Dystrybucja kabli elektrycznych, energetycznych, telekomunikacyjnych i oświetleniowych|Autoryzowany dystrybutor TF Kable S.A.|Oferta obejmująca miedziane i światłowodowe kable telekomunikacyjne|Dostawy rozdzielnic elektrycznych dla przemysłu i budownictwa|Szkolenia i doradztwo techniczne dla klientów
DEL-ZAW Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się hurtownia kabli z siedzibą w południowej Polsce, specjalizująca się w dystrybucji kabli oraz akcesoriów elektrycznych, telekomunikacyjnych i oświetleniowych. Firma, od momentu swojego powstania, ukierunkowuje swoją działalność na obsługę rynku telekomunikacyjnego, oferując różnorodne produkty, takie jak miedziane i światłowodowe kable telekomunikacyjne. DEL-ZAW jest autoryzowanym dystrybutorem TF Kable S.A., co pozwala jej na oferowanie pełnego asortymentu produktów wytwarzanych przez największego producenta kabli w Polsce. W ofercie przedsiębiorstwa znajdują się również systemy telekomunikacyjne, urządzenia oświetleniowe oraz rozdzielnice elektryczne dla przemysłu i budownictwa. Przez lata działalności, firma zyskała reputację dostawcy wysokiej jakości produktów, współpracując z wieloma renomowanymi producentami, co zapewnia klientom dostęp do szerokiego asortymentu. DEL-ZAW stawia na rozwój oraz doradztwo techniczne, oferując swoim klientom także szkolenia, które przybliżają nowoczesne rozwiązania i innowacyjne produkty w branży elektrycznej i teletechnicznej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja DEL - ZAW osiągnęła 5 971 029 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 971 029 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 473 018 zł.
Strata netto wyniosła 501 989 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -144 508 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 971 029 zł w 2024 roku. • 6 338 239 zł w 2023 roku. • 8 114 253 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -55 149 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -501 989 zł w 2024 roku. • -197 777 zł w 2023 roku. • 264 701 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji DEL - ZAW wynosi 5 064 241 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 14 927 572 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 544 318 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 064 241 zł w 2024 roku. • 5 743 198 zł w 2023 roku. • 8 440 009 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT DEL - ZAW wynosi -502 tys. zł.
EBITDA DEL - ZAW wynosi -480 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
61 334 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -501 989 zł w
2024 roku. • -197 777 zł w
2023 roku. • 293 595 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
69 022 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -479 636 zł w
2024 roku. • -181 442 zł w
2023 roku. • 310 569 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji DEL - ZAW wynosi 2,93%. To oznacza, że firma ma szansę 2,93% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,93% w 2024 roku. • 2,93% w 2023 roku. • 2,93% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DEL - ZAW wynosi 1,31%. To oznacza, że firma ma szansę 1,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,157% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,31% w 2024 roku. • 0,37% w 2023 roku. • 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
DEL - ZAW charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla DEL - ZAW wynosi 168 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 478 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 478 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
48 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 168 tys. zł w 2024 roku. • 246 tys. zł w 2023 roku. • 348 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 44 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 478 tys. zł w 2024 roku. • 695 tys. zł w 2023 roku. • 900 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
901 686
zł.
Koszty operacyjne DEL - ZAW wyniosły
6 473 018
zł.
Wynagrodzenia stanowią
14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
26 352 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 901 686 zł w 2024 roku • 849 550 zł w 2023 roku • 875 093 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
14% w 2024 roku •
13% w 2023 roku •
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DEL - ZAW wyniosła 3 278 708 zł.
a
ktywa trwałe to 79 750 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 198 958 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 278 708 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 444 740 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 833 968 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -763 472 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 3 278 708 zł w 2024 roku. • 3 154 408 zł w 2023 roku. • 4 098 874 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -35%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DEL - ZAW wyniosły 1 833 968 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 278 708 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -166 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 833 968 zł w 2024 roku • 1 130 800 zł w 2023 roku • 1 469 938 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 56% w 2024 roku • 36% w 2023 roku • 36% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja DEL - ZAW wykazała przychody na poziomie 5 971 029 zł.
Organizacja zarobiła -501 989 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -501 989 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7428 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 28 894 zł w 2022 roku
Organizacja DEL - ZAW wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 26 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+26
dni względem terminu
6
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 dni14-07-2025
2023
−1 dni14-07-2024
2022
−1 dni14-07-2023
2021
+2 mies. 15 dni29-12-2022
2020
+5 mies. 2 dni16-03-2022
2019
−2 dni13-10-2020
2018
−5 dni10-07-2019
2017
−12 dni03-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie