PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWE | KRS: 0000063926

Podsumowanie

aktywa

6,6 mln

przychód

17,1 mln

zysk

1,2 mln

wartość firmy

19,1 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

RACZYCE

Adres

, 49A

Kod pocztowy

28-114

Rejestracja

2001-11-20

Rozpoczęcie działalności

1993-04-08

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW MA PRAWO DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH Z WYJĄTKIEM USTANOWIENIA PROKURY, KTÓREJ USTANOWIENIE WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW.

Branże

Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Wytwarzanie produktów przemiału zbóż Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw Działalność związana z pakowaniem Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Produkcyjno - Usługowo - Stefik osiągnęła 17 109 008 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 17 108 644 zł. Pozostałe przychody to 365 zł.

Całkowite koszty wyniosły 15 923 107 zł.

Zysk netto wyniósł 1 185 537 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -611 325 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 109 008 zł w 2024 roku.
• 18 978 616 zł w 2023 roku.
• 21 482 502 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 52 275 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 185 537 zł w 2024 roku.
• 420 198 zł w 2023 roku.
• 1 361 697 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

21388281.91

819611.24

20562319.5

660322.1

21113901.07

826666.5

21954504.16

1375209.82

22177270.02

1321394.39

21482502.16

1361697.15

18978615.51

420197.85

17109008.48

1185536.55

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Produkcyjno - Usługowo - Stefik wynosi 1,32 mln zł.

EBITDA Produkcyjno - Usługowo - Stefik wynosi 1,38 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 51 003 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 321 287 zł w 2024 roku.
• 607 832 zł w 2023 roku.
• 1 603 130 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 37 629 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 378 215 zł w 2024 roku.
• 666 250 zł w 2023 roku.
• 1 663 021 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno - Usługowo - Stefik wynosi 19 082 141 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 933 989 zł a 42 772 521 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -109 097 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 082 141 zł w 2024 roku.
• 16 793 362 zł w 2023 roku.
• 22 392 412 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2308520.17

19845819.74

53470704.77

2433289.25

18782790.65

51405798.75

2799536.67

20182136.72

52784752.67

3479731.68

23616907.07

54886260.4

3726903.18

23797327.42

55443175.05

2623955.18

22392411.89

53706255.4

2460159.77

16793361.51

47446538.78

2933989.06

19082140.92

42772521.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno - Usługowo - Stefik wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,019% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Produkcyjno - Usługowo - Stefik charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 987 876 zł.

Koszty operacyjne Produkcyjno - Usługowo - Stefik wyniosły 15 787 357 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 47 238 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 987 876 zł w 2024 roku
• 856 446 zł w 2023 roku
• 752 786 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Produkcyjno - Usługowo - Stefik wyniosła 6 580 673 zł.

a

ktywa trwałe to 768 886 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 811 787 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 580 673 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 911 985 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 668 688 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -374 889 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 580 673 zł w 2024 roku.
• 7 110 331 zł w 2023 roku.
• 9 424 585 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

9204898.02

9141221.29

8994848.97

8545279.74

9024180.65

9424584.77

7110330.99

6580673.1

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.27

0.05

0.04

0.07

0.2

0.04

0.03

0.09

0.22

0.04

0.16

0.3

0.06

0.15

0.27

0.06

0.14

0.39

0.07

0.06

0.13

0.03

0.02

0.18

0.3

0.08

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Produkcyjno - Usługowo - Stefik wyniosły 2 668 688 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 580 673 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -494 026 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 668 688 zł w 2024 roku
• 3 830 118 zł w 2023 roku
• 5 925 978 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9204898.02

6126871.12

0.67

9141221.29

5896835.62

0.65

8994848.97

5262133.41

0.58

8545279.74

3905637.5

0.46

9024180.65

4054976.41

0.45

9424584.77

5925977.86

0.63

7110330.99

3830117.96

0.54

6580673.1

2668687.68

0.41

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Produkcyjno - Usługowo - Stefik wykazała przychody na poziomie 17 109 008 zł.

Organizacja zarobiła 1 185 537 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 185 537 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

dane za rok

Organizacja Produkcyjno - Usługowo - Stefik wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.93097

0.84307

0.77414

0.42982

0.77333

0.77308

0.81262

0.71663

0

0.9

0.83914

0.78906

0.41468

0.69055

0.6913

0.76962

0.63055

0

0.91497

0.83614

0.8006

0.39376

0.7428

0.69946

0.77473

0.63674

0

0.93551

0.84078

0.79704

0.31199

0.78963

0.76725

0.83547

0.69741

0

0.91631

0.83684

0.80114

0.32879

0.75584

0.73347

0.80492

0.64354

0

0.92917

0.81885

0.79722

0.44359

0.78199

0.77612

0.80475

0.76407

0

0.78773

0.76604

0.7444

0.39938

0.52134

0.52473

0.63538

0.50936

0

0.8878

0.72644

0.7122

0.30111

0.81141

0.8059

0.832

0.69177

0

Powiązania

S JAN - wspólnik, reprezentacja

T PAWEŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.11.2001

10.07.2007

S Krystyna

Grudzień 1949

Osoba

wspólnik

20.11.2001

17.05.2012

S Marian

Luty 1953

Osoba

wspólnik

20.11.2001

S Jan

Wrzesień 1958

Osoba

wspólnik

20.11.2001

28.11.2014

T Zygmunt

Marzec 1949

Osoba

wspólnik

28.11.2014

T Paweł

Kwiecień 1980

Osoba

wspólnik

28.11.2014

27.05.2025

T Grzegorz

Czerwiec 1977

Osoba

reprezentacja

20.11.2001

17.05.2012

S Marian

Luty 1953

Osoba

reprezentacja

17.05.2012

S Jan

Wrzesień 1958

Osoba

reprezentacja

27.05.2025

T Paweł

Kwiecień 1980

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWE

	Organizacja	Numer KRS
1	FIRMA HANDLOWA "FRUKTUS" R. DZIUBA,M.DZIUBA SP. J.	0000063340
2	ITUM SP. Z O.O.	0000153164
3	BORS HURTOWNIA SPOŻYWCZA SP. Z O.O.	0000765441
4	GAVA POLSKA SP. Z O.O.	0000287470
5	GROD-MAR SP. Z O.O.	0000504637
6	STOW. SADY GRÓJECKIE	0000288819
7	CENTRUM EKSPORTU I LOGISTYKI KLEMENTYNKA S.A.	0000544278
8	RTB WALIGÓRA SP. Z O.O.	0000982451
9	GRUPA PRODUCENTÓW WARZYW ZDUNEK SP. Z O.O.	0000305119
10	FRESH FACTORY SP. Z O.O.	0000802927
11	ZIEMOWIT PAWEŁ PLEWKA, GRZEGORZ GIERCZAK SP. J.	0000307924
12	BRACIA BRACIK GRUPA PRODUCENTÓW WARZYW SP. Z O.O.	0000312915
13	HURTOWNIA ROLNO-SPOŻYWCZA "WITAMINA" ADAM BEDNARCZUK	0000963303
14	PLATAN SP. Z O.O.	0000145316
15	AGRONOVA SP. Z O.O.	0000598355
16	AK MIERZWA SP. Z O.O.	0000460051
17	GANA FOOD INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000436132
18	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "FASOLEX"	0000012488
19	FRUIT CONNEXION SP. Z O.O.	0000513162
20	NATURA SELECT SP. Z O.O.	0000149813
21	TRAXIM SP. Z O.O.	0000507831
22	FH TRADE SP. Z O.O.	0000047824
23	GP "RAJ-FRUIT" SP. Z O.O.	0000381524
24	GREENSFARM SP. Z O.O.	0000651991
25	RK-IMPEX.PL SP. Z O.O.	0000684004
26	SIGMA AGRI SP. Z O.O.	0000951142
27	GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH PIECZARKA GALICYJSKA SP. Z O.O.	0000318435
28	PH-U LUST I.LUDWICZAK, T.STĘPLEWSKI SP. J.	0000198606
29	GP FRESH-PAPRYKA SP. Z O.O.	0000336842
30	SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW "NASZ SAD" W WÓLCE	0000114372

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWE SPÓŁKA JAWNA "STEFIK" STACHOWICZ I SPÓŁKA KRS 0000063926 NIP 6550004035 REGON 290355161

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWE

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWE SPÓŁKA JAWNA "STEFIK" STACHOWICZ I SPÓŁKA KRS
0000063926 NIP
6550004035 REGON
290355161