PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "AGROPOL" SP. Z O.O. | KRS: 0000290955

Podsumowanie

aktywa

10,8 mln

przychód

111,6 mln

zysk

94 tys.

wartość firmy

82,8 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

BABORÓW

Adres

KOLEJOWA, 1

Kod pocztowy

48-120

Rejestracja

2007-10-17

Rozpoczęcie działalności

2007-09-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostałe badania i analizy techniczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agropol osiągnęła 111 585 356 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 111 551 150 zł. Pozostałe przychody to 34 206 zł.

Całkowite koszty wyniosły 111 456 750 zł.

Zysk netto wyniósł 94 401 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 8 369 409 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 111 585 356 zł w 2024 roku.
• 102 132 425 zł w 2023 roku.
• 132 588 057 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -58 117 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 94 401 zł w 2024 roku.
• 756 958 zł w 2023 roku.
• 1 010 183 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

52999492.01

501216.12

64924408.15

592779.54

67792294.52

461224.74

64482036.96

692513.68

91316640.4

877231.67

132588057.12

1010183.03

102132425.12

756958.41

111585356.01

94400.55

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agropol wynosi 118 tys. zł.

EBITDA Agropol wynosi 237 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 73 138 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 117 935 zł w 2024 roku.
• 845 111 zł w 2023 roku.
• 1 213 100 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 90 155 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 237 186 zł w 2024 roku.
• 950 675 zł w 2023 roku.
• 1 316 476 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agropol wynosi 82 796 229 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 944 006 zł a 278 963 390 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 827 707 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 82 796 229 zł w 2024 roku.
• 79 073 706 zł w 2023 roku.
• 99 822 641 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4664420.83

42002279.99

132498730.02

5109005.49

50763062.42

162311020.38

4612247.4

52494686.02

169480736.3

5972666.05

51730745.41

161205092.4

6632233.06

71018920

228291601

7389870.33

99822640.53

331470142.8

7569584.1

79073706.19

255331062.8

944005.5

82796229.09

278963390.03

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agropol wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agropol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 883 195 zł.

Koszty operacyjne Agropol wyniosły 111 433 215 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 187 925 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 883 195 zł w 2024 roku
• 1 717 234 zł w 2023 roku
• 1 481 931 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agropol wyniosła 10 844 259 zł.

a

ktywa trwałe to 980 132 zł.

a

ktywa obrotowe to 9 864 127 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 844 259 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 10 704 519 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 139 740 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 511 020 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 844 259 zł w 2024 roku.
• 10 858 155 zł w 2023 roku.
• 10 901 114 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

7267118.83

7626178.83

7939891.63

8580100.87

9649929.83

10901114.09

10858154.81

10844259.19

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.08

0.01

0.08

0.09

0.01

0.06

0.01

0.08

0.09

0.01

0.09

0.1

0.01

0.09

0.1

0.01

0.07

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agropol wyniosły 139 740 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 844 259 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -129 736 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 139 740 zł w 2024 roku
• 248 036 zł w 2023 roku
• 1 047 954 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7267118.83

1047891.05

0.14

7626178.83

814171.51

0.11

7939891.63

666659.57

0.08

8580100.87

616546.13

0.07

9649929.83

806952.42

0.08

10901114.09

1047953.65

0.1

10858154.81

248035.96

0.02

10844259.19

139739.79

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agropol wykazała przychody na poziomie 111 585 356 zł.

Organizacja zarobiła 152 101 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 57 700 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 94 401 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 38% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -10 954 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 57 700 zł w 2024 roku
• 153 812 zł w 2023 roku
• 214 014 zł w 2022 roku

Wartość

134375

155828

115218

180120

217726

214014

153812

57700

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych" (46.75.Z)

dane za rok

Organizacja Agropol wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 8% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.84909

0.91828

0.84743

0.16226

0.3888

0.28

0.63577

0.46222

0.85976

0.85656

0.93018

0.85246

0.18316

0.32101

0.26084

0.64946

0.50737

0.87327

0.84113

0.9358

0.85772

0.12313

0.32081

0.34311

0.62945

0.38577

0.84914

0.83366

0.93309

0.85827

0.14098

0.41449

0.2405

0.6564

0.43691

0.85527

0.81554

0.9343

0.84561

0.16631

0.34159

0.22799

0.64621

0.48983

0.83884

0.81556

0.94439

0.84386

0.21522

0.27116

0.23221

0.61547

0.45962

0.83134

0.79812

0.93078

0.81283

0.10006

0.30813

0.26809

0.55647

0.39224

0.81569

0.52784

0.9325

0.80015

0.07782

0.24721

0.225

0.36977

0.2764

0.69884

Powiązania

P KONRAD - prokurent

P TATURA KRYSTYNA - prokurent, wspólnik

T RYSZARD - wspólnik, reprezentacja

P CECYLIA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.10.2007

30.07.2013

P Konrad

Sierpień 1953

Osoba

wspólnik

17.10.2007

30.07.2013

P Cecylia

Sierpień 1954

Osoba

wspólnik

30.07.2013

P Tatura Krystyna

Kwiecień 1979

Osoba

wspólnik

06.03.2019

T Ryszard

Maj 1978

Osoba

prokurent

30.07.2013

P Konrad

Sierpień 1953

Osoba

prokurent

30.07.2013

P Tatura Krystyna

Kwiecień 1979

Osoba

reprezentacja

17.10.2007

30.07.2013

P Konrad

Sierpień 1953

Osoba

reprezentacja

17.10.2007

P Cecylia

Sierpień 1954

Osoba

reprezentacja

30.07.2013

T Ryszard

Maj 1978

Osoba

Udziałowcy

Pohl Tatura Krystyna posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Tatura Ryszard posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 06.03.2019 jest Pohl Tatura Krystyna kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.07.2013 do 06.03.2019 była Pohl Tatura Krystyna kontrolująca 90% udziałów.

W okresie od 17.10.2007 do 30.07.2013 najwięcej udziałów posiadał Pohl Konrad . Jego udziały w tym czasie wynosiły 80%.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "AGROPOL"

	Organizacja	Numer KRS
1	SAFIC - ALCAN POLSKA SP. Z O.O.	0000287715
2	SYMBASE S.A.	0000580706
3	JAWAL & M.R.Z.MURAWIEC SP. J.	0000112720
4	TELKO-POLAND SP. Z O.O.	0000041424
5	"TAMA" FARBY-LAKIERY SP. Z O.O.	0000033268
6	AURUM CHEMICALS SP. Z O.O.	0000906538
7	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "AGROMARKET"	0000119185
8	JARBUR CHEMICALS WIESŁAW BUREK, JAROSŁAW K. RUSEK	0000246495
9	GABRIEL - CHEMIE POLSKA SP. Z O.O.	0000228131
10	INKDYSTRYBUCJA WARSZAWA SP. Z O.O.	0000753912
11	TASTEPOINT POLSKA SP. Z O.O.	0000129042
12	FARCO SP. Z O.O.	0000397250
13	HEKTOR J.CIECIURA, P.MICHAŁKIEWICZ, P.WIŚNIEWSKI	0000090667
14	NALCO POLSKA SP. Z O.O.	0000456940
15	C.H. ERBSLOH POLSKA SP. Z O.O.	0000145565
16	SWISSPIGMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000988809
17	ZOR PM SP. Z O.O. SP. K.	0000727478
18	TIC DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000490628
19	TODINI EUROPE SP. Z O.O.	0000376998
20	ORCHEM - ŁÓDŹ SP. Z O.O.	0000049579
21	AGRO OAZA SP. Z O.O.	0000518230
22	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE"AGROCHEMIK" KAZIMIERZ CHOLEWSKI,	0000010496
23	PROVITAL POLSKA SP. Z O.O.	0000200566
24	GRUPA HANDLOWA WARSZAWA SP. Z O.O.	0000381314
25	ESOLL SP. Z O.O.	0000254444
26	KRAHN CHEMIE POLSKA SP. Z O.O.	0000336175
27	"TEMPO" E.K. KAŹMIERCZAK HANDLOWO-USŁUGOWA SP. J.	0000003085
28	SUPROS AGRO SP. Z O.O.	0000311932
29	PRYMUS S.A.	0000395229
30	LITEXIMP SP. Z O.O.	0000108944

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "AGROPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000290955 NIP 7481544265 REGON 160144002

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych" (46.75.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "AGROPOL"

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "AGROPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000290955 NIP
7481544265 REGON
160144002