MAGRA MARIUSZ GRALAK, IZABELA GRALAK SP. J. | KRS: 0000276210

Podsumowanie

aktywa

9 mln

przychód

3,7 mln

zysk

784 tys.

wartość firmy

12,1 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

IZBICA KUJAWSKA

Adres

KOLSKA, 30

Kod pocztowy

87-865

Rejestracja

2007-03-15

Rozpoczęcie działalności

1995-06-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Magra Mariusz Gralak osiągnęła 3 671 959 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 671 228 zł. Pozostałe przychody to 732 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 887 631 zł.

Zysk netto wyniósł 783 596 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -2 554 112 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 671 959 zł w 2021 roku.
• 3 281 304 zł w 2020 roku.
• 6 378 199 zł w 2019 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 330 595 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 783 596 zł w 2021 roku.
• 64 338 zł w 2020 roku.
• 65 877 zł w 2019 roku.

Przychody

Zysk

13888405.75

-538784.04

10180379.66

-1592975.7

6378199.03

65877.28

3281303.96

64337.56

3671959.42

783596.48

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Magra Mariusz Gralak wynosi 12 052 009 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 507 939 zł a 34 504 801 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 578 178 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 052 009 zł w 2021 roku.
• 9 076 839 zł w 2020 roku.
• 12 476 075 zł w 2019 roku.

Min

Średnia

Max

0

18364722.33

48564187.52

0

14697973.16

42192284.72

658772.8

12476074.61

42455641.64

643375.6

9076839.06

35370415.2

5507939.13

12052009.08

34504801.12

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Magra Mariusz Gralak wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2021 roku.
• 1,84% w 2020 roku.
• 1,84% w 2019 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Magra Mariusz Gralak wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,179% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2021 roku.
• 0,10% w 2020 roku.
• 0,23% w 2019 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Magra Mariusz Gralak charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Magra Mariusz Gralak wynosi 708 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 110 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,99 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 110 tys. zł a 1,99 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 75 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 708 tys. zł w 2021 roku.
• 673 tys. zł w 2020 roku.
• 849 tys. zł w 2019 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 110 tys. zł w 2021 roku.
• 13 tys. zł w 2020 roku.
• 10 tys. zł w 2019 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,99 mln zł w 2021 roku.
• 2,01 mln zł w 2020 roku.
• 2,5 mln zł w 2019 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 257 006 zł.

Koszty operacyjne Magra Mariusz Gralak wyniosły 2 888 363 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -282 107 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 257 006 zł w 2021 roku
• 328 317 zł w 2020 roku
• 653 858 zł w 2019 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2021 roku
• 11% w 2020 roku
• 10% w 2019 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Magra Mariusz Gralak wyniosła 9 036 412 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2 932 815 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 103 597 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 036 412 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 8 626 200 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 410 212 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 143 618 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 036 412 zł w 2021 roku.
• 9 471 466 zł w 2020 roku.
• 13 996 160 zł w 2019 roku.

Suma bilansowa

17610882.34

14153518.79

13996160.26

9471466.41

9036411.96

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła 21%.

Marża netto wyniosła 21%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-0.04

-0.11

-0.15

-0.16

0

0.01

0.04

0.02

0.09

0.21

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Magra Mariusz Gralak wyniosły 410 212 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 036 412 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 264 906 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 410 212 zł w 2021 roku
• 628 863 zł w 2020 roku
• 3 382 250 zł w 2019 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2021 roku
• 7% w 2020 roku
• 24% w 2019 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

17610882.34

5469835.46

0.31

14153518.79

3605447.61

0.25

13996160.26

3382249.85

0.24

9471466.41

628862.61

0.07

9036411.96

410211.68

0.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Magra Mariusz Gralak wykazała przychody na poziomie 3 671 959 zł.

Organizacja zarobiła 783 596 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 783 596 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Magra Mariusz Gralak wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 21% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.03427

0.97867

0.9519

0.37582

0.71281

0.64698

0.44211

0.31947

0

0.01559

0.97729

0.94629

0.35799

0.66123

0.5739

0.20733

0.17686

0

0.92233

0.96772

0.94891

0.33933

0.72017

0.61884

0.55028

0.58657

0

0.92739

0.95781

0.93369

0.24948

0.69885

0.61262

0.83917

0.55331

0

0.96616

0.95925

0.92558

0.21021

0.8315

0.7492

0.92862

0.56383

0

Powiązania

G MARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

G IZABELA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.03.2007

G Mariusz

Kwiecień 1969

Osoba

wspólnik

15.03.2007

G Izabela

Lipiec 1969

Osoba

reprezentacja

15.03.2007

G Mariusz

Kwiecień 1969

Osoba

reprezentacja

15.03.2007

G Izabela

Lipiec 1969

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do MAGRA MARIUSZ GRALAK, IZABELA GRALAK

	Organizacja	Numer KRS
1	FORTUS SP. Z O.O. SP. K.	0000575343
2	SPECTECH GLOBAL SP. Z O.O.	0000493068
3	ZONDA SP. Z O.O.	0000383472
4	NEBO SOLAR SP. Z O.O.	0000850441
5	MIWI SP. Z O.O. MI SP. J.	0000871211
6	MIWI SP. Z O.O. WI SP. J.	0000873110
7	MIWI MI KAMIL KASNER SP. K.	0001004779
8	MIWI WI KAMIL KASNER SP. K.	0001004780
9	WAŁBRZYSKA ELEKTROWNIA WODOROWA "VICTORIA" I WSPÓLNICY	0000203214
10	EVER WIND POLSKA SP. Z O.O.	0000318284
11	MEROL POWER POLSKA SP. Z O.O.	0000160167
12	MEGAWIND POLSKA SP. Z O.O.	0000255515
13	EKO-ENERGIA SP. Z O.O.	0000276159
14	INVESTGRAND SP. Z O.O.	0000389054
15	FOTONA SP. Z O.O.	0000483174
16	NOWA ENERGIA MIĘDZYRZECZ SP. Z O.O.	0000728497
17	WIATROWA BALTICA SP. Z O.O.	0000255763
18	FWM WEST SP. Z O.O.	0000669373
19	WINDVEST - POLAND SP. Z O.O.	0000076445
20	BAYWA R.E. POLSKA SP. Z O.O.	0000307154
21	EKOLOGICZNA ELEKTROWNIA WIATROWA 4 SP. Z O.O.	0000421078
22	AXPO BIOGAS PL 1 SP. Z O.O.	0000446414
23	NOVA ECO SP. Z O.O.	0000463209
24	PGB ENERGETYKA 9 SP. Z O.O.	0000468407
25	SCN-ENERGY POLSKA SP. Z O.O.	0000478934
26	BOB ENERGETYK SP. Z O.O.	0000534279
27	EW ALINOWO SP. Z O.O. SP. K.	0000751967
28	TRASKO ENERGIA SP. Z O.O.	0000017828
29	POLAND POWER SP. Z O.O.	0000318539
30	BISTEQ SP. Z O.O.	0000357938

MAGRA MARIUSZ GRALAK, IZABELA GRALAK SPÓŁKA JAWNA KRS 0000276210 NIP 8891001317 REGON 910203925

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MAGRA MARIUSZ GRALAK, IZABELA GRALAK

MAGRA MARIUSZ GRALAK, IZABELA GRALAK SPÓŁKA JAWNA KRS
0000276210 NIP
8891001317 REGON
910203925