269

0.94056

0.564

0.56771

0.57222

0.852

0.85944

0.9771

0.94574

0.95062

0.89147

0.32314

0.52198

0.59429

0.82609

0.63913

0.96203

0.93491

0.95

0.94675

0.52439

0.5188

0.50769

0.63253

0.57927

0.94839

Powiązania

C ARTUR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.10.2019

C Artur

Październik 1984

Osoba

wspólnik

19.11.2007

15.10.2019

C Artur

Październik 1984

Osoba

wspólnik

19.11.2007

15.10.2019

C Stanisław

Marzec 1959

Osoba

reprezentacja

19.11.2007

C Artur

Październik 1984

Osoba

reprezentacja

19.11.2007

30.01.2012

C Stanisław

Marzec 1959

Osoba

Udziałowcy

Czekanowski Artur posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 15.10.2019 jest Czekanowski Artur kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 19.11.2007 do 15.10.2019 był Czekanowski Stanisław kontrolując 75% udziałów.

Podobne organizacje do INTELLECT MANAGEMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	FUNGHI REIGN SP. Z O.O.	0000777235
2	NICKAL SP. Z O.O.	0000481545
3	SOFIO SP. Z O.O.	0000495772
4	BLM POLSKA SP. Z O.O.	0000728314
5	RATIONAL SP. Z O.O.	0000237381
6	LLS COMPANY SP. Z O.O.	0000891661
7	"GULIVER" MARCIN ŁABUDA ARTUR CHOLEWA SP. K.	0000447456
8	DIESEL 24 SP. Z O.O.	0000662397
9	ALKORN SP. Z O.O.	0000097493
10	MBB MARTA BASZAK-SĘKOWSKA SP. K.	0000755809
11	ITALIMPORT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000478216
12	HANDEL POLSKI S.A.	0000285499
13	CALDO-IZOLACJA MATERIAŁY TECHNIKI CIEPLNEJ ŚLĄSK SP. Z O.O.	0000289324
14	KRISMAR K. DUDA, M. ŁAWICKI SP. J.	0000889815
15	W&K TRADING COMPANY SP. Z O.O.	0000683389
16	IKA ALBRECHT S.K.A.	0000929486
17	ELBUD SP. Z O.O.	0000250868
18	HYDRO BUILDING SYSTEMS POLAND SP. Z O.O.	0000262992
19	MERCANDA SP. Z O.O.	0000649744
20	WOLTANIC SP. Z O.O.	0000831018
21	KEMPPI SP. Z O.O.	0000038653
22	AMGEN BIOTECHNOLOGIA SP. Z O.O.	0000397231
23	360 CIRCUS SP. Z O.O.	0000616456
24	POL-MET M.BŁACHNIO SP. K.	0000967696
25	NCH-POLSKA SP. Z O.O.	0000119280
26	FMCG-TRADE GROUP SP. Z O.O.	0001016178
27	SPOLEX SP. Z O.O.	0000163618
28	COQUELLE POLSKA SP. Z O.O.	0000063381
29	SUN FOREST SP. Z O.O.	0000789518
30	POLPRIM SP. Z O.O.	0000885865

INTELLECT MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000293051 NIP 9522034445 REGON 141127961

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (46.17.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INTELLECT MANAGEMENT

INTELLECT MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000293051 NIP
9522034445 REGON
141127961