Organizacja Hydromont kubiak osiągnęła 3 959 547 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 934 531 zł. Pozostałe przychody to 25 016 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 869 392 zł.
Zysk netto wyniósł 65 139 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 659 925 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 959 547 zł w 2023 roku.
• 4 415 289 zł w 2022 roku.
• 2 903 891 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 65 139 zł w 2023 roku.
• 335 993 zł w 2022 roku.
• 9702 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hydromont kubiak wynosi 3 017 825 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
117 570 zł a 9 898 868 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 502 971 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 017 825 zł w 2023 roku.
• 4 375 711 zł w 2022 roku.
• 2 021 340 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hydromont kubiak wyniosła 974 437 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 19 126 zł.
a
ktywa obrotowe to 955 312 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 974 437 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 156 760 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 817 677 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 162 406 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 974 437 zł w 2023 roku.
• 1 303 255 zł w 2022 roku.
• 1 209 770 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hydromont kubiak wyniosły 817 677 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 974 437 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 136 279 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 817 677 zł w 2023 roku
• 1 185 641 zł w 2022 roku
• 1 147 629 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku
• 95% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hydromont kubiak wykazała przychody na poziomie 3 959 547 zł.
Organizacja zarobiła 66 414 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1275 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 65 139 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 213 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1275 zł w 2023 roku
• 38 699 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Hydromont kubiak wykazała zysk netto większy niż 38% organizacji z branży "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 33% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 38% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 87% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 33% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Filea
posiada 300 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Kubiak Andrzej
posiada 100 udziałów, które stanowią 16.7% firmy.
Kubiak Dawid
posiada 100 udziałów, które stanowią 16.7% firmy.
Kubiak Michał
posiada 100 udziałów, które stanowią 16.7% firmy.
Największym udziałowcem od 12.10.2023 jest
Filea
kontrolujący 50% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 25.04.2018 do 12.10.2023
była Filea
kontrolująca 100% udziałów.