ALDEO SYSTEMY ZARZĄDZANIA SP. Z O.O. | KRS: 0000290230

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

1,7 mln

zysk

62 tys.

wartość firmy

1,6 mln

Branża główna: Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

UL. KURPIOWSKA, 5

Kod pocztowy

35-620

Rejestracja

2007-10-09

Rozpoczęcie działalności

2011-01-28

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność wspomagająca edukację Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność agencji pracy tymczasowej Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Aldeo Systemy Zarządzania osiągnęła 1 696 486 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 696 486 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 634 255 zł.

Zysk netto wyniósł 62 230 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5834 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 696 486 zł w 2024 roku.
• 1 110 843 zł w 2023 roku.
• 274 902 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 17 889 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 62 230 zł w 2024 roku.
• 126 269 zł w 2023 roku.
• 19 196 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1655649.69

-62994.1

3058284.66

68429.71

2210428.17

33223.6

1333562.87

89980.24

957803.24

-48093.49

274901.95

19196.24

1110843.3

126268.58

1696485.59

62230.19

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Aldeo Systemy Zarządzania wynosi 69 tys. zł.

EBITDA Aldeo Systemy Zarządzania wynosi 275 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 18 859 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 68 988 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 47 608 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 274 826 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Aldeo Systemy Zarządzania wynosi 1 567 640 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 187 729 zł a 4 241 214 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 66 268 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 567 640 zł w 2024 roku.
• 1 385 835 zł w 2023 roku.
• 261 881 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1103766.46

4139124.22

43047.68

2355622.96

7645711.65

67965.38

1674478.56

5526070.42

226978.52

1475941.4

3333907.18

0

725956.17

2394508.1

1827.71

261880.63

687254.88

140198.08

1385834.6

2777108.25

187728.88

1567640.04

4241213.98

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Aldeo Systemy Zarządzania wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aldeo Systemy Zarządzania wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,038% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Aldeo Systemy Zarządzania charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Aldeo Systemy Zarządzania wynosi 40 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 10 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 68 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 10 tys. zł a 68 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 40 tys. zł w 2024 roku.
• 31 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 10 tys. zł w 2024 roku.
• 21 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 68 tys. zł w 2024 roku.
• 44 tys. zł w 2023 roku.
• 8 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 262 576 zł.

Koszty operacyjne Aldeo Systemy Zarządzania wyniosły 1 627 497 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -57 683 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 262 576 zł w 2024 roku
• 101 488 zł w 2023 roku
• 20 931 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Aldeo Systemy Zarządzania wyniosła 1 114 361 zł.

a

ktywa trwałe to 118 069 zł.

a

ktywa obrotowe to 996 292 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 114 361 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 250 305 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 864 056 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -10 449 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 114 361 zł w 2024 roku.
• 198 029 zł w 2023 roku.
• 360 992 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1187503.75

1042693.15

1081744.13

882131.85

784137.56

360992.04

198028.87

1114361.17

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.05

0.42

-0.04

0.07

1.19

0.02

0.03

0.37

-7.62

0.01

0.1

0.3

-0.04

0.07

-0.06

-0.41

-6.25

-0.05

0.05

7.88

-1.16

0.07

0.64

0.68

0.13

0.11

0.06

0.25

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Aldeo Systemy Zarządzania wyniosły 864 056 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 114 361 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -67 599 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 864 056 zł w 2024 roku
• 11 098 zł w 2023 roku
• 358 555 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1187503.75

1337247.61

1.13

1042693.15

985296.24

0.94

1081744.13

991123.62

0.92

882131.85

579493.82

0.66

784137.56

667576.66

0.85

360992.04

358555.1

0.99

198028.87

11098.1

0.06

1114361.17

864055.99

0.78

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Aldeo Systemy Zarządzania wykazała przychody na poziomie 1 696 486 zł.

Organizacja zarobiła 68 711 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6481 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 62 230 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 926 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6481 zł w 2024 roku
• 11 922 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

1764

0

11922

6481

Wyniki na tle rynku "Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane" (85.59.B)

dane za rok

Organizacja Aldeo Systemy Zarządzania wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.06695

0.88893

0.91206

0.83779

0.28894

0.29056

0.28935

0.66692

0

0.85124

0.93683

0.90443

0.77615

0.45111

0.44598

0.57473

0.91065

0.80484

0.77456

0.90976

0.902

0.78183

0.4077

0.02817

0.52032

0.62188

0

0.87548

0.88923

0.88643

0.67416

0.57281

0.34798

0.61544

0.59831

0

0.0738

0.84453

0.87902

0.75479

0.26847

0.03343

0.28175

0.11124

0

0.69728

0.66517

0.78529

0.82125

0.55091

0.06468

0.52966

0.98868

0

0.87457

0.83311

0.69156

0.28986

0.63474

0.64941

0.89123

0.76544

0.89197

0.81044

0.86695

0.87968

0.75512

0.53214

0.51925

0.56571

0.56967

0.84958

Powiązania

S NATALIA - reprezentacja

L BARBARA - wspólnik

P KRZYSZTOF - wspólnik, prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.11.2016

11.07.2024

P Krzysztof

Marzec 1965

Osoba

wspólnik

09.10.2007

22.06.2011

P Krzysztof

Marzec 1965

Osoba

wspólnik

22.06.2011

21.11.2016

P Krzysztof

Marzec 1965

Osoba

wspólnik

11.07.2024

P Krzysztof

Marzec 1965

Osoba

wspólnik

11.07.2024

L Barbara

Wrzesień 1968

Osoba

wspólnik

21.11.2016

11.07.2024

L Barbara

Wrzesień 1968

Osoba

prokurent

09.10.2007

P Krzysztof

Marzec 1965

Osoba

reprezentacja

09.10.2007

28.01.2011

S Jadwiga

Wrzesień 1973

Osoba

reprezentacja

28.01.2011

24.07.2017

L Dagmara

Luty 1985

Osoba

reprezentacja

21.11.2016

24.07.2017

Z Alina

Październik 1959

Osoba

reprezentacja

21.11.2016

24.07.2017

S Natalia

Lipiec 1986

Osoba

reprezentacja

24.07.2017

S Natalia

Lipiec 1986

Osoba

Udziałowcy

Pikor Krzysztof posiada 80 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Lublińska Barbara posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 11.07.2024 jest Pikor Krzysztof kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.11.2016 do 11.07.2024 był Pikor Krzysztof kontrolując 90% udziałów.

W okresie od 22.06.2011 do 21.11.2016 najwięcej udziałów posiadał Pikor Krzysztof . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ALDEO SYSTEMY ZARZĄDZANIA

	Organizacja	Numer KRS
1	ENTERPRISE ADVISORS POLSKA SP. Z O.O.	0000540805
2	STOW. KLUB POLSKICH LABORATORIÓW BADAWCZYCH POLLAB	0000350136
3	OŚRODEK SZKOLENIOWO-DYDAKTYCZNY "OPERATOR" SP. Z O.O.	0000730859
4	NOBLEPROG SZKOLENIA SP. Z O.O.	0000681442
5	VADEMECUM - KONFERENCJE I SZKOLENIA SP. Z O.O.	0000079530
6	TALENT CHASE SP. Z O.O.	0000708568
7	ONE STEP UP SP. Z O.O.	0000760780
8	FUNDACJA LUBI MI SIĘ...	0000901020
9	ISOFT SP. Z O.O.	0000492805
10	NOVA EDUKACJA SP. Z O.O.	0000828394
11	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO COMPERTUS SP. Z O.O.	0000676504
12	LIFE ARCHITECT MICHAŁ PASTERSKI SP. K.	0000973301
13	GENERATOR POMYSŁÓW SP. Z O.O.	0000668963
14	SIMP-OŚRODEK DOSKONALENIA KADR-MECHANIKA SP. Z O.O.	0000015279
15	I-K TEAM SP. Z O.O.	0000719152
16	STOW. PROMOCJI BEZPIECZEŃSTWA PRACY	0000045796
17	POLSKI ZWIĄZEK INSTRUKTORÓW I TRENERÓW FORMACJI OCHRONNYCH	0000092958
18	PRESTIŻ BIS SP. Z O.O.	0000871133
19	MGSD SP. Z O.O.	0001001866
20	FUNDACJA SAMODZIELNI ROBINSONOWIE	0000532883
21	FUNDACJA KOCHAM JAŚKA	0000507669
22	CENTRUM KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA SP. Z O.O.	0000155486
23	MUSENOTE MEDIA SP. Z O.O.	0000868352
24	FUNDACJA MAPA PASJI	0000643396
25	ENTERPRISE ADVISORS POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000805915
26	SZKOLENIOWIEC SP. Z O.O.	0000229265
27	STOW. PROMOCJI ENERGETYKI	0000363774
28	PGRM SP. Z O.O.	0000760996
29	K&S INWESTYCJE SP. Z O.O.	0001025914
30	FUNDACJA SCENY CAPITOL	0000303910

ALDEO SYSTEMY ZARZĄDZANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000290230 NIP 7962942588 REGON 142803045

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane" (85.59.B)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ALDEO SYSTEMY ZARZĄDZANIA

ALDEO SYSTEMY ZARZĄDZANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000290230 NIP
7962942588 REGON
142803045