SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Vapol Grupa SBS osiągnęła 6 586 197 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 586 197 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 280 366 zł.
Zysk netto wyniósł 6 305 830 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 005 527 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 586 197 zł w 2024 roku. • 21 599 zł w 2023 roku. • 19 473 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 938 056 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 6 305 830 zł w 2024 roku. • -81 759 zł w 2023 roku. • -22 101 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vapol Grupa SBS wynosi 29 621 992 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7872 zł a 88 281 626 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 897 698 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 29 621 992 zł w 2024 roku. • 14 399 zł w 2023 roku. • 12 982 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Vapol Grupa SBS wynosi 6,31 mln zł.
EBITDA Vapol Grupa SBS wynosi 6,31 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
929 548 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 6 305 830 zł w
2024 roku. • -81 759 zł w
2023 roku. • -22 101 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
923 184 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 6 305 830 zł w
2024 roku. • -81 759 zł w
2023 roku. • -22 101 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Vapol Grupa SBS wynosi 73,5%. To oznacza, że firma ma szansę 73,5% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Podwyższone ryzyko zamknięcia wymaga szczególnej uwagi i potencjalnych działań naprawczych.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 10,09% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 73,5% w 2024 roku. • 73,5% w 2023 roku. • 1,08% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vapol Grupa SBS wynosi 58,8%. To oznacza, że firma ma szansę 58,8% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 8,25% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 58,8% w 2024 roku. • 58,2% w 2023 roku. • 28,4% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Vapol Grupa SBS charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Vapol Grupa SBS wynosi 446 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,26 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 2 tys. zł a 1,26 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
42 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 446 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 2 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,26 mln zł w 2024 roku. • 1 tys. zł w 2023 roku. • 1 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Vapol Grupa SBS wyniosły
280 366
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-130 882 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 15 508 zł w 2023 roku • 16 716 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
15% w 2023 roku •
40% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vapol Grupa SBS wyniosła 10 496 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 496 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 496 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 496 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -997 715 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 10 496 zł w 2024 roku. • 386 512 zł w 2023 roku. • 464 331 zł w 2022 roku.
Organizacja Vapol Grupa SBS wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 100% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 8% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 39 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 106 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-39
dni względem terminu
6
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−3 mies. 16 dni31-03-2025
2023
−3 mies. 20 dni27-03-2024
2022
−5 mies. 12 dni03-02-2023
2020
+5 mies. 23 dni06-04-2022
2019
−22 dni23-09-2020
2018
−24 dni21-06-2019
2017
−24 dni21-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Martinka Grzegorz Piotr posiada 999
udziałów,
które stanowią
77.6% firmy.
Witek Krzysztof posiada 250
udziałów,
które stanowią
19.4% firmy.
Największym udziałowcem od 07.04.2009 jest Martinka Grzegorz Piotr kontrolujący 78% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 30.07.2007 do 07.04.2009
był Martinka Grzegorz Piotr kontrolując 78% udziałów.