Możliwość personalizacji wzorów przy większych zamówieniach.
Oferowanie metalowych profili budowlanych i akcesoriów do stołów.
Sprzedaż zlewów kuchennych z konglomeratu oraz obrazów 3D.
Skoncentrowanie na innowacyjności i wysokiej jakości materiałach.
Firma WALLS specjalizuje się w produkcji paneli ściennych dekoracyjnych oraz akcesoriów do aranżacji wnętrz, oferując szeroki asortyment wysokiej jakości produktów. W ich ofercie znajdują się panele ścienne MDF, które stanowią nowoczesną alternatywę dla tradycyjnego szkła, glazury czy gresu, charakteryzując się odpornością na czynniki zewnętrzne oraz łatwością montażu. W szczególności płytki MDF na wysoki połysk przyciągają uwagę estetyką i funkcjonalnością. Dodatkowo, WALLS oferuje możliwość personalizacji paneli poprzez możliwość druku własnego wzoru przy zamówieniu od 30 sztuk, co umożliwia klientom tworzenie unikalnych aranżacji przestrzeni. Produkty obejmują również metalowe profile budowlane, nóżki do stołów, zlewy kuchenne, a także obrazy 3D, które wizualnie wzbogacają wnętrza. HISTORYCZNE aspekty organizacji związane są z nieustannym dążeniem do innowacji i optymalizacji, co sprawia, że ich oferta regularnie się poszerza oraz unowocześnia. WALLS stawia na jakość, korzystając z nowoczesnych maszyn niemieckiej produkcji i wysokogatunkowych materiałów, co zapewnia długotrwałe efekty i zadowolenie klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Walls osiągnęła 3 355 722 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 355 722 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 352 507 zł.
Zysk netto wyniósł 3214 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 471 943 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 355 722 zł w 2023 roku.
• 4 202 072 zł w 2022 roku.
• 1 394 662 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -14 273 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3214 zł w 2023 roku.
• 267 478 zł w 2022 roku.
• -23 297 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Walls wynosi 16 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
14 205 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 15 675 zł w
2023 roku.
• 316 782 zł w
2022 roku.
• -22 863 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Walls wynosi 2 699 803 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
32 142 zł a 8 389 304 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 325 907 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 699 803 zł w 2023 roku.
• 4 318 684 zł w 2022 roku.
• 1 176 554 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Walls wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Walls wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Walls charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Walls wynosi 95 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 210 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 210 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
13 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 95 tys. zł w 2023 roku.
• 121 tys. zł w 2022 roku.
• 45 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 48 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 210 tys. zł w 2023 roku.
• 209 tys. zł w 2022 roku.
• 115 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 285 381
zł.
Koszty operacyjne Walls wyniosły 3 340 047
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
42 052 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 285 381 zł w 2023 roku
• 269 047 zł w 2022 roku
• 276 589 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
20% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Walls wyniosła 1 137 812 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 137 812 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 137 812 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 599 732 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 538 081 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 133 091 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 137 812 zł w 2023 roku.
• 851 004 zł w 2022 roku.
• 546 784 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Walls wyniosły 538 081 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 137 812 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 41 929 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 538 081 zł w 2023 roku
• 254 486 zł w 2022 roku
• 217 745 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Walls wykazała przychody na poziomie 3 355 722 zł.
Organizacja zarobiła 3214 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3214 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2009 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 26 197 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Walls wykazała zysk netto większy niż 43% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mikheyeu Ruslan
posiada 95 udziałów,
które stanowią 95.0% firmy.
Największym udziałowcem od 01.06.2022 jest
Mikheyeu Ruslan
kontrolujący 95% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.02.2016 do 01.06.2022
był Mikheyeu Ruslan
kontrolując 95% udziałów.