Tworzenie kameralnych osiedli w atrakcyjnych lokalizacjach
Zabezpieczenie inwestycji przez rachunki powiernicze
Dostęp do korzystnych kredytów hipotecznych
Wdrażanie nowoczesnych trendów architektonicznych
Sainz Development S.A. to doświadczony deweloper, który od 2011 roku prowadzi działalność w branży budowlanej, koncentrując się na budowie kameralnych osiedli w podmiejskich lokalizacjach. Firma należy do Polskiego Związku Firm Deweloperskich, co podkreśla jej rzetelność i profesjonalizm. Kluczowym elementem działalności Sainz Development jest projektowanie oraz realizacja budynków jednorodzinnych, które charakteryzują się przemyślaną architekturą, funkcjonalnymi rozkładami mieszkań oraz wysoką jakością użytych materiałów. Deweloper stawia na innowacyjne rozwiązania, ciągle wdrażając nowoczesne trendy, co pozwala mu dostosowywać projekty do zmieniających się potrzeb klientów. Oferowane przez firmę inwestycje, jak Osiedle Riva Park, Awangarda Zachód, czy Zielone Tarasy, są zabezpieczane poprzez rachunki powiernicze, co zwiększa bezpieczeństwo klientów. Sainz Development zapewnia pełną obsługę w zakresie finansowania zakupu mieszkań, oferując dostęp do korzystnych kredytów hipotecznych, co czyni proces nabycia nieruchomości prostszym i bardziej przystępnym dla przyszłych właścicieli.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sainz Development osiągnęła 4 098 816 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 036 046 zł. Pozostałe przychody to 1 062 770 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 738 129 zł.
Zysk netto wyniósł 1 297 916 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 433 523 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 098 816 zł w 2024 roku.
• 3 691 240 zł w 2023 roku.
• 2 389 475 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 127 013 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 297 916 zł w 2024 roku.
• 363 873 zł w 2023 roku.
• 102 601 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sainz Development wynosi 451 tys. zł.
EBITDA Sainz Development wynosi 551 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
17 151 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 450 929 zł w
2024 roku.
• 443 799 zł w
2023 roku.
• 139 306 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
26 750 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 550 683 zł w
2024 roku.
• 490 158 zł w
2023 roku.
• 182 569 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sainz Development wynosi 11 860 653 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 936 443 zł a 20 994 363 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 125 690 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 860 653 zł w 2024 roku.
• 6 879 325 zł w 2023 roku.
• 4 693 488 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sainz Development wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,45% w 2023 roku.
• 0,58% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Sainz Development charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 724 669
zł.
Koszty operacyjne Sainz Development wyniosły 2 585 117
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
68 807 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 724 669 zł w 2024 roku
• 611 797 zł w 2023 roku
• 414 068 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sainz Development wyniosła 11 725 346 zł.
a
ktywa trwałe to 9 364 027 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 361 319 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 725 346 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 248 591 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 476 755 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 128 090 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 725 346 zł w 2024 roku.
• 11 488 316 zł w 2023 roku.
• 11 545 736 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sainz Development wyniosły 6 476 755 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 725 346 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 689 927 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 476 755 zł w 2024 roku
• 7 537 642 zł w 2023 roku
• 7 958 935 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sainz Development wykazała przychody na poziomie 4 098 816 zł.
Organizacja zarobiła 1 415 627 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 117 711 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 297 916 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8030 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 117 711 zł w 2024 roku
• 45 891 zł w 2023 roku
• 21 005 zł w 2022 roku
Organizacja Sainz Development wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki