Tworzenie spersonalizowanych rozwiązań dla klientów
Gwarancja szybkich dostaw i dostępności produktów przez cały rok
Winne Pola to firma specjalizująca się w dostarczaniu win do renomowanych restauracji w Polsce. Działa na rynku od 2009 roku, koncentrując się na budowaniu trwałych relacji z klientami, co przekłada się na zaufanie oraz wzmocnienie wizerunku partnerów. Oferta Winnych Pól obejmuje starannie wyselekcjonowane wina z 14 różnych krajów, co pozwala na szeroki wybór dla lokali gastronomicznych. Oprócz dostaw, firma angażuje się w organizację szkoleń dla personelu restauracji, mających na celu podniesienie ich kompetencji w zakresie rekomendacji win. Kluczowym elementem strategi Winnych Pól jest personalizacja usług oraz dostosowanie ich do indywidualnych potrzeb klientów, co skutkuje znacznym wzrostem sprzedaży u ich partnerów. Winne Pola wyróżnia się nie tylko jakością produktów, ale także profesjonalnym podejściem zespołu, zapewniając szybkie i solidne dostawy na teren całego kraju.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Winne Pola osiągnęła 8 913 500 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 878 568 zł. Pozostałe przychody to 34 932 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 801 873 zł.
Zysk netto wyniósł 2 076 696 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 612 481 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 913 500 zł w 2024 roku.
• 8 737 316 zł w 2023 roku.
• 7 791 535 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 257 274 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 076 696 zł w 2024 roku.
• 1 395 083 zł w 2023 roku.
• 654 336 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Winne Pola wynosi 2,06 mln zł.
EBITDA Winne Pola wynosi 2,06 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Winne Pola wynosi 18 328 878 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 079 762 zł a 29 073 741 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 937 414 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 328 878 zł w 2024 roku.
• 13 927 451 zł w 2023 roku.
• 9 287 630 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Winne Pola wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,105% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Winne Pola wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Winne Pola charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Winne Pola wynosi 455 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 267 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,09 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 267 tys. zł a 1,09 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
46 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 455 tys. zł w 2024 roku.
• 474 tys. zł w 2023 roku.
• 295 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 267 tys. zł w 2024 roku.
• 203 tys. zł w 2023 roku.
• 98 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,09 mln zł w 2024 roku.
• 1,08 mln zł w 2023 roku.
• 603 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 372 176
zł.
Koszty operacyjne Winne Pola wyniosły 6 815 263
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
38 557 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 372 176 zł w 2024 roku
• 315 656 zł w 2023 roku
• 216 776 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Winne Pola wyniosła 8 560 938 zł.
a
ktywa trwałe to 4 593 767 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 967 171 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 560 938 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 439 682 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 121 256 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 089 732 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 560 938 zł w 2024 roku.
• 4 423 440 zł w 2023 roku.
• 3 086 906 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Winne Pola wyniosły 3 121 256 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 560 938 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 423 068 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 121 256 zł w 2024 roku
• 1 060 454 zł w 2023 roku
• 1 119 003 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Winne Pola wykazała przychody na poziomie 8 913 500 zł.
Organizacja zarobiła 2 081 781 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5085 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 076 696 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8541 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5085 zł w 2024 roku
• 3529 zł w 2023 roku
• 12 893 zł w 2022 roku