TR SOLUTION SP. Z O.O. | KRS: 0000461242

Podsumowanie

aktywa

11,6 mln

przychód

15,5 mln

zysk

608 tys.

wartość firmy

17,1 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

KOMORNIKI

Adres

UL. KOMORNICKA, 10

Kod pocztowy

62-052

Rejestracja

2013-05-07

Rozpoczęcie działalności

2013-05-07

Kapitał zakładowy

140000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.tr-solution.pl

Email

sklep@zywice24.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, TAKŻE W PRZYPADKU POWOŁANIA WIELOOSOBOWEGO ZARZĄDU SPÓŁKI.

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Pozostałe badania i analizy techniczne Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Naprawa i konserwacja maszyn Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Opis

Specjalizacja w systemach poliuretanowych, epoksydowych, metakrylowych i silikonowych
Szeroka gama produktów: żywice, żelkoty, pasty, bloki modelarskie
Doradztwo oraz wsparcie dla klientów w wyborze rozwiązań
Systemy kompozytowe od prototypu do produkcji seryjnej
Ponad 20-letnie doświadczenie w branży tworzyw sztucznych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja TR Solution osiągnęła 15 510 731 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 15 356 009 zł. Pozostałe przychody to 154 722 zł.

Całkowite koszty wyniosły 14 748 502 zł.

Zysk netto wyniósł 607 507 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 397 877 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 510 731 zł w 2024 roku.
• 15 136 075 zł w 2023 roku.
• 14 999 852 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -105 828 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 607 507 zł w 2024 roku.
• 614 506 zł w 2023 roku.
• 1 363 248 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

12725595.2

1348303.86

11991162.63

686790.36

14327631.9

918187.71

14128984.31

995553.54

16276330.12

1818009.2

14999851.66

1363247.71

15136074.99

614505.58

15510731.17

607507.27

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT TR Solution wynosi 1,02 mln zł.

EBITDA TR Solution wynosi 1,28 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 77 480 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 015 848 zł w 2024 roku.
• 1 055 868 zł w 2023 roku.
• 1 871 171 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 54 465 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 278 523 zł w 2024 roku.
• 1 148 274 zł w 2023 roku.
• 1 907 184 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji TR Solution wynosi 17 089 233 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 318 717 zł a 38 776 828 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 216 704 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 089 233 zł w 2024 roku.
• 16 411 825 zł w 2023 roku.
• 19 410 655 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1695362.56

15572308.14

31813988

1932955.34

12674225.2

29977906.58

2309146.12

15533651.56

35819079.75

2682933.77

16084470.81

35322460.77

3490884.17

21613807.72

40690825.3

3957763.46

19410655.4

37499629.15

3863086.14

16411825.12

37840187.48

4318716.59

17089233.12

38776827.92

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TR Solution wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

TR Solution charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 235 429 zł.

Koszty operacyjne TR Solution wyniosły 14 340 161 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 208 309 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 235 429 zł w 2024 roku
• 2 171 490 zł w 2023 roku
• 1 677 702 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów TR Solution wyniosła 11 597 246 zł.

a

ktywa trwałe to 6 313 843 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 283 404 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 597 246 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 758 289 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 838 958 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 114 567 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 597 246 zł w 2024 roku.
• 11 710 128 zł w 2023 roku.
• 10 670 946 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3795278.52

4731163.03

5229551.69

6069299.93

7002362.24

10670946.08

11710128.33

11597246.35

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.36

0.6

0.12

0.11

0.15

0.27

0.07

0.06

0.18

0.3

0.08

0.06

0.16

0.28

0.09

0.07

0.26

0.39

0.13

0.11

0.13

0.26

0.13

0.09

0.05

0.12

0.07

0.04

0.05

0.11

0.07

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania TR Solution wyniosły 5 838 958 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 597 246 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 614 880 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 838 958 zł w 2024 roku
• 6 559 347 zł w 2023 roku
• 5 393 928 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3795278.52

1534795.1

0.4

4731163.03

2153889.25

0.46

5229551.69

2150690.2

0.41

6069299.93

2492054.9

0.41

7002362.24

2347850.01

0.34

10670946.08

5393928.14

0.51

11710128.33

6559346.81

0.56

11597246.35

5838957.56

0.5

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja TR Solution wykazała przychody na poziomie 15 510 731 zł.

Organizacja zarobiła 797 455 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 189 948 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 607 507 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -14 553 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 189 948 zł w 2024 roku
• 171 207 zł w 2023 roku
• 345 622 zł w 2022 roku

Wartość

291822

115029

256661

242350

376322

345622

171207

189948

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych" (46.75.Z)

dane za rok

Organizacja TR Solution wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.90658

0.80911

0.78552

0.33774

0.82107

0.80381

0.91971

0.79824

0.90041

0.86732

0.80035

0.80686

0.42373

0.6176

0.61072

0.75054

0.66248

0.85822

0.88286

0.82463

0.81146

0.35439

0.68396

0.69557

0.82031

0.59551

0.89039

0.86565

0.82022

0.81988

0.36086

0.7082

0.68347

0.78538

0.60936

0.87671

0.87318

0.80652

0.80802

0.33852

0.78232

0.78381

0.86553

0.73608

0.87813

0.84083

0.77599

0.84133

0.50054

0.70947

0.77303

0.68253

0.6103

0.86126

0.7734

0.7371

0.82343

0.54366

0.54351

0.63885

0.49873

0.4679

0.82589

0.75439

0.73469

0.81159

0.52062

0.54678

0.64375

0.49612

0.45031

0.82612

Powiązania

S GRAŻYNA - reprezentacja

S KAROL - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.05.2013

11.09.2015

J Piotr

Listopad 1974

Osoba

wspólnik

07.05.2013

11.09.2015

S Grzegorz

Lipiec 1974

Osoba

wspólnik

14.08.2017

S Karol

Maj 1980

Osoba

wspólnik

11.09.2015

14.08.2017

S Karol

Maj 1980

Osoba

wspólnik

14.08.2017

04.04.2022

A Tomasz

Listopad 1976

Osoba

organ nadzoru

07.05.2013

11.09.2015

G Paweł

Kwiecień 1969

Osoba

organ nadzoru

07.05.2013

11.09.2015

J Piotr

Listopad 1974

Osoba

organ nadzoru

07.05.2013

11.09.2015

S Grzegorz

Lipiec 1974

Osoba

organ nadzoru

11.09.2015

14.08.2017

W Andrzej

Styczeń 1939

Osoba

organ nadzoru

11.09.2015

14.08.2017

W Barbara

Styczeń 1949

Osoba

organ nadzoru

11.09.2015

14.08.2017

S Zbigniew

Październik 1953

Osoba

reprezentacja

07.05.2013

31.03.2014

G Hubert

Wrzesień 1983

Osoba

reprezentacja

31.03.2014

S Karol

Maj 1980

Osoba

reprezentacja

14.08.2017

S Grażyna

Listopad 1980

Osoba

Udziałowcy

Strączkowski Karol posiada 733 udziałów, które stanowią 52.4% firmy.

Największym udziałowcem od 04.04.2022 jest Strączkowski Karol kontrolujący 52% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.08.2017 do 04.04.2022 był Strączkowski Karol kontrolując 52% udziałów.

W okresie od 11.09.2015 do 14.08.2017 najwięcej udziałów posiadał Strączkowski Karol . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do TR SOLUTION

	Organizacja	Numer KRS
1	ALTAIR EAST SP. Z O.O.	0000082820
2	PROTEC INGREDIA POLSKA SP. Z O.O.	0000388997
3	PRIMAKOLOR CAR REFINISHES SP. Z O.O.	0000415597
4	EUROPEAN FLAVOURS AND FRAGRANCES POLSKA SP. Z O.O.	0000047301
5	KROLEX K.L. KOZAK SP. K.	0000944162
6	JURGEN ARMACK SP. Z O.O.	0000013485
7	SILTEC POLSKA SP. Z O.O.	0000420286
8	LDP GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000552613
9	SBM LIFE SCIENCE SP. Z O.O.	0000625347
10	OLICON-DELTA SP. Z O.O.	0000053012
11	GRAFIA K. DZIEWULSKA SP. J.	0000083248
12	AUTO-COLOR WITKOWSCY SP. J.	0000350994
13	EKOFLEX SP. Z O.O.	0000184398
14	THOREX LASKOWSCY SP. J.	0000033252
15	SLEEVER INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000135873
16	MARAR SP. Z O.O.	0000539444
17	CWS POWDER COATINGS SP. Z O.O.	0000257066
18	TRAWIALNIA.EU SP. Z O.O.	0000190208
19	HURTOWNIA OGRODNICZA CLEARANCE SP. Z O.O.	0000407836
20	DOSTER SP. Z O.O.	0000081198
21	OLICON SP. Z O.O.	0000053982
22	AUTOIMEX SP. Z O.O. SP. K.	0000456975
23	AMCOR EUROPE SP. Z O.O.	0000446819
24	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWE "SOLFUM"	0000199974
25	ARGOL SP. Z O.O.	0000502741
26	ZELLER + GMELIN SP. Z O.O.	0000222554
27	ALLIED SOLUTIONS POLAND SP. Z O.O.	0000276959
28	"TIMROL" SP. J. JÓZEF DROZDOWSKI I JAROSŁAW PIELECKI	0000295946
29	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE AGRAR SP. Z O.O.	0000548221
30	PTM KUJAWY SP. Z O.O.	0000569004

TR SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000461242 NIP 8943045894 REGON 022131759

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych" (46.75.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TR SOLUTION

TR SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000461242 NIP
8943045894 REGON
022131759