Organizacja Sowelu osiągnęła 20 578 598 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 558 549 zł. Pozostałe przychody to 20 049 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 164 215 zł.
Zysk netto wyniósł 414 383 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
5 504 469 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 20 578 598 zł w 2024 roku. • 16 153 768 zł w 2023 roku. • 9 569 659 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
178 160 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 414 383 zł w 2024 roku. • 206 192 zł w 2023 roku. • 58 063 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Sowelu wynosi 15 144 029 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
482 051 zł a 49 055 552 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
4 451 733 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 15 144 029 zł w
2024 roku. • 10 871 083 zł w
2023 roku. • 6 240 563 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sowelu wynosi 529 tys. zł.
EBITDA Sowelu wynosi 545 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
207 447 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 528 634 zł w
2024 roku. • 186 363 zł w
2023 roku. • 113 740 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
206 425 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 545 072 zł w
2024 roku. • 216 667 zł w
2023 roku. • 132 223 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Sowelu mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 15 obwieszczeń
dotyczących organizacji Sowelu. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 2 maja 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 25 kwietnia 2025 (MSiG nr 80/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
15
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 236172. SOWELU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000793672. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
08.07.2019.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/12269/22/894]
UWAGAMSiG 84/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 306938. SOWELU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000793672. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.07.2019.
[RDF/710880/25/368]
MSiG 80/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.04.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 649331. SOWELU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000793672. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.07.2019.
[RDF/621808/24/497]
MSiG 131/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 649330. SOWELU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000793672. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.07.2019.
[RDF/621807/24/785]
MSiG 131/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1314912. SOWELU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000793672. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
08.07.2019.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/41818/23/447]
Rzuć okiemMSiG 215/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 04.09.2023 R. , REP. A NR 8800/2023, NOTARIUS
IWONA MIELOCH W KANCELARII NOTARIALNEJ
W WARSZAWIE PRZY ULICY GRZYBOWSKIEJ
NUMER 87, ZMIANA PAR. 6.1 UMOWY SPÓŁKI
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH 2 2. 47 HANDEL DETALICZNY,
Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO
POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
Poz. 535713. SOWELU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000793672. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.07.2019.
[RDF/500868/23/456]
MSiG 125/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 19.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 535712. SOWELU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000793672. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.07.2019.
[RDF/500868/23/55]
MSiG 125/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 962911. SOWELU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000793672. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.07.2019.
[RDF/437275/22/927]
MSiG 204/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 962910. SOWELU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000793672. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.07.2019.
[RDF/437275/22/526]
MSiG 204/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 571143. SOWELU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000793672. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
08.07.2019.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/24741/22/698]
Rzuć okiemMSiG 142/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. BEJENARI 2. SVETLANA 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000,00 ZŁOTYCH wpisać: 5. 15 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1500,00 ZŁOTYCH wykreślić: 6. TAK wpisać: 6. NIE 2 1. ALEXEI 2. SERGHE
5. 35 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 3500 ZŁOTYCH 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. BEJENARI 2. SVETLANA 3. [ukryto])
wykreślić: 5. PREZES ZARZĄDU wpisać: 5. CZŁONEK ZARZĄDU 2 1. ALEXEI 2. SERGHEI 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 252608. SOWELU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000793672. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.07.2019.
[RDF/200383/20/188]
MSiG 100/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 08.07.2019 DO 31.12.2019
Poz. 252607. SOWELU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000793672. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.07.2019.
[RDF/200383/20/787]
MSiG 100/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 13.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.05.2020 okres OD
08.07.2019 DO 31.12.2019
Poz. 49370. SOWELU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000793672. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
08.07.2019.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/2742/20/937]
Rzuć okiemMSiG 22/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
9 W dniu 27.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. UTRATA
nr domu 4 A kod pocztowy 03-877 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. ŻEGAŃSKA nr domu 21/23 kod
pocztowy 04-713 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 671695. SOWELU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000793672. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
08.07.2019.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/39145/19/78]
MSiG 135/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. SOWELU
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA
ulica UL. UTRATA nr domu 4 A kod pocztowy 03-877
poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 02.04.2019 R., NOTARIUSZ IWONA
MIELOCH, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY ULICY GRZYBOWSKIEJ 87, REP.
A NR 3226/2019. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BEJENARI 2. SVETLANA 3. [ukryto]
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000,00
ZŁOTYCH 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU
SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. BEJENARI 2. SVETLANA
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 34
A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 1 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 2. 45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 3 2. 49 4 TRANSPORT DROGOWY
TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI 4 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA 5 2. 52 10 B MAGAZYNOWANIE
I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
6 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM
HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 7 2. 47
HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU
DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
8 2. 55 ZAKWATEROWANIE 9 2. 82 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW,
WYSTAW I KONGRESÓW
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Sowelu nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sowelu wynosi 1,12%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,205% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,12% w 2024 roku. • 1,90% w 2023 roku. • 1,53% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Sowelu charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Sowelu wynosi 329 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 79 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 822 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 79 tys. zł a 822 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
103 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 329 tys. zł w 2024 roku. • 223 tys. zł w 2023 roku. • 122 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 79 tys. zł w 2024 roku. • 28 tys. zł w 2023 roku. • 12 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 822 tys. zł w 2024 roku. • 643 tys. zł w 2023 roku. • 382 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
119 533 zł.
Koszty operacyjne Sowelu wyniosły
20 029 915 zł.
Wynagrodzenia stanowią
0,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
52 667 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 119 533 zł w 2024 roku • 58 893 zł w 2023 roku • 14 199 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,6% w 2024 roku •
0,4% w 2023 roku •
0,2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sowelu wyniosła 4 887 879 zł.
Aktywa obrotowe to 4 887 879 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 887 879 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 674 061 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 213 819 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 266 792 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 305 499 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 4 887 879 zł sumy bilansowej i 674 061 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 3 370 350 zł sumy bilansowej i 259 756 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 2 354 295 zł sumy bilansowej i 63 063 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8,48%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61,48%.
Marża operacyjna wyniosła 2,57%.
Marża netto wyniosła 2,01%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
15,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sowelu wyniosły 4 213 819 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 887 879 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 961 294 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4 213 819 zł w 2024 roku • 3 110 595 zł w 2023 roku • 2 291 232 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 86% w 2024 roku • 92% w 2023 roku • 97% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Sowelu ma 4 213 819 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 2 607 280 zł (62%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 1 584 346 zł (38%), państwu 14 368 zł (poniżej 1%); rezerwom i rozliczeniom 7824 zł (poniżej 1%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
4,2 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
62%
38%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2,6 mln zł
62%
Państwo
podatki, cła i ZUS
14 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
1,6 mln zł
38%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
8 tys. zł
<1%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 62% (w 2022: 31%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 69% (2022) do 38% (2024).
W latach 2018-2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Sowelu wynosi 1,16 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,92 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,4, czyli same środki pieniężne pokrywają 40% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1 miesiąc.
gotówka od ręki: 1,7 mln zł należności i inne: 2,2 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 1 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,16 zł, z czego 0,40 zł w gotówce.
1,16
płynność bieżąca
0,92
płynność szybka
0,4
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,16 w 2024 roku • 1,09 w 2023 roku • 1,03 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Sowelu wobec banków i pożyczkodawców: 1 584 346 zł, gotówka: 1 662 963 zł. Gotówka przewyższa dług o 78 617 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 4 213 819 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 79 tys. zł
0 zł1,7 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców1,6 mln zł
gotówka1,7 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług nie zmienia się w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: nadwyżka gotówki 79 tys. zł • 2023: 668 tys. zł • 2022: 1,2 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Sowelu wynosi 38 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 48 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -9 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 18 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 2 148 475 zł, z czego 2 148 475 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-9 dni
firma płaci dostawcom 9 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
38 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 38 dni
48 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 48 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 38 dni w 2024 roku • 27 dni w 2023 roku • 21 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Sowelu wynoszą 20 014 249 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 17 063 220 zł, czyli 85% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 2 562 731 zł, czyli 13% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 188 980 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej20 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów17,1 mln zł · 85%
Usługi obce2,6 mln zł · 13%
Podatki i opłaty189 tys. zł · <1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)99 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe34 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii30 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia20 tys. zł · <1%
Amortyzacja16 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 20 mln zł w 2024 roku • 15,9 mln zł w 2023 roku • 9,4 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, podatki i opłaty. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Sowelu wykazała przychody na poziomie 20 578 598 zł.
Organizacja zarobiła 523 177 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 108 794 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 414 383 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20,8% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
44 057 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 108 794 zł w 2024 roku • 56 327 zł w 2023 roku • 20 681 zł w 2022 roku
Organizacja Sowelu wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,07%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,07%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:20 551 408,98
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów20 551 408,98
B. Koszty działalności operacyjnej20 014 248,67
I. Amortyzacja16 438,01
II. Zużycie materiałów i energii29 797,58
III. Usługi obce2 562 731,21
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)188 980,04
V. Wynagrodzenia99 497,36
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)20 035,48
VII. Pozostałe koszty rodzajowe33 548,97
VIII. Wartość sprzedanych towarów17 063 220,02
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)537 160,31
D. Pozostałe przychody operacyjne7 139,97
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne7 139,97
E. Pozostałe koszty operacyjne15 666,04
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne15 666,04
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)528 634,24
G. Przychody finansowe20 048,80
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne20 048,80
H. Koszty finansowe25 506,50
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne25 506,50
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)523 176,54
J. Podatek dochodowy108 794,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)414 382,54
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Sowelu składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 61 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 96 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-61
dni względem terminu
5
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−3 mies. 6 dni10-04-2025
2023
−21 dni24-06-2024
2022
−26 dni19-06-2023
2021
−9 dni06-10-2022
2019
−5 mies. 5 dni13-05-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Alexei Serghei posiada 35 udziałów, które stanowią 70% firmy.
