VOL jest firmą specjalizującą się w branży IT, która koncentruje się na aspektach bezpieczeństwa informatycznego. Jej oferta obejmuje szeroki wachlarz usług, mających na celu optymalizację infrastruktury IT dla przedsiębiorstw, a także zapobieganie zagrożeniom związanym z cyberatakami. W ramach swoich działań VOL przeprowadza audyty bezpieczeństwa, projektuje rozwiązania zabezpieczające, a także oferuje szkolenia oraz testy socjotechniczne. Firma współpracuje z różnymi organizacjami, aby dostarczać kompleksowe rozwiązania w obszarze ochrony danych i dostępu do sieci. Unikalnym aspektem działalności VOL jest skoncentrowanie na zarządzaniu usługami bezpieczeństwa oraz outsourcingu działu IT, co pozwala klientom skupić się na ich podstawowych zadaniach biznesowych, mając pewność, że bezpieczeństwo ich informacji jest w profesjonalnych rękach. VOL angażuje się także w edukację w obszarze bezpieczeństwa IT, organizując webinary i spotkania dla specjalistów oraz przedsiębiorców, aby zwiększać ich świadomość na temat zagrożeń związanych z cyberbezpieczeństwem.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja VOL osiągnęła 6 447 835 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 447 237 zł. Pozostałe przychody to 597 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 960 531 zł.
Strata netto wyniosła 1 513 294 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -3 418 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 447 835 zł w 2024 roku.
• 8 782 056 zł w 2023 roku.
• 11 977 694 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 271 666 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 513 294 zł w 2024 roku.
• -490 478 zł w 2023 roku.
• 229 120 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT VOL wynosi -377 tys. zł.
EBITDA VOL wynosi -316 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
356 966 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -377 367 zł w
2024 roku.
• -390 004 zł w
2023 roku.
• 462 866 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
278 180 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -316 241 zł w
2024 roku.
• -298 635 zł w
2023 roku.
• 540 301 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji VOL wynosi 4 298 557 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 16 119 587 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 279 222 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 298 557 zł w 2024 roku.
• 5 854 704 zł w 2023 roku.
• 8 901 610 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji VOL wynosi 34,3%. To oznacza, że firma ma szansę 34,3% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -1,887% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 34,3% w 2024 roku.
• 32,4% w 2023 roku.
• 26,9% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
VOL charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 767 214
zł.
Koszty operacyjne VOL wyniosły 6 824 604
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-82 647 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 767 214 zł w 2024 roku
• 764 794 zł w 2023 roku
• 558 546 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów VOL wyniosła 4 124 524 zł.
a
ktywa trwałe to 1 600 876 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 523 648 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 124 524 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -7 255 334 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 379 858 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -992 747 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 124 524 zł w 2024 roku.
• 7 355 437 zł w 2023 roku.
• 8 700 792 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania VOL wyniosły 11 379 858 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 124 524 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 276%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -193 208 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 379 858 zł w 2024 roku
• 13 097 478 zł w 2023 roku
• 13 952 355 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 276% w 2024 roku
• 178% w 2023 roku
• 160% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja VOL wykazała przychody na poziomie 6 447 835 zł.
Organizacja zarobiła -1 513 294 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 513 294 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku