Projektowanie kotłowni na pellet o różnej mocy grzewczej
Sprzedaż i dostawa pelletu drzewnego klasy A1
Instalacja pomp ciepła oraz nagrzewnic pelletowych
Kompleksowe doradztwo w zakresie OZE i pozyskiwania dotacji
Serwis i montaż systemów grzewczych
Biopal to firma specjalizująca się w projektowaniu i realizacji ekologicznych instalacji grzewczych. Działa na rynku od 25 lat, w trakcie których zrealizowano setki różnych projektów, co pozwoliło na zdobycie cennego doświadczenia. Kluczową ofertą Biopal są kotłownie na pellet, które zapewniają efektywne i ekologiczne ogrzewanie dla domów jednorodzinnych, hal przemysłowych oraz obiektów sportowych. Firma oferuje kompleksową obsługę klienta, zaczynając od doradztwa i projektowania, przez profesjonalny montaż, aż po serwis posprzedażowy. W asortymencie Biopal znajduje się również pellet drzewny klasy A1 oraz pompy ciepła, a także nagrzewnice pelletowe oraz akcesoria. Biopal dba o jakość svojih produktów, współpracując z uznanymi producentami, co czyni ich ofertę wyjątkową na tle konkurencji. Dzięki programom pomocowym, takim jak „Czyste Powietrze” i „Moje Ciepło”, klienci mogą uzyskać dotacje na instalacje OZE, co czyni je bardziej dostępnymi i atrakcyjnymi dla użytkowników. Istotnym elementem działalności Biopal jest również projektowanie systemów magazynowania i podawania pelletu, co zwiększa efektywność całego systemu grzewczego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Biopal osiągnęła 6 696 235 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 657 084 zł. Pozostałe przychody to 39 151 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 323 402 zł.
Zysk netto wyniósł 333 682 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 506 941 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 696 235 zł w 2023 roku.
• 6 972 203 zł w 2022 roku.
• 7 177 164 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 48 650 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 333 682 zł w 2023 roku.
• 338 485 zł w 2022 roku.
• 494 330 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Biopal wynosi 6 207 682 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
408 798 zł a 16 740 588 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 535 133 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 207 682 zł w 2023 roku.
• 6 325 249 zł w 2022 roku.
• 7 129 083 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Biopal wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Biopal wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Biopal charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Biopal wynosi 145 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 52 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 266 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 52 tys. zł a 266 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
9 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 145 tys. zł w 2023 roku.
• 141 tys. zł w 2022 roku.
• 158 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 52 tys. zł w 2023 roku.
• 55 tys. zł w 2022 roku.
• 79 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 266 tys. zł w 2023 roku.
• 278 tys. zł w 2022 roku.
• 287 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 145 138
zł.
Koszty operacyjne Biopal wyniosły 6 313 543
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
16 262 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 145 138 zł w 2023 roku
• 204 470 zł w 2022 roku
• 206 149 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Biopal wyniosła 899 982 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 42 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 857 982 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 899 982 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 545 064 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 354 918 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -45 273 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 899 982 zł w 2023 roku.
• 907 809 zł w 2022 roku.
• 1 210 415 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Biopal wyniosły 354 918 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 899 982 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -48 702 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 354 918 zł w 2023 roku
• 476 913 zł w 2022 roku
• 721 101 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
• 60% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Biopal wykazała przychody na poziomie 6 696 235 zł.
Organizacja zarobiła 369 244 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 35 562 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 333 682 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5927 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 35 562 zł w 2023 roku
• 34 095 zł w 2022 roku
• 32 692 zł w 2021 roku
Organizacja Biopal wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki