Certyfikowany personel i odpowiedzialność za środowisko
Dolnośląskie Centrum Informatyki Sp. z o.o. to doświadczona firma działająca na rynku technologii informacyjnej oraz zabezpieczeń, która posiada 17-letnią historię na rynku oraz 26-letnie doświadczenie zespołu zarządzającego. Specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań w zakresie infrastruktury IT, integracji systemów oraz technicznych systemów zabezpieczeń. W ofercie znajdują się audyty, koncepcje, projekty, instalacje oraz serwis. Firma wyróżnia się wysokim poziomem serwisu, co potwierdza, że 90% zleceń to kontynuacje współpracy z dotychczasowymi klientami. DCI kładzie duży nacisk na odpowiedzialność za środowisko oraz pracuje zgodnie z zasadami BHP i standardami przeciwpożarowymi, co dodatkowo wzmacnia jej pozycję na rynku. W zakresie bezpieczeństwa, firma dysponuje odpowiednimi zezwoleniami, a także certyfikowanym i wykwalifikowanym personelem. DCI współpracuje z różnorodnymi sektorami, w tym z przemysłem, logistyką, infrastrukturą krytyczną, a także w zakresie monitorowania sztuki i przestrzeni publicznej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dolnośląskie Centrum Informatyki osiągnęła 9 082 996 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 066 222 zł. Pozostałe przychody to 16 774 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 135 542 zł.
Zysk netto wyniósł 930 681 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 162 222 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 082 996 zł w 2023 roku.
• 7 028 662 zł w 2022 roku.
• 6 737 668 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 128 356 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 930 681 zł w 2023 roku.
• 580 385 zł w 2022 roku.
• 551 789 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dolnośląskie Centrum Informatyki wynosi 1,91 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
266 599 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 912 108 zł w
2023 roku.
• 903 165 zł w
2022 roku.
• 801 117 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dolnośląskie Centrum Informatyki wynosi 13 563 624 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 785 571 zł a 22 707 491 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 776 074 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 563 624 zł w 2023 roku.
• 10 094 877 zł w 2022 roku.
• 9 342 179 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dolnośląskie Centrum Informatyki wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dolnośląskie Centrum Informatyki wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Dolnośląskie Centrum Informatyki charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Dolnośląskie Centrum Informatyki wynosi 599 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 186 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,48 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 186 tys. zł a 1,48 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
83 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 599 tys. zł w 2023 roku.
• 444 tys. zł w 2022 roku.
• 407 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 186 tys. zł w 2023 roku.
• 116 tys. zł w 2022 roku.
• 110 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,48 mln zł w 2023 roku.
• 1,1 mln zł w 2022 roku.
• 1,04 mln zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Dolnośląskie Centrum Informatyki wyniosły 7 154 114
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dolnośląskie Centrum Informatyki wyniosła 7 324 383 zł.
a
ktywa trwałe to 824 490 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 499 894 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 324 383 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 047 428 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 276 955 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 787 129 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 324 383 zł w 2023 roku.
• 8 207 622 zł w 2022 roku.
• 6 480 375 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dolnośląskie Centrum Informatyki wyniosły 2 276 955 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 324 383 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 136 683 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 276 955 zł w 2023 roku
• 4 090 874 zł w 2022 roku
• 2 956 051 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dolnośląskie Centrum Informatyki wykazała przychody na poziomie 9 082 996 zł.
Organizacja zarobiła 1 036 093 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 105 412 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 930 681 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 818 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 105 412 zł w 2023 roku
• 69 225 zł w 2022 roku
• 61 903 zł w 2021 roku
Organizacja Dolnośląskie Centrum Informatyki wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.05%.